- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
方正富邦货币A 的基金机构持有 0.35亿份,占总份额的 1.01% ,个人投资者持有 34.29亿份,占总份额的 98.99%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.35
- 1.01
- 34.29
- 98.99
- 34.64
- 2023-06-30
- 0.30
- 0.76
- 39.52
- 99.24
- 39.82
- 2022-12-31
- 0.32
- 0.78
- 41.24
- 99.22
- 41.57
- 2022-06-30
- 0.38
- 0.68
- 55.22
- 99.32
- 55.60
- 2021-12-31
- 0.50
- 0.82
- 61.01
- 99.18
- 61.51
- 2021-06-30
- 0.75
- 1.27
- 58.14
- 98.73
- 58.88
- 2020-12-31
- 0.67
- 1.28
- 51.66
- 98.72
- 52.33
- 2020-06-30
- 0.33
- 0.66
- 49.91
- 99.34
- 50.24
- 2019-12-31
- 0.26
- 0.77
- 33.81
- 99.23
- 34.08
- 2019-06-30
- 0.34
- 1.61
- 20.81
- 98.39
- 21.15
- 2018-12-31
- 0.05
- 2.50
- 1.84
- 97.50
- 1.89
- 2018-06-30
- 0.09
- 3.35
- 2.72
- 96.65
- 2.82
- 2017-12-31
- 0.19
- 3.30
- 5.44
- 96.70
- 5.63
- 2017-06-30
- 0.30
- 5.70
- 4.98
- 94.30
- 5.28
- 2016-12-31
- 0.12
- 3.82
- 2.93
- 96.18
- 3.05
- 2016-06-30
- 0.03
- 2.06
- 1.53
- 97.94
- 1.57
- 2015-12-31
- 0.00
- --
- 1.86
- 100.00
- 1.86
- 2015-06-30
- 0.03
- 7.71
- 0.40
- 92.29
- 0.43
- 2014-12-31
- 0.03
- 2.41
- 1.37
- 97.59
- 1.40
- 2014-06-30
- 0.07
- 49.06
- 0.08
- 50.94
- 0.15
- 2013-12-31
- 0.06
- 11.83
- 0.48
- 88.17
- 0.54
- 2013-06-30
- 0.01
- 2.21
- 0.27
- 97.79
- 0.27
嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 34.64亿份,比上期增加 1.37%, 期末净资产 34.64亿元,比上期增加 1.37%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2023-12-31
- 157.46
- 157.00
- 34.64
- 0.46
- 34.64
- 2023-09-30
- 165.30
- 170.95
- 34.18
- -5.64
- 34.18
- 2023-06-30
- 194.83
- 197.48
- 39.82
- -2.65
- 39.82
- 2023-03-31
- 211.12
- 210.22
- 42.47
- 0.90
- 42.47
- 2022-12-31
- 186.42
- 186.97
- 41.57
- -0.54
- 41.57
- 2022-09-30
- 247.19
- 260.68
- 42.11
- -13.49
- 42.11
- 2022-06-30
- 259.01
- 256.23
- 55.60
- 2.78
- 55.60
- 2022-03-31
- 318.96
- 327.65
- 52.82
- -8.69
- 52.82
- 2021-12-31
- 394.46
- 393.17
- 61.51
- 1.29
- 61.51
- 2021-09-30
- 473.12
- 471.78
- 60.22
- 1.34
- 60.22
- 2021-06-30
- 340.22
- 337.13
- 58.88
- 3.08
- 58.88
- 2021-03-31
- 361.04
- 357.58
- 55.80
- 3.47
- 55.80
- 2020-12-31
- 335.49
- 332.90
- 52.33
- 2.59
- 52.33
- 2020-09-30
- 509.44
- 509.94
- 49.74
- -0.50
- 49.74
- 2020-06-30
- 307.33
- 298.96
- 50.24
- 8.36
- 50.24
- 2020-03-31
- 316.77
- 308.97
- 41.88
- 7.80
- 41.88
- 2019-12-31
- 184.78
- 178.23
- 34.08
- 6.55
- 34.08
- 2019-09-30
- 183.65
- 177.27
- 27.53
- 6.38
- 27.53
- 2019-06-30
- 126.79
- 115.42
- 21.15
- 11.38
- 21.15
- 2019-03-31
- 27.43
- 19.55
- 9.77
- 7.88
- 9.77
- 2018-12-31
- 0.14
- 0.77
- 1.89
- -0.62
- 1.89
- 2018-09-30
- 0.60
- 0.91
- 2.51
- -0.31
- 2.51
- 2018-06-30
- 0.91
- 1.32
- 2.82
- -0.41
- 2.82
- 2018-03-31
- 1.47
- 3.87
- 3.23
- -2.40
- 3.23
- 2017-12-31
- 3.13
- 2.10
- 5.63
- 1.03
- 5.63
- 2017-09-30
- 2.24
- 2.92
- 4.60
- -0.68
- 4.60
- 2017-06-30
- 4.32
- 4.19
- 5.28
- 0.13
- 5.28
- 2017-03-31
- 6.53
- 4.43
- 5.15
- 2.10
- 5.15
- 2016-12-31
- 2.00
- 2.82
- 3.05
- -0.82
- 3.05
- 2016-09-30
- 4.93
- 2.63
- 3.87
- 2.30
- 3.87
- 2016-06-30
- 1.19
- 0.81
- 1.57
- 0.38
- 1.57
- 2016-03-31
- 0.82
- 1.50
- 1.19
- -0.67
- 1.19
- 2015-12-31
- 3.19
- 2.12
- 1.86
- 1.07
- 1.86
- 2015-09-30
- 0.83
- 0.48
- 0.79
- 0.36
- 0.79
- 2015-06-30
- 1.14
- 1.58
- 0.43
- -0.44
- 0.43
- 2015-03-31
- 1.80
- 2.33
- 0.87
- -0.53
- 0.87
- 2014-12-31
- 2.40
- 1.19
- 1.40
- 1.21
- 1.40
- 2014-09-30
- 0.54
- 0.49
- 0.19
- 0.04
- 0.19
- 2014-06-30
- 0.37
- 0.39
- 0.15
- -0.02
- 0.15
- 2014-03-31
- 0.57
- 0.94
- 0.17
- -0.37
- 0.17
- 2013-12-31
- 1.52
- 1.28
- 0.54
- 0.24
- 0.54
- 2013-09-30
- 0.43
- 0.40
- 0.30
- 0.03
- 0.30
- 2013-06-30
- 0.61
- 0.88
- 0.27
- -0.27
- 0.27
- 2013-03-31
- 0.88
- 4.76
- 0.54
- --
- 0.54