--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

民生红利回报 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.02% ,个人投资者持有 0.27亿份,占总份额的 99.98%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.27
  • 99.98
  • 0.27
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.30
  • 99.98
  • 0.30
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.34
  • 99.98
  • 0.34
  • 2021-12-31
  • 0.20
  • 35.24
  • 0.36
  • 64.76
  • 0.56
  • 2021-06-30
  • 0.28
  • 41.81
  • 0.39
  • 58.19
  • 0.67
  • 2020-12-31
  • 0.54
  • 61.58
  • 0.34
  • 38.42
  • 0.88
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.32
  • 99.98
  • 0.32
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.41
  • 99.99
  • 0.41
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.47
  • 99.99
  • 0.47
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.55
  • 99.99
  • 0.55
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.55
  • 99.99
  • 0.55
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 3.28
  • 0.60
  • 96.72
  • 0.62
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 2.74
  • 0.73
  • 97.26
  • 0.75
  • 2016-12-31
  • 0.02
  • 2.58
  • 0.77
  • 97.42
  • 0.79
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 2.50
  • 0.88
  • 97.50
  • 0.90
  • 2015-12-31
  • 0.02
  • 2.36
  • 0.93
  • 97.64
  • 0.95
  • 2015-06-30
  • 0.04
  • 3.52
  • 1.05
  • 96.48
  • 1.09
  • 2014-12-31
  • 1.11
  • 39.28
  • 1.71
  • 60.72
  • 2.82
  • 2014-06-30
  • 1.16
  • 34.59
  • 2.19
  • 65.41
  • 3.34
  • 2013-12-31
  • 1.21
  • 31.07
  • 2.69
  • 68.93
  • 3.90
  • 2013-06-30
  • 1.35
  • 22.66
  • 4.62
  • 77.34
  • 5.97
  • 2012-12-31
  • 2.43
  • 10.76
  • 20.19
  • 89.24
  • 22.62

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 0.26亿份,比上期增加 -2.34%, 期末净资产 0.57亿元,比上期增加 -9.53%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.26
  • 0.00
  • 0.57
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.26
  • -0.01
  • 0.63
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.27
  • -0.02
  • 0.68
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.29
  • -0.01
  • 0.77
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.30
  • -0.02
  • 0.81
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.32
  • -0.02
  • 0.95
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.11
  • 0.34
  • -0.10
  • 1.13
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.13
  • 0.44
  • -0.12
  • 1.30
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.12
  • 0.56
  • -0.11
  • 1.98
  • 2021-09-30
  • 0.05
  • 0.04
  • 0.67
  • 0.00
  • 2.38
  • 2021-06-30
  • 0.04
  • 0.18
  • 0.67
  • -0.14
  • 2.51
  • 2021-03-31
  • 0.10
  • 0.17
  • 0.81
  • -0.07
  • 2.73
  • 2020-12-31
  • 0.09
  • 0.04
  • 0.88
  • 0.04
  • 3.07
  • 2020-09-30
  • 0.57
  • 0.05
  • 0.84
  • 0.52
  • 2.45
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.32
  • -0.03
  • 0.80
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.07
  • 0.35
  • -0.06
  • 0.72
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.41
  • -0.02
  • 0.87
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.43
  • -0.04
  • 0.85
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.47
  • -0.04
  • 0.90
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.51
  • -0.04
  • 0.93
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.55
  • 0.00
  • 0.85
  • 2018-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.55
  • 0.00
  • 0.97
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.55
  • -0.02
  • 1.03
  • 2018-03-31
  • 0.03
  • 0.09
  • 0.57
  • -0.05
  • 1.09
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 0.07
  • 0.62
  • -0.05
  • 1.18
  • 2017-09-30
  • 0.02
  • 0.10
  • 0.67
  • -0.08
  • 1.21
  • 2017-06-30
  • 0.05
  • 0.05
  • 0.75
  • 0.01
  • 1.31
  • 2017-03-31
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.74
  • -0.05
  • 1.27
  • 2016-12-31
  • 0.03
  • 0.09
  • 0.79
  • -0.06
  • 1.31
  • 2016-09-30
  • 0.05
  • 0.09
  • 0.85
  • -0.05
  • 1.49
  • 2016-06-30
  • 0.06
  • 0.11
  • 0.90
  • -0.05
  • 1.53
  • 2016-03-31
  • 0.11
  • 0.11
  • 0.95
  • 0.00
  • 1.54
  • 2015-12-31
  • 0.39
  • 0.31
  • 0.95
  • 0.07
  • 1.74
  • 2015-09-30
  • 0.05
  • 0.27
  • 0.88
  • -0.21
  • 1.23
  • 2015-06-30
  • 0.39
  • 1.86
  • 1.09
  • -1.47
  • 1.75
  • 2015-03-31
  • 0.18
  • 0.44
  • 2.56
  • -0.26
  • 3.97
  • 2014-12-31
  • 2.21
  • 2.28
  • 2.82
  • -0.07
  • 3.38
  • 2014-09-30
  • 0.04
  • 0.49
  • 2.89
  • -0.45
  • 3.25
  • 2014-06-30
  • 2.57
  • 2.69
  • 3.34
  • -0.12
  • 3.26
  • 2014-03-31
  • 0.03
  • 0.47
  • 3.46
  • -0.44
  • 3.47
  • 2013-12-31
  • 0.03
  • 0.56
  • 3.90
  • -0.53
  • 4.11
  • 2013-09-30
  • 0.06
  • 1.60
  • 4.43
  • -1.54
  • 4.94
  • 2013-06-30
  • 0.05
  • 6.48
  • 5.97
  • -6.43
  • 6.05
  • 2013-03-31
  • 0.04
  • 10.25
  • 12.40
  • -10.22
  • 12.41
  • 2012-12-31
  • 0.05
  • 7.89
  • 22.62
  • --
  • 22.36

热销基金

同类基金排行