--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

建信纯债债券C 的基金机构持有 4.81亿份,占总份额的 36.19% ,个人投资者持有 8.47亿份,占总份额的 63.81%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 4.81
  • 36.19
  • 8.47
  • 63.81
  • 13.28
  • 2022-12-31
  • 1.77
  • 23.08
  • 5.89
  • 76.92
  • 7.65
  • 2022-06-30
  • 4.16
  • 24.78
  • 12.63
  • 75.22
  • 16.79
  • 2021-12-31
  • 4.11
  • 46.75
  • 4.69
  • 53.25
  • 8.80
  • 2021-06-30
  • 3.87
  • 51.26
  • 3.68
  • 48.74
  • 7.55
  • 2020-12-31
  • 0.76
  • 20.86
  • 2.88
  • 79.14
  • 3.64
  • 2020-06-30
  • 0.28
  • 6.85
  • 3.82
  • 93.15
  • 4.10
  • 2019-12-31
  • 2.03
  • 33.64
  • 4.01
  • 66.36
  • 6.04
  • 2019-06-30
  • 0.88
  • 16.19
  • 4.55
  • 83.81
  • 5.42
  • 2018-12-31
  • 0.88
  • 11.89
  • 6.52
  • 88.11
  • 7.40
  • 2018-06-30
  • 0.10
  • 18.00
  • 0.43
  • 82.00
  • 0.53
  • 2017-12-31
  • 0.03
  • 6.27
  • 0.45
  • 93.73
  • 0.48
  • 2017-06-30
  • 0.17
  • 24.18
  • 0.53
  • 75.82
  • 0.70
  • 2016-12-31
  • 0.05
  • 6.83
  • 0.68
  • 93.17
  • 0.73
  • 2016-06-30
  • 2.04
  • 69.08
  • 0.91
  • 30.92
  • 2.95
  • 2015-12-31
  • 4.59
  • 74.67
  • 1.56
  • 25.33
  • 6.14
  • 2015-06-30
  • 2.24
  • 71.87
  • 0.88
  • 28.13
  • 3.12
  • 2014-12-31
  • 1.09
  • 42.83
  • 1.46
  • 57.17
  • 2.56
  • 2014-06-30
  • 2.12
  • 39.61
  • 3.23
  • 60.39
  • 5.35
  • 2013-12-31
  • 1.62
  • 21.75
  • 5.83
  • 78.25
  • 7.46
  • 2013-06-30
  • 3.91
  • 18.30
  • 17.44
  • 81.70
  • 21.35

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 11.87亿份,比上期增加 32.07%, 期末净资产 18.15亿元,比上期增加 33.56%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 6.42
  • 3.54
  • 11.87
  • 2.88
  • 18.15
  • 2023-09-30
  • 4.43
  • 8.72
  • 8.99
  • -4.29
  • 13.59
  • 2023-06-30
  • 14.81
  • 11.74
  • 13.28
  • 3.07
  • 19.96
  • 2023-03-31
  • 6.16
  • 3.61
  • 10.21
  • 2.56
  • 15.23
  • 2022-12-31
  • 1.86
  • 9.18
  • 7.65
  • -7.32
  • 11.23
  • 2022-09-30
  • 13.38
  • 15.19
  • 14.97
  • -1.82
  • 22.15
  • 2022-06-30
  • 24.64
  • 19.43
  • 16.79
  • 5.21
  • 24.64
  • 2022-03-31
  • 6.58
  • 3.81
  • 11.58
  • 2.78
  • 16.84
  • 2021-12-31
  • 3.13
  • 3.85
  • 8.80
  • -0.72
  • 12.74
  • 2021-09-30
  • 5.09
  • 3.12
  • 9.52
  • 1.97
  • 13.64
  • 2021-06-30
  • 4.70
  • 0.96
  • 7.55
  • 3.74
  • 10.67
  • 2021-03-31
  • 0.97
  • 0.80
  • 3.81
  • 0.17
  • 5.32
  • 2020-12-31
  • 1.01
  • 0.91
  • 3.64
  • 0.09
  • 5.05
  • 2020-09-30
  • 1.10
  • 1.65
  • 3.55
  • -0.55
  • 4.89
  • 2020-06-30
  • 2.61
  • 2.39
  • 4.10
  • 0.22
  • 5.64
  • 2020-03-31
  • 1.02
  • 3.18
  • 3.88
  • -2.16
  • 5.33
  • 2019-12-31
  • 2.64
  • 1.45
  • 6.04
  • 1.18
  • 8.13
  • 2019-09-30
  • 0.88
  • 1.45
  • 4.86
  • -0.56
  • 6.49
  • 2019-06-30
  • 1.39
  • 3.68
  • 5.42
  • -2.30
  • 7.15
  • 2019-03-31
  • 10.71
  • 10.39
  • 7.72
  • 0.32
  • 10.13
  • 2018-12-31
  • 7.82
  • 1.25
  • 7.40
  • 6.57
  • 9.61
  • 2018-09-30
  • 0.75
  • 0.45
  • 0.83
  • 0.30
  • 1.05
  • 2018-06-30
  • 0.18
  • 0.12
  • 0.53
  • 0.06
  • 0.66
  • 2018-03-31
  • 0.04
  • 0.05
  • 0.47
  • -0.01
  • 0.57
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.48
  • -0.04
  • 0.58
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.19
  • 0.52
  • -0.18
  • 0.63
  • 2017-06-30
  • 0.14
  • 0.07
  • 0.70
  • 0.06
  • 0.83
  • 2017-03-31
  • 0.03
  • 0.12
  • 0.64
  • -0.09
  • 0.75
  • 2016-12-31
  • 1.37
  • 2.60
  • 0.73
  • -1.23
  • 0.86
  • 2016-09-30
  • 0.05
  • 1.04
  • 1.96
  • -0.99
  • 2.34
  • 2016-06-30
  • 1.00
  • 1.61
  • 2.95
  • -0.61
  • 3.48
  • 2016-03-31
  • 2.25
  • 4.83
  • 3.56
  • -2.58
  • 4.19
  • 2015-12-31
  • 3.44
  • 7.54
  • 6.14
  • -4.10
  • 7.19
  • 2015-09-30
  • 11.57
  • 4.44
  • 10.24
  • 7.12
  • 11.70
  • 2015-06-30
  • 2.95
  • 2.30
  • 3.12
  • 0.65
  • 3.46
  • 2015-03-31
  • 2.83
  • 2.92
  • 2.47
  • -0.09
  • 2.66
  • 2014-12-31
  • 3.84
  • 5.86
  • 2.56
  • -2.02
  • 2.71
  • 2014-09-30
  • 2.11
  • 2.88
  • 4.58
  • -0.77
  • 4.80
  • 2014-06-30
  • 2.27
  • 1.91
  • 5.35
  • 0.37
  • 5.43
  • 2014-03-31
  • 1.33
  • 3.80
  • 4.98
  • -2.48
  • 4.87
  • 2013-12-31
  • 0.21
  • 5.07
  • 7.46
  • -4.85
  • 7.19
  • 2013-09-30
  • 0.16
  • 9.20
  • 12.31
  • -9.04
  • 12.44
  • 2013-06-30
  • 7.99
  • 18.31
  • 21.35
  • -10.31
  • 21.85
  • 2013-03-31
  • 2.38
  • 120.30
  • 31.66
  • --
  • 32.08

热销基金

同类基金排行