- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
广发资管全球精选一年持有期债券C美元 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.18亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.18
- 100.00
- 0.18
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.20
- 100.00
- 0.20
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.23
- 100.00
- 0.23
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.35
- 100.00
- 0.35
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.44
- 100.00
- 0.44
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.47
- 100.00
- 0.47
广发资管全球精选一年持有期债券C美元 报告期末总份额 0.09亿份，比上期增加 -50.52%， 期末净资产 0.10亿元，比上期增加 -49.90%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.09
- 0.09
- -50.52
- 0.10
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.18
- -5.10
- 0.19
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.01
- 0.19
- -2.03
- 0.20
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.03
- 0.20
- -12.91
- 0.20
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.23
- -2.95
- 0.23
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.02
- 0.23
- -5.88
- 0.24
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.11
- 0.25
- -29.59
- 0.24
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.02
- 0.35
- -4.81
- 0.34
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.07
- 0.37
- -16.06
- 0.37
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.03
- 0.44
- -5.38
- 0.41
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.47
- -0.80
- 0.41
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.47
- 1.00
- 0.42
- 2021-09-30
- 0.05
- 0.00
- 0.46
- --
- 0.46