- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-06-30
金元顺安丰利债券A 的基金机构持有 11.96亿份,占总份额的 99.58% ,个人投资者持有 0.05亿份,占总份额的 0.42%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-06-30
- 11.96
- 99.58
- 0.05
- 0.42
- 12.01
- 2022-12-31
- 12.77
- 99.60
- 0.05
- 0.40
- 12.82
- 2022-06-30
- 12.77
- 99.58
- 0.05
- 0.42
- 12.82
- 2021-12-31
- 12.77
- 99.57
- 0.06
- 0.43
- 12.83
- 2021-06-30
- 28.34
- 99.80
- 0.06
- 0.20
- 28.40
- 2020-12-31
- 28.34
- 99.79
- 0.06
- 0.21
- 28.40
- 2020-06-30
- 29.44
- 99.77
- 0.07
- 0.23
- 29.51
- 2019-12-31
- 25.84
- 99.73
- 0.07
- 0.27
- 25.91
- 2019-06-30
- 23.03
- 99.68
- 0.07
- 0.32
- 23.10
- 2018-12-31
- 23.16
- 99.67
- 0.08
- 0.33
- 23.24
- 2018-06-30
- 22.15
- 99.65
- 0.08
- 0.35
- 22.23
- 2017-12-31
- 22.91
- 99.61
- 0.09
- 0.39
- 23.00
- 2017-06-30
- 22.19
- 99.56
- 0.10
- 0.44
- 22.29
- 2016-12-31
- 22.63
- 99.57
- 0.10
- 0.43
- 22.72
- 2016-06-30
- 21.69
- 99.53
- 0.10
- 0.47
- 21.79
- 2015-12-31
- 0.20
- 60.75
- 0.13
- 39.25
- 0.33
- 2015-06-30
- 0.20
- 61.65
- 0.13
- 38.35
- 0.33
- 2014-12-31
- 0.21
- 49.90
- 0.21
- 50.10
- 0.42
- 2014-06-30
- 0.22
- 41.01
- 0.32
- 58.99
- 0.54
- 2013-12-31
- 0.22
- 37.22
- 0.38
- 62.78
- 0.60
- 2013-06-30
- 0.28
- 38.99
- 0.43
- 61.01
- 0.71
- 2012-12-31
- 0.29
- 36.85
- 0.49
- 63.15
- 0.78
- 2012-06-30
- 0.29
- 35.55
- 0.52
- 64.45
- 0.81
- 2011-12-31
- 0.49
- 47.03
- 0.55
- 52.97
- 1.04
- 2011-06-30
- 0.23
- 28.62
- 0.58
- 71.38
- 0.81
- 2010-12-31
- 0.34
- 31.97
- 0.73
- 68.03
- 1.07
- 2010-06-30
- 0.86
- 40.05
- 1.29
- 59.95
- 2.15
- 2009-12-31
- 1.62
- 46.92
- 1.83
- 53.08
- 3.46
- 2009-06-30
- 3.76
- 37.33
- 6.30
- 62.67
- 10.06
嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 10.62亿份,比上期增加 -11.58%, 期末净资产 10.84亿元,比上期增加 -18.06%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2023-12-31
- 6.60
- 7.99
- 10.62
- -1.39
- 10.84
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 12.01
- 0.00
- 13.22
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 12.01
- 0.00
- 13.50
- 2023-03-31
- 0.35
- 1.17
- 12.01
- -0.81
- 13.43
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 12.82
- 0.00
- 14.21
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 12.82
- 0.00
- 14.50
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 12.82
- 0.00
- 14.72
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 12.82
- -0.01
- 14.40
- 2021-12-31
- 0.00
- 14.53
- 12.83
- -14.52
- 15.08
- 2021-09-30
- 0.00
- 1.05
- 27.35
- -1.05
- 32.03
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 28.40
- 0.00
- 33.07
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 28.40
- 0.00
- 32.62
- 2020-12-31
- 0.00
- 1.08
- 28.40
- -1.09
- 32.81
- 2020-09-30
- 0.44
- 0.46
- 29.49
- -0.02
- 33.47
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 29.51
- 0.00
- 33.15
- 2020-03-31
- 3.60
- 0.00
- 29.51
- 3.60
- 32.31
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 25.91
- 0.00
- 28.48
- 2019-09-30
- 2.81
- 0.00
- 25.91
- 2.81
- 27.80
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 23.10
- -0.01
- 24.47
- 2019-03-31
- 7.28
- 7.42
- 23.11
- -0.13
- 24.98
- 2018-12-31
- 1.01
- 0.00
- 23.24
- 1.01
- 23.27
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 22.23
- 0.00
- 24.13
- 2018-06-30
- 0.00
- 2.01
- 22.23
- -2.00
- 23.87
- 2018-03-31
- 1.24
- 0.01
- 24.23
- 1.23
- 26.64
- 2017-12-31
- 1.32
- 1.53
- 23.00
- -0.21
- 25.12
- 2017-09-30
- 0.93
- 0.01
- 23.21
- 0.92
- 25.49
- 2017-06-30
- 0.49
- 0.02
- 22.29
- 0.47
- 23.80
- 2017-03-31
- 0.00
- 0.91
- 21.82
- -0.90
- 22.49
- 2016-12-31
- 15.05
- 14.09
- 22.72
- 0.96
- 23.53
- 2016-09-30
- 0.00
- 0.03
- 21.76
- -0.03
- 27.12
- 2016-06-30
- 9.09
- 0.02
- 21.79
- 9.07
- 26.63
- 2016-03-31
- 12.41
- 0.02
- 12.72
- 12.39
- 15.44
- 2015-12-31
- 0.04
- 0.16
- 0.33
- -0.11
- 0.41
- 2015-09-30
- 0.17
- 0.05
- 0.44
- 0.11
- 0.52
- 2015-06-30
- 0.19
- 0.24
- 0.33
- -0.05
- 0.38
- 2015-03-31
- 0.05
- 0.10
- 0.38
- -0.04
- 0.43
- 2014-12-31
- 0.17
- 0.22
- 0.42
- -0.05
- 0.47
- 2014-09-30
- 0.01
- 0.08
- 0.47
- -0.07
- 0.50
- 2014-06-30
- 0.01
- 0.04
- 0.54
- -0.03
- 0.55
- 2014-03-31
- 0.00
- 0.03
- 0.57
- -0.03
- 0.54
- 2013-12-31
- 0.00
- 0.08
- 0.60
- -0.08
- 0.56
- 2013-09-30
- 0.00
- 0.03
- 0.68
- -0.03
- 0.66
- 2013-06-30
- 0.07
- 0.05
- 0.71
- 0.02
- 0.69
- 2013-03-31
- 0.01
- 0.10
- 0.69
- -0.09
- 0.66
- 2012-12-31
- 0.02
- 0.02
- 0.78
- -0.01
- 0.73
- 2012-09-30
- 0.01
- 0.03
- 0.79
- -0.02
- 0.72
- 2012-06-30
- 0.02
- 0.04
- 0.81
- -0.02
- 0.75
- 2012-03-31
- 0.07
- 0.28
- 0.83
- -0.21
- 0.74
- 2011-12-31
- 0.29
- 0.02
- 1.04
- 0.27
- 0.94
- 2011-09-30
- 0.00
- 0.04
- 0.77
- -0.04
- 0.69
- 2011-06-30
- 0.00
- 0.05
- 0.81
- -0.04
- 0.78
- 2011-03-31
- 0.01
- 0.23
- 0.85
- -0.22
- 0.85
- 2010-12-31
- 0.02
- 0.52
- 1.07
- -0.50
- 1.09
- 2010-09-30
- 0.44
- 1.02
- 1.57
- -0.58
- 1.59
- 2010-06-30
- 0.02
- 0.24
- 2.15
- -0.23
- 2.10
- 2010-03-31
- 0.12
- 1.20
- 2.38
- -1.08
- 2.37
- 2009-12-31
- 0.23
- 1.26
- 3.46
- -1.03
- 3.46
- 2009-09-30
- 0.78
- 6.35
- 4.49
- -5.57
- 4.42
- 2009-06-30
- 0.03
- 4.72
- 10.06
- --
- 10.22