- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-06-30
建信纯债债券C 的基金机构持有 4.81亿份,占总份额的 36.19% ,个人投资者持有 8.47亿份,占总份额的 63.81%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-06-30
- 4.81
- 36.19
- 8.47
- 63.81
- 13.28
- 2022-12-31
- 1.77
- 23.08
- 5.89
- 76.92
- 7.65
- 2022-06-30
- 4.16
- 24.78
- 12.63
- 75.22
- 16.79
- 2021-12-31
- 4.11
- 46.75
- 4.69
- 53.25
- 8.80
- 2021-06-30
- 3.87
- 51.26
- 3.68
- 48.74
- 7.55
- 2020-12-31
- 0.76
- 20.86
- 2.88
- 79.14
- 3.64
- 2020-06-30
- 0.28
- 6.85
- 3.82
- 93.15
- 4.10
- 2019-12-31
- 2.03
- 33.64
- 4.01
- 66.36
- 6.04
- 2019-06-30
- 0.88
- 16.19
- 4.55
- 83.81
- 5.42
- 2018-12-31
- 0.88
- 11.89
- 6.52
- 88.11
- 7.40
- 2018-06-30
- 0.10
- 18.00
- 0.43
- 82.00
- 0.53
- 2017-12-31
- 0.03
- 6.27
- 0.45
- 93.73
- 0.48
- 2017-06-30
- 0.17
- 24.18
- 0.53
- 75.82
- 0.70
- 2016-12-31
- 0.05
- 6.83
- 0.68
- 93.17
- 0.73
- 2016-06-30
- 2.04
- 69.08
- 0.91
- 30.92
- 2.95
- 2015-12-31
- 4.59
- 74.67
- 1.56
- 25.33
- 6.14
- 2015-06-30
- 2.24
- 71.87
- 0.88
- 28.13
- 3.12
- 2014-12-31
- 1.09
- 42.83
- 1.46
- 57.17
- 2.56
- 2014-06-30
- 2.12
- 39.61
- 3.23
- 60.39
- 5.35
- 2013-12-31
- 1.62
- 21.75
- 5.83
- 78.25
- 7.46
- 2013-06-30
- 3.91
- 18.30
- 17.44
- 81.70
- 21.35
嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 11.87亿份,比上期增加 32.07%, 期末净资产 18.15亿元,比上期增加 33.56%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2023-12-31
- 6.42
- 3.54
- 11.87
- 2.88
- 18.15
- 2023-09-30
- 4.43
- 8.72
- 8.99
- -4.29
- 13.59
- 2023-06-30
- 14.81
- 11.74
- 13.28
- 3.07
- 19.96
- 2023-03-31
- 6.16
- 3.61
- 10.21
- 2.56
- 15.23
- 2022-12-31
- 1.86
- 9.18
- 7.65
- -7.32
- 11.23
- 2022-09-30
- 13.38
- 15.19
- 14.97
- -1.82
- 22.15
- 2022-06-30
- 24.64
- 19.43
- 16.79
- 5.21
- 24.64
- 2022-03-31
- 6.58
- 3.81
- 11.58
- 2.78
- 16.84
- 2021-12-31
- 3.13
- 3.85
- 8.80
- -0.72
- 12.74
- 2021-09-30
- 5.09
- 3.12
- 9.52
- 1.97
- 13.64
- 2021-06-30
- 4.70
- 0.96
- 7.55
- 3.74
- 10.67
- 2021-03-31
- 0.97
- 0.80
- 3.81
- 0.17
- 5.32
- 2020-12-31
- 1.01
- 0.91
- 3.64
- 0.09
- 5.05
- 2020-09-30
- 1.10
- 1.65
- 3.55
- -0.55
- 4.89
- 2020-06-30
- 2.61
- 2.39
- 4.10
- 0.22
- 5.64
- 2020-03-31
- 1.02
- 3.18
- 3.88
- -2.16
- 5.33
- 2019-12-31
- 2.64
- 1.45
- 6.04
- 1.18
- 8.13
- 2019-09-30
- 0.88
- 1.45
- 4.86
- -0.56
- 6.49
- 2019-06-30
- 1.39
- 3.68
- 5.42
- -2.30
- 7.15
- 2019-03-31
- 10.71
- 10.39
- 7.72
- 0.32
- 10.13
- 2018-12-31
- 7.82
- 1.25
- 7.40
- 6.57
- 9.61
- 2018-09-30
- 0.75
- 0.45
- 0.83
- 0.30
- 1.05
- 2018-06-30
- 0.18
- 0.12
- 0.53
- 0.06
- 0.66
- 2018-03-31
- 0.04
- 0.05
- 0.47
- -0.01
- 0.57
- 2017-12-31
- 0.02
- 0.06
- 0.48
- -0.04
- 0.58
- 2017-09-30
- 0.01
- 0.19
- 0.52
- -0.18
- 0.63
- 2017-06-30
- 0.14
- 0.07
- 0.70
- 0.06
- 0.83
- 2017-03-31
- 0.03
- 0.12
- 0.64
- -0.09
- 0.75
- 2016-12-31
- 1.37
- 2.60
- 0.73
- -1.23
- 0.86
- 2016-09-30
- 0.05
- 1.04
- 1.96
- -0.99
- 2.34
- 2016-06-30
- 1.00
- 1.61
- 2.95
- -0.61
- 3.48
- 2016-03-31
- 2.25
- 4.83
- 3.56
- -2.58
- 4.19
- 2015-12-31
- 3.44
- 7.54
- 6.14
- -4.10
- 7.19
- 2015-09-30
- 11.57
- 4.44
- 10.24
- 7.12
- 11.70
- 2015-06-30
- 2.95
- 2.30
- 3.12
- 0.65
- 3.46
- 2015-03-31
- 2.83
- 2.92
- 2.47
- -0.09
- 2.66
- 2014-12-31
- 3.84
- 5.86
- 2.56
- -2.02
- 2.71
- 2014-09-30
- 2.11
- 2.88
- 4.58
- -0.77
- 4.80
- 2014-06-30
- 2.27
- 1.91
- 5.35
- 0.37
- 5.43
- 2014-03-31
- 1.33
- 3.80
- 4.98
- -2.48
- 4.87
- 2013-12-31
- 0.21
- 5.07
- 7.46
- -4.85
- 7.19
- 2013-09-30
- 0.16
- 9.20
- 12.31
- -9.04
- 12.44
- 2013-06-30
- 7.99
- 18.31
- 21.35
- -10.31
- 21.85
- 2013-03-31
- 2.38
- 120.30
- 31.66
- --
- 32.08