--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

建信纯债债券A 的基金机构持有 43.59亿份，占总份额的 88.02% ，个人投资者持有 5.93亿份，占总份额的 11.98%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 43.59
  • 88.02
  • 5.93
  • 11.98
  • 49.52
  • 2023-06-30
  • 37.81
  • 86.64
  • 5.83
  • 13.36
  • 43.64
  • 2022-12-31
  • 24.67
  • 78.10
  • 6.92
  • 21.90
  • 31.59
  • 2022-06-30
  • 50.15
  • 84.43
  • 9.25
  • 15.57
  • 59.39
  • 2021-12-31
  • 39.34
  • 87.90
  • 5.42
  • 12.10
  • 44.76
  • 2021-06-30
  • 17.65
  • 81.45
  • 4.02
  • 18.55
  • 21.66
  • 2020-12-31
  • 11.48
  • 82.93
  • 2.36
  • 17.07
  • 13.85
  • 2020-06-30
  • 6.76
  • 59.05
  • 4.69
  • 40.95
  • 11.45
  • 2019-12-31
  • 4.20
  • 48.47
  • 4.46
  • 51.53
  • 8.66
  • 2019-06-30
  • 4.30
  • 33.99
  • 8.35
  • 66.01
  • 12.64
  • 2018-12-31
  • 4.77
  • 74.00
  • 1.67
  • 26.00
  • 6.44
  • 2018-06-30
  • 0.75
  • 76.64
  • 0.23
  • 23.36
  • 0.98
  • 2017-12-31
  • 0.33
  • 59.63
  • 0.23
  • 40.37
  • 0.56
  • 2017-06-30
  • 0.34
  • 51.60
  • 0.32
  • 48.40
  • 0.66
  • 2016-12-31
  • 4.03
  • 88.89
  • 0.50
  • 11.11
  • 4.54
  • 2016-06-30
  • 6.23
  • 86.72
  • 0.95
  • 13.28
  • 7.18
  • 2015-12-31
  • 8.28
  • 89.35
  • 0.99
  • 10.65
  • 9.27
  • 2015-06-30
  • 0.38
  • 50.34
  • 0.38
  • 49.66
  • 0.76
  • 2014-12-31
  • 1.01
  • 63.96
  • 0.57
  • 36.04
  • 1.57
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.17
  • 100.00
  • 1.17
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.14
  • 100.00
  • 2.14
  • 2013-06-30
  • 0.69
  • 10.81
  • 5.72
  • 89.19
  • 6.41

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 57.72亿份，比上期增加 16.57%, 期末净资产 92.99亿元，比上期增加 17.90%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 14.90
  • 6.70
  • 57.72
  • 8.20
  • 92.99
  • 2023-12-31
  • 20.22
  • 6.20
  • 49.52
  • 14.02
  • 78.87
  • 2023-09-30
  • 7.96
  • 16.10
  • 35.50
  • -8.14
  • 55.86
  • 2023-06-30
  • 13.00
  • 9.94
  • 43.64
  • 3.05
  • 68.22
  • 2023-03-31
  • 14.61
  • 5.62
  • 40.59
  • 9.00
  • 62.94
  • 2022-12-31
  • 2.43
  • 31.19
  • 31.59
  • -28.77
  • 48.15
  • 2022-09-30
  • 16.51
  • 15.55
  • 60.36
  • 0.97
  • 92.66
  • 2022-06-30
  • 24.43
  • 15.11
  • 59.39
  • 9.32
  • 90.40
  • 2022-03-31
  • 16.02
  • 10.71
  • 50.07
  • 5.31
  • 75.47
  • 2021-12-31
  • 22.51
  • 5.13
  • 44.76
  • 17.37
  • 67.06
  • 2021-09-30
  • 12.45
  • 6.73
  • 27.39
  • 5.73
  • 40.59
  • 2021-06-30
  • 5.84
  • 3.16
  • 21.66
  • 2.68
  • 31.64
  • 2021-03-31
  • 7.65
  • 2.52
  • 18.98
  • 5.13
  • 27.40
  • 2020-12-31
  • 1.94
  • 1.10
  • 13.85
  • 0.84
  • 19.82
  • 2020-09-30
  • 5.89
  • 4.32
  • 13.01
  • 1.56
  • 18.49
  • 2020-06-30
  • 4.40
  • 2.91
  • 11.45
  • 1.49
  • 16.21
  • 2020-03-31
  • 5.41
  • 4.11
  • 9.96
  • 1.30
  • 14.07
  • 2019-12-31
  • 2.88
  • 4.82
  • 8.66
  • -1.94
  • 11.97
  • 2019-09-30
  • 1.48
  • 3.52
  • 10.60
  • -2.04
  • 14.55
  • 2019-06-30
  • 1.24
  • 4.92
  • 12.64
  • -3.68
  • 17.11
  • 2019-03-31
  • 31.35
  • 21.48
  • 16.32
  • 9.88
  • 21.94
  • 2018-12-31
  • 5.21
  • 0.43
  • 6.44
  • 4.78
  • 8.57
  • 2018-09-30
  • 0.99
  • 0.31
  • 1.66
  • 0.68
  • 2.16
  • 2018-06-30
  • 0.47
  • 0.03
  • 0.98
  • 0.44
  • 1.25
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.54
  • -0.02
  • 0.67
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.56
  • -0.05
  • 0.68
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.61
  • -0.05
  • 0.74
  • 2017-06-30
  • 0.34
  • 0.95
  • 0.66
  • -0.61
  • 0.79
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 3.28
  • 1.27
  • -3.27
  • 1.52
  • 2016-12-31
  • 1.16
  • 2.66
  • 4.54
  • -1.50
  • 5.42
  • 2016-09-30
  • 1.82
  • 2.96
  • 6.04
  • -1.14
  • 7.31
  • 2016-06-30
  • 1.80
  • 2.96
  • 7.18
  • -1.16
  • 8.60
  • 2016-03-31
  • 1.27
  • 2.20
  • 8.34
  • -0.93
  • 9.95
  • 2015-12-31
  • 7.00
  • 4.23
  • 9.27
  • 2.77
  • 10.99
  • 2015-09-30
  • 6.73
  • 0.98
  • 6.50
  • 5.74
  • 7.52
  • 2015-06-30
  • 0.65
  • 0.68
  • 0.76
  • -0.03
  • 0.85
  • 2015-03-31
  • 1.39
  • 2.18
  • 0.79
  • -0.78
  • 0.86
  • 2014-12-31
  • 2.02
  • 2.03
  • 1.57
  • -0.01
  • 1.68
  • 2014-09-30
  • 0.77
  • 0.35
  • 1.58
  • 0.41
  • 1.67
  • 2014-06-30
  • 0.03
  • 0.49
  • 1.17
  • -0.45
  • 1.20
  • 2014-03-31
  • 0.04
  • 0.56
  • 1.62
  • -0.52
  • 1.59
  • 2013-12-31
  • 0.53
  • 2.16
  • 2.14
  • -1.63
  • 2.07
  • 2013-09-30
  • 0.06
  • 2.70
  • 3.77
  • -2.64
  • 3.82
  • 2013-06-30
  • 3.06
  • 8.56
  • 6.41
  • -5.50
  • 6.58
  • 2013-03-31
  • 2.88
  • 10.08
  • 11.91
  • --
  • 12.09

热销基金

同类基金排行

温馨提示

同花顺爱基金销售业务资格证书[000000307]，其所代销的基金产品销售的所有理财产品（包括公募基金产品、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司专户产品等其他私募投资基金）均为第三方理财管理机构提供。同花顺基金不保证所代销基金产品的基金管理人机构所发布的信息(包含但不限于文字，数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。

公司简介| 联系我们| 客服中心 |免责申明 |隐私协议

郑重申明:本网站所载内容未经许可严禁转载

Copyright © 2011-2016 同花顺基金销售有限公司 版权所有 浙ICP备09003598号-1  增值电信业务许可证 浙B2-20080207 浙公网安备 33011002011820号