- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
安信资管瑞鑫一年持有期债券B 的基金机构持有 0.23亿份，占总份额的 63.00% ，个人投资者持有 0.14亿份，占总份额的 37.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.23
- 63.00
- 0.14
- 37.00
- 0.37
- 2023-12-31
- 0.22
- 61.34
- 0.14
- 38.66
- 0.36
- 2023-06-30
- 0.17
- 54.74
- 0.14
- 45.26
- 0.30
- 2022-12-31
- 0.05
- 22.61
- 0.17
- 77.39
- 0.22
- 2022-06-30
- 0.05
- 29.14
- 0.12
- 70.86
- 0.17
安信资管瑞鑫一年持有期债券B 报告期末总份额 0.37亿份，比上期增加 -0.58%， 期末净资产 0.35亿元，比上期增加 -2.66%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.37
- -0.58
- 0.35
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.00
- 0.37
- 2.81
- 0.35
- 2023-12-31
- 0.05
- 0.01
- 0.36
- 13.66
- 0.35
- 2023-09-30
- 0.03
- 0.01
- 0.32
- 5.56
- 0.31
- 2023-06-30
- 0.09
- 0.01
- 0.30
- 32.84
- 0.30
- 2023-03-31
- 0.04
- 0.03
- 0.23
- 3.28
- 0.23
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.22
- 0.00
- 0.22
- 2022-09-30
- 0.05
- 0.00
- 0.22
- 28.88
- 0.22
- 2022-06-30
- 0.05
- 0.00
- 0.17
- 42.14
- 0.18
- 2022-03-31
- 0.12
- 0.00
- 0.12
- --
- 0.12