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七日年化[]

万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2017-06-30

海富通富源债券 的基金机构持有 2.03亿份,占总份额的 89.51% ,个人投资者持有 0.24亿份,占总份额的 10.49%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2017-06-30
  • 2.03
  • 89.51
  • 0.24
  • 10.49
  • 2.27

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 0.05亿份,比上期增加 -90.00%, 期末净资产 0.05亿元,比上期增加 -90.20%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿份)
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.45
  • 0.05
  • -0.45
  • 0.05
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 1.77
  • 0.50
  • -1.77
  • 0.51
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 1.12
  • 2.27
  • --
  • 2.29

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