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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

华商主题精选混合 的基金机构持有 0.24亿份,占总份额的 16.60% ,个人投资者持有 1.21亿份,占总份额的 83.40%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 0.24
  • 16.60
  • 1.21
  • 83.40
  • 1.45
  • 2022-12-31
  • 0.24
  • 16.56
  • 1.21
  • 83.44
  • 1.45
  • 2022-06-30
  • 0.24
  • 15.70
  • 1.31
  • 84.30
  • 1.55
  • 2021-12-31
  • 0.24
  • 16.16
  • 1.24
  • 83.84
  • 1.48
  • 2021-06-30
  • 0.24
  • 13.87
  • 1.49
  • 86.13
  • 1.73
  • 2020-12-31
  • 0.49
  • 19.35
  • 2.04
  • 80.65
  • 2.53
  • 2020-06-30
  • 1.03
  • 26.30
  • 2.90
  • 73.70
  • 3.93
  • 2019-12-31
  • 0.45
  • 10.40
  • 3.87
  • 89.60
  • 4.32
  • 2019-06-30
  • 0.45
  • 9.04
  • 4.53
  • 90.96
  • 4.97
  • 2018-12-31
  • 0.67
  • 12.22
  • 4.82
  • 87.78
  • 5.50
  • 2018-06-30
  • 2.27
  • 32.03
  • 4.83
  • 67.97
  • 7.10
  • 2017-12-31
  • 3.09
  • 36.84
  • 5.30
  • 63.16
  • 8.39
  • 2017-06-30
  • 11.83
  • 65.39
  • 6.26
  • 34.61
  • 18.09
  • 2016-12-31
  • 8.92
  • 61.05
  • 5.69
  • 38.95
  • 14.61
  • 2016-06-30
  • 2.27
  • 32.59
  • 4.69
  • 67.41
  • 6.96
  • 2015-12-31
  • 5.78
  • 59.20
  • 3.98
  • 40.80
  • 9.77
  • 2015-06-30
  • 8.27
  • 65.43
  • 4.37
  • 34.57
  • 12.63
  • 2014-12-31
  • 5.43
  • 36.83
  • 9.32
  • 63.17
  • 14.75
  • 2014-06-30
  • 2.21
  • 21.22
  • 8.22
  • 78.78
  • 10.43
  • 2013-12-31
  • 1.06
  • 15.33
  • 5.85
  • 84.67
  • 6.91
  • 2013-06-30
  • 0.21
  • 11.61
  • 1.58
  • 88.39
  • 1.78
  • 2012-12-31
  • 1.27
  • 69.67
  • 0.55
  • 30.33
  • 1.82

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 1.42亿份,比上期增加 -0.81%, 期末净资产 2.95亿元,比上期增加 -2.10%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 1.42
  • -0.02
  • 2.95
  • 2023-09-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 1.44
  • -0.01
  • 3.01
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 1.45
  • -0.01
  • 3.31
  • 2023-03-31
  • 0.05
  • 0.05
  • 1.46
  • 0.01
  • 3.49
  • 2022-12-31
  • 0.04
  • 0.05
  • 1.45
  • -0.02
  • 3.43
  • 2022-09-30
  • 0.08
  • 0.17
  • 1.47
  • -0.08
  • 4.02
  • 2022-06-30
  • 0.12
  • 0.05
  • 1.55
  • 0.07
  • 4.13
  • 2022-03-31
  • 0.06
  • 0.06
  • 1.48
  • 0.00
  • 3.74
  • 2021-12-31
  • 0.07
  • 0.11
  • 1.48
  • -0.05
  • 4.44
  • 2021-09-30
  • 0.13
  • 0.33
  • 1.53
  • -0.20
  • 4.00
  • 2021-06-30
  • 0.04
  • 0.18
  • 1.73
  • -0.14
  • 3.99
  • 2021-03-31
  • 0.07
  • 0.73
  • 1.87
  • -0.66
  • 3.62
  • 2020-12-31
  • 0.06
  • 0.52
  • 2.53
  • -0.46
  • 5.50
  • 2020-09-30
  • 0.50
  • 1.45
  • 2.99
  • -0.94
  • 5.82
  • 2020-06-30
  • 0.08
  • 0.48
  • 3.93
  • -0.40
  • 6.45
  • 2020-03-31
  • 0.95
  • 0.94
  • 4.33
  • 0.01
  • 6.49
  • 2019-12-31
  • 0.11
  • 0.48
  • 4.32
  • -0.38
  • 6.42
  • 2019-09-30
  • 0.13
  • 0.41
  • 4.70
  • -0.27
  • 6.13
  • 2019-06-30
  • 0.20
  • 0.37
  • 4.97
  • -0.18
  • 5.92
  • 2019-03-31
  • 0.76
  • 1.10
  • 5.15
  • -0.35
  • 6.26
  • 2018-12-31
  • 0.19
  • 1.06
  • 5.50
  • -0.86
  • 5.04
  • 2018-09-30
  • 0.24
  • 0.98
  • 6.36
  • -0.74
  • 6.71
  • 2018-06-30
  • 0.37
  • 2.22
  • 7.10
  • -1.85
  • 7.71
  • 2018-03-31
  • 1.71
  • 1.14
  • 8.95
  • 0.56
  • 11.83
  • 2017-12-31
  • 4.83
  • 10.17
  • 8.39
  • -5.33
  • 11.35
  • 2017-09-30
  • 0.86
  • 5.23
  • 13.72
  • -4.37
  • 20.80
  • 2017-06-30
  • 2.76
  • 3.49
  • 18.09
  • -0.73
  • 26.48
  • 2017-03-31
  • 6.90
  • 2.69
  • 18.82
  • 4.21
  • 33.30
  • 2016-12-31
  • 16.95
  • 11.47
  • 14.61
  • 5.48
  • 25.18
  • 2016-09-30
  • 3.52
  • 1.34
  • 9.13
  • 2.17
  • 23.48
  • 2016-06-30
  • 1.85
  • 2.66
  • 6.96
  • -0.80
  • 19.49
  • 2016-03-31
  • 1.89
  • 3.89
  • 7.76
  • -2.01
  • 19.89
  • 2015-12-31
  • 2.23
  • 3.85
  • 9.77
  • -1.62
  • 29.60
  • 2015-09-30
  • 5.48
  • 6.72
  • 11.39
  • -1.24
  • 25.56
  • 2015-06-30
  • 4.37
  • 5.81
  • 12.63
  • -1.44
  • 45.64
  • 2015-03-31
  • 6.40
  • 7.08
  • 14.07
  • -0.68
  • 39.35
  • 2014-12-31
  • 0.97
  • 9.28
  • 14.75
  • -8.31
  • 32.75
  • 2014-09-30
  • 22.72
  • 10.10
  • 23.06
  • 12.63
  • 50.37
  • 2014-06-30
  • 3.00
  • 1.76
  • 10.43
  • 1.24
  • 17.84
  • 2014-03-31
  • 7.37
  • 5.08
  • 9.19
  • 2.28
  • 14.36
  • 2013-12-31
  • 4.45
  • 3.38
  • 6.91
  • 1.08
  • 11.02
  • 2013-09-30
  • 7.72
  • 3.68
  • 5.83
  • 4.05
  • 9.32
  • 2013-06-30
  • 1.52
  • 1.32
  • 1.78
  • 0.19
  • 2.19
  • 2013-03-31
  • 0.88
  • 1.11
  • 1.59
  • -0.23
  • 1.70
  • 2012-12-31
  • 0.26
  • 0.52
  • 1.82
  • -0.26
  • 1.78
  • 2012-09-30
  • 0.07
  • 2.05
  • 2.08
  • --
  • 1.99

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