- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 代销机构
- 基金代码 620004
- 基金简称 金元价值
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 金元顺安价值增长混合
- 投资类型 混合型
- 基金经理 韩辰尧,孔祥鹏
- 成立日期 2009-09-11
- 成立规模 4.12亿份
- 管理费 1.20%
- 份额规模 2.51亿份(2024-03-31)
- 首次最低金额(元) 1000
- 托管费 0.20%
- 基金管理人 金元顺安基金管理有限公司
- 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
- 最高认购费 1.20%
- 最高申购费 1.50%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证国债指数收益率*20%
投资理念
在GARP(Growth at reasonable price)策略指导下,本基金投资于具有良好成长潜力和价值低估的上市公司股票,在控制组合风险的前提下,追求基金资产中长期的稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金的投资组合比例为: 股票和存托凭证资产占基金资产的60%-95%,债券资产、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资策略
在GARP策略指导下,以"合理的价格购买中国企业的增长"是本基金构建股票投资组合的基本投资策略. 本基金的股票资产投资于具有良好成长潜力和价值低估的上市公司股票,采取自下而上、四重过滤的方法构建股票组合.首先,采取模型识别法对所有股票的估值与成长前景进行数量化扫描,形成可投资股票集合,该股票集合构成本基金股票一级库;其次,对股票一级库中的所有股票进行流动性筛选,形成本基金股票二级库;再次,通过上市公司实地调研,利用"金元比联上市公司成长前景评价体系"对股票二级库中的上市公司的成长前景进行翔实分析与评估,剔除"伪成长"的上市公司,甄别具有真正成长潜力的优质上市公司("明星公司"),同时对甄别的明星公司进行公司治理评估,从而构成本基金股票三级库;最后,通过估值考量,选择价值被低估的上市公司,形成优化的股票组合.在股票组合的构建过程中,宏观经济预测和行业趋势分析辅助本基金股票组合的构建. 在债券投资方面,基于"自上而下"的原则,本基金采用久期控制下的主动性投资策略,并本着风险收益配比最优、兼顾流动性的原则确定债券各类属资产的配置比例.在单个债券品种的选择上,本基金将严格控制信用风险,以流动性、安全性为原则选择优质债券. 存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。
风险收益特征
本基金是一只主动投资的混合型基金,其风险收益特征从长期平均及预期来看,低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金,属于较高风险、较高收益的证券投资基金品种。
现任基金经理
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 海通评级
- 2020-01-03
- --
- --
- --
- 2019-12-27
- --
- --
- --
- 2015-07-31
- --
- --
- 2015-04-24
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 50万元以下
- 1.50%
- 0.15%
- 50万元(包含)-100万元
- 1.00%
- 0.10%
- 100万元(包含)-500万元
- 0.80%
- 0.08%
- 500万元以上(包含)
- 1000元/笔
- 1000元/笔
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-1年
- 0.50%
- 1年(包含)-2年
- 0.25%
- 2年以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 1.20%
- 0.20%
- --
- 序号
- 证券公司(41)
- 银行(14)
- 其他(74)
- A-G
- 光大证券 方正承销保荐 德邦证券 方正证券 东方证券 国融证券 东方财富证券 东北证券 国元证券 广发证券 长江证券 国金证券 国泰君安 国投证券
- 工商银行
- 博时财富 爱基金 长量基金 创金启富 泛华普益 鼎信汇金 大智慧基金 北京加和 国信嘉利 方德保险 伯嘉基金 蛋卷基金 大连网金基金 国美基金 财厚基金 贵州华阳众惠 大河财富 贵文文化基金 百盈基金
- H-N
- 华泰证券 华鑫证券 华福证券 麦高证券 联储证券 海通证券 江海证券 华泰联合证券 金元证券
- 民生银行 华夏银行 交通银行 宁波银行 建设银行
- 基煜基金 诺亚正行 好买基金 蚂蚁基金 嘉实财富 利得基金 麟龙投顾 海银基金 济安财富基金 华瑞保险 凯石财富 金斧子基金 汇成基金 凯恩斯基金 肯特瑞 汇林保大 洪泰财富 坤元基金 陆享基金
- O-T
- 申万宏源 上海证券 世纪证券 申万宏源证券 申万宏源西部证券
- 平安银行 浦发银行 上海银行
- 天相投顾 天天基金 润泽基金 通华财富 唐鼎耀华 上海爱建财富管理 乾道基金 泰信财富 泰诚财富 上海华夏财富投资管理 攀赢基金 苏宁基金 腾安基金 排排网基金
- U-Z
- 兴业证券 中国银河 中信证券(山东) 西部证券 中信证券华南 中泰证券 中信建投 中金财富 中信证券 招商证券 中金公司 信达证券 中邮证券
- 招商银行 兴业银行 中信银行 中国农业银行 中国邮政储蓄银行
- 物产中大期货 中信证券(浙江) 中信期货 中国人寿 意才基金 阳光人寿 兴证期货 众禄基金 中期时代 宜信普泽 中植基金 一路财富 植信基金 中正达广 盈米基金 中证金牛 奕丰基金 万家财富 万得基金 玄元保险 挖财基金 喜鹊财富基金