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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

农银行业轮动混合A 的基金机构持有 0.14亿份,占总份额的 17.18% ,个人投资者持有 0.67亿份,占总份额的 82.82%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 0.14
  • 17.18
  • 0.67
  • 82.82
  • 0.81
  • 2022-12-31
  • 0.30
  • 32.08
  • 0.64
  • 67.92
  • 0.94
  • 2022-06-30
  • 0.29
  • 33.23
  • 0.58
  • 66.77
  • 0.86
  • 2021-12-31
  • 0.05
  • 10.19
  • 0.44
  • 89.81
  • 0.49
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.41
  • 100.00
  • 0.41
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.44
  • 100.00
  • 0.44
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.55
  • 100.00
  • 0.55
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.74
  • 100.00
  • 0.74
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.86
  • 100.00
  • 0.86
  • 2018-12-31
  • 0.07
  • 6.99
  • 0.90
  • 93.01
  • 0.97
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.88
  • 100.00
  • 0.88
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.97
  • 100.00
  • 0.97
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.04
  • 100.00
  • 1.04
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.10
  • 100.00
  • 1.10
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.14
  • 100.00
  • 1.14
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.02
  • 100.00
  • 1.02
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.98
  • 100.00
  • 0.98
  • 2014-12-31
  • 0.32
  • 22.07
  • 1.15
  • 77.93
  • 1.47
  • 2014-06-30
  • 0.02
  • 0.72
  • 3.16
  • 99.28
  • 3.18
  • 2013-12-31
  • 0.17
  • 6.11
  • 2.55
  • 93.89
  • 2.72
  • 2013-06-30
  • 0.17
  • 5.10
  • 3.24
  • 94.90
  • 3.41

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 0.70亿份,比上期增加 -4.51%, 期末净资产 4.52亿元,比上期增加 -6.74%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 0.06
  • 0.70
  • -0.03
  • 4.52
  • 2023-09-30
  • 0.08
  • 0.16
  • 0.73
  • -0.08
  • 4.85
  • 2023-06-30
  • 0.13
  • 0.26
  • 0.81
  • -0.14
  • 6.23
  • 2023-03-31
  • 0.07
  • 0.07
  • 0.95
  • 0.01
  • 7.10
  • 2022-12-31
  • 0.09
  • 0.05
  • 0.94
  • 0.04
  • 6.67
  • 2022-09-30
  • 0.18
  • 0.14
  • 0.90
  • 0.04
  • 6.02
  • 2022-06-30
  • 0.29
  • 0.36
  • 0.86
  • -0.08
  • 6.55
  • 2022-03-31
  • 0.56
  • 0.12
  • 0.94
  • 0.45
  • 6.24
  • 2021-12-31
  • 0.16
  • 0.06
  • 0.49
  • 0.10
  • 4.00
  • 2021-09-30
  • 0.06
  • 0.08
  • 0.39
  • -0.02
  • 2.78
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.41
  • -0.01
  • 2.63
  • 2021-03-31
  • 0.05
  • 0.08
  • 0.42
  • -0.02
  • 2.21
  • 2020-12-31
  • 0.03
  • 0.08
  • 0.44
  • -0.04
  • 2.52
  • 2020-09-30
  • 0.07
  • 0.14
  • 0.48
  • -0.07
  • 2.37
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 0.10
  • 0.55
  • -0.07
  • 2.37
  • 2020-03-31
  • 0.08
  • 0.21
  • 0.62
  • -0.12
  • 2.12
  • 2019-12-31
  • 0.03
  • 0.08
  • 0.74
  • -0.06
  • 2.48
  • 2019-09-30
  • 0.03
  • 0.10
  • 0.80
  • -0.06
  • 2.41
  • 2019-06-30
  • 0.05
  • 0.14
  • 0.86
  • -0.10
  • 2.36
  • 2019-03-31
  • 0.09
  • 0.10
  • 0.96
  • -0.01
  • 2.79
  • 2018-12-31
  • 0.11
  • 0.03
  • 0.97
  • 0.09
  • 2.28
  • 2018-09-30
  • 0.05
  • 0.04
  • 0.88
  • 0.00
  • 2.24
  • 2018-06-30
  • 0.06
  • 0.12
  • 0.88
  • -0.07
  • 2.56
  • 2018-03-31
  • 0.16
  • 0.18
  • 0.95
  • -0.02
  • 2.87
  • 2017-12-31
  • 0.14
  • 0.15
  • 0.97
  • -0.01
  • 3.08
  • 2017-09-30
  • 0.09
  • 0.15
  • 0.98
  • -0.06
  • 2.99
  • 2017-06-30
  • 0.08
  • 0.14
  • 1.04
  • -0.07
  • 2.91
  • 2017-03-31
  • 0.15
  • 0.14
  • 1.11
  • 0.01
  • 2.97
  • 2016-12-31
  • 0.08
  • 0.11
  • 1.10
  • -0.03
  • 2.82
  • 2016-09-30
  • 0.14
  • 0.15
  • 1.13
  • -0.01
  • 2.95
  • 2016-06-30
  • 0.17
  • 0.19
  • 1.14
  • -0.02
  • 3.05
  • 2016-03-31
  • 0.32
  • 0.18
  • 1.16
  • 0.14
  • 2.93
  • 2015-12-31
  • 0.43
  • 0.37
  • 1.02
  • 0.06
  • 3.15
  • 2015-09-30
  • 0.48
  • 0.50
  • 0.96
  • -0.02
  • 2.11
  • 2015-06-30
  • 1.09
  • 1.35
  • 0.98
  • -0.27
  • 2.84
  • 2015-03-31
  • 0.35
  • 0.58
  • 1.25
  • -0.22
  • 2.84
  • 2014-12-31
  • 0.63
  • 1.70
  • 1.47
  • -1.08
  • 2.47
  • 2014-09-30
  • 2.09
  • 2.72
  • 2.55
  • -0.63
  • 4.09
  • 2014-06-30
  • 0.80
  • 1.01
  • 3.18
  • -0.21
  • 4.28
  • 2014-03-31
  • 3.81
  • 3.14
  • 3.39
  • 0.67
  • 4.45
  • 2013-12-31
  • 1.96
  • 1.15
  • 2.72
  • 0.82
  • 3.57
  • 2013-09-30
  • 3.65
  • 5.16
  • 1.90
  • -1.51
  • 2.80
  • 2013-06-30
  • 4.49
  • 2.53
  • 3.41
  • 1.96
  • 4.02
  • 2013-03-31
  • 0.21
  • 4.08
  • 1.45
  • --
  • 1.60

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