- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
建信利率债债券 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.31% ,个人投资者持有 1.29亿份,占总份额的 99.69%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.31
- 1.29
- 99.69
- 1.30
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.31
- 1.43
- 99.69
- 1.43
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.38
- 1.45
- 99.62
- 1.45
- 2022-06-30
- 0.44
- 21.00
- 1.64
- 79.00
- 2.07
- 2021-12-31
- 0.44
- 19.56
- 1.79
- 80.44
- 2.23
- 2021-06-30
- 0.44
- 16.81
- 2.15
- 83.19
- 2.59
嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 1.30亿份,比上期增加 -5.69%, 期末净资产 1.43亿元,比上期增加 -5.23%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2023-12-31
- 0.02
- 0.10
- 1.30
- -0.07
- 1.43
- 2023-09-30
- 0.28
- 0.34
- 1.37
- -0.06
- 1.51
- 2023-06-30
- 0.12
- 0.07
- 1.43
- 0.04
- 1.57
- 2023-03-31
- 0.03
- 0.09
- 1.39
- -0.06
- 1.50
- 2022-12-31
- 0.02
- 0.16
- 1.45
- -0.14
- 1.55
- 2022-09-30
- 0.02
- 0.51
- 1.59
- -0.48
- 1.70
- 2022-06-30
- 0.03
- 0.08
- 2.07
- -0.05
- 2.20
- 2022-03-31
- 0.05
- 0.16
- 2.12
- -0.11
- 2.23
- 2021-12-31
- 0.01
- 0.19
- 2.23
- -0.18
- 2.33
- 2021-09-30
- 0.06
- 0.24
- 2.41
- -0.18
- 2.49
- 2021-06-30
- 0.19
- 0.33
- 2.59
- -0.14
- 2.65
- 2021-03-31
- 0.56
- 4.69
- 2.73
- --
- 2.75