- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 519227
- 基金简称 海富通欣盛定开混合
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 海富通欣盛定开混合
- 投资类型 混合型
- 基金经理 --
- 成立日期 2017-03-16
- 成立规模 2.00亿份
- 管理费 0.65%
- 份额规模 2.00亿份(2017-09-30)
- 首次最低金额(元) --
- 托管费 0.15%
- 基金管理人 海富通基金管理有限公司
- 基金托管人 交通银行股份有限公司
- 最高认购费 0.80%
- 最高申购费 0%
- 最高赎回费 0%
- 业绩比较基准 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%
投资目标
本基金在力求本金长期安全的基础上,通过稳健的大类资产配置策略和个券及个股精选策略,力争为基金份额持有人创造超额收益。
投资范围
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种,债券等固定收益类品种(包括但不限于国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券、可分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具等),股指期货,国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的60%(但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,开放期开始前一个月至开放期结束后一个月内不受前述比例限制),股票、权证等权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的40%,扣除股指期货、国债期货合约保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
(一)大类资产配置本基金为混合型基金,对债券资产的投资比例不低于基金资产的60%。在此约束下,本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场风险收益特征及市场行为因素等进行评估分析,对固定收益类资产和股票资产等的预期风险收益进行动态跟踪,从而决定其配置比例。 (二)股票投资策略股票投资是充分实现基金资产增值的关键。本基金将遵循风险预算管理和收益最大化相结合的原则,充分挖掘上市公司股票价格与价值之间的差异,精选价值被低估、业绩具有成长性且具有高流动性特征的股票,构建分散化的股票投资组合。基金经理和分析师将不间断地对上市公司进行跟踪分析,及时更新上市公司的经营和财务数据,识别风险,对盈利预测和估价模型进行调整和修正,根据市场状况和资产配置策略的变化及时调整股票投资组合,保证组合的高流动性、稳定性和收益性。 (三)债券投资策略债券投资采取“自上而下”的策略,深入分析宏观经济、货币政策和利率变化趋势以及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以价值发现为基础,在市场创新和变化中寻找投资机会,采取利率预期、久期管理、收益率曲线策略、收益率利差策略和套利等积极投资管理方式,确定和构造合理的债券组合。 1、久期管理策略是根据对宏观经济环境、利率水平预期等因素,确定组合的整体久期,有效控制基金资产风险。 2、收益率曲线策略是指在确定组合久期以后,根据收益率曲线的形态特征进行利率期限结构管理,确定组合期限结构的分布方式,合理配置不同期限品种的配置比例。 3、类属配置包括现金、不同类型固定收益品种之间的配置。在确定组合久期和期限结构分布的基础上,根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子类资产的配置权重,即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例。 4、杠杆策略: 杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入低成本资金,并购买具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。本基金将对回购利率与债券收益率、存款利率等进行比较,判断是否存在利差套利空间,从而确定是否进行杠杆操作。进行杠杆放大策略时,基金管理人将严格控制信用风险及流动性风险。 5、中小企业私募债券投资策略与传统的信用债相比,中小企业私募债券由于以非公开方式发行和转让,普遍具有高风险和高收益的显著特点。本基金对中小企业私募债券的投资将着力分析个券的实际信用风险,并寻求足够的收益补偿,增加基金收益。本基金管理人将对个券信用资质进行详尽的分析,从动态的角度分析发行人的企业性质、所处行业、资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素,进而预测信用水平的变化趋势,决定投资策略。在流动性风险控制,本基金会将重点放在一级市场,并根据中小企业私募债券整体的流动性情况来调整持仓规模,严格防范流动性风险。 (四)资产支持证券投资策略对于包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等在内的资产支持证券,本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况,在严格控制风险的基础上选择投资对象,追求稳定收益。 (五)股指期货投资策略本基金的股指期货投资将用于套期保值。在预期市场上涨时,可以通过买入股指期货作为股票替代,增加股票仓位,同时提高资金的利用效率;在预期市场下跌时,可以通过卖出股指期货对冲股市整体下跌的系统性风险,对投资组合的价值进行保护。 (六)国债期货投资策略本基金的国债期货投资将以风险管理为原则,以套期保值为目的。管理人将按照相关法律法规的规定,结合国债现货市场和期货市场的波动性、流动性等情况,通过多头或空头套期保值等策略进行操作,获取超额收益。
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。
现任基金经理
谈云飞 上任时间:2017-03-16
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 海富通新内需混合C
- 11.90%
- -5.82%
- 6.14%
- 2015-12-17~至今
- 海富通养老收益混合C
- 11.71%
- 13.94%
- 7.47%
- 2016-04-22~至今
- 海富通季季通利理财债券A
- 0.62%
- 4.63%
- 2.03%
- 2017-07-14~至今
- 海富通季季通利理财债券B
- 0.65%
- 4.63%
- 2.11%
- 2017-07-14~至今
- 海富通盈鑫货币A
- --%
- 109.24%
- --%
- ~至今
- 海富通盈鑫货币B
- --%
- 109.24%
- --%
- ~至今
- 海富通强化回报混合
- -0.76%
- 6.47%
- -1.02%
- 2017-02-08~至今
- 海富通稳健添利债券C
- 13.31%
- 0.60%
- 4.59%
- 2015-01-23~至今
- 海富通稳健添利债券A
- 14.25%
- 0.60%
- 4.90%
- 2015-01-23~至今
- 海富通养老收益混合A
- 10.89%
- 13.94%
- 6.96%
- 2016-04-22~至今
- 海富通双福分级债券A
- 4.54%
- 7.88%
- 3.82%
- 2016-04-22~2017-06-30
- 海富通双福分级债券B
- -19.37%
- 7.88%
- -16.60%
- 2016-04-22~2017-06-30
- 海富通双福分级债券
- -14.45%
- 7.88%
- -12.33%
- 2016-04-22~2017-06-30
- 海富通纯债债券C
- 3.71%
- 7.88%
- 3.12%
- 2016-04-22~2017-06-30
- 海富通纯债债券A
- 4.18%
- 7.88%
- 3.52%
- 2016-04-22~2017-06-30
- 海富通新内需混合A
- 12.67%
- -24.68%
- 4.85%
- 2015-04-29~至今
- 海富通季季增利理财债券
- 0.85%
- 43.01%
- 0.27%
- 2014-09-29~至今
- 海富通聚利债券
- 2.70%
- 10.83%
- 2.41%
- 2016-09-22~至今
- 海富通欣益混合C
- 5.00%
- 9.05%
- 4.30%
- 2016-09-07~至今
- 海富通欣益混合A
- 5.60%
- 9.05%
- 4.81%
- 2016-09-07~至今
- 海富通欣荣混合C
- 4.41%
- 10.83%
- 3.94%
- 2016-09-22~至今
- 海富通欣荣混合A
- 4.88%
- 10.83%
- 4.35%
- 2016-09-22~至今
- 海富通欣盛定开混合
- 5.50%
- -50.71%
- 8.71%
- 2017-03-16~2017-11-06
- 海富通欣享混合C
- 3.88%
- 4.95%
- 5.99%
- 2017-03-10~至今
- 海富通欣享混合A
- 3.88%
- 4.95%
- 5.99%
- 2017-03-10~至今
- 海富通货币A
- 5.21%
- 21.85%
- 3.05%
- 2016-02-26~至今
- 海富通货币B
- 5.64%
- 21.85%
- 3.30%
- 2016-02-26~至今
杜晓海 上任时间:2017-04-27
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 海富通新内需混合C
- 10.31%
- 16.04%
- 7.42%
- 2016-06-22~至今
- 海富通养老收益混合C
- 10.74%
- 16.04%
- 7.73%
- 2016-06-22~至今
- 海富通富睿混合C
- 4.80%
- 9.63%
- 10.86%
- 2017-05-22~至今
- 海富通富睿混合A
- 5.40%
- 9.63%
- 12.26%
- 2017-05-22~至今
- 海富通养老收益混合A
- 10.24%
- 16.04%
- 7.38%
- 2016-06-22~至今
- 海富通新内需混合A
- 7.97%
- 16.04%
- 5.76%
- 2016-06-22~至今
- 海富通欣荣混合C
- 4.41%
- 12.85%
- 4.00%
- 2016-09-28~至今
- 海富通欣荣混合A
- 4.88%
- 12.85%
- 4.42%
- 2016-09-28~至今
- 海富通欣盛定开混合
- 5.18%
- -48.88%
- 10.09%
- 2017-04-27~2017-11-06
历任基金经理
- 姓名
- 起始时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 银河评级(三年)
- 银河评级(五年)
- 海通评级
- --
- --
- --
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
银河证券基金研究中心银河证券主要采用收益评价指标,风险评价指标和风险调整后收益指标这三大项来衡量基金。 在收益评价指标上,综合考虑基金在评价期内的净值增长率、平均季度净增长率以及平均月度净增长率,并将基金在每个阶段的净增长率转换为标准分。 合计标准分越高,基金的收益越好。在风险评价指标上,将月度净增长率的标准差转化为标准分的形式进行评价;对风险调整后收益指标,银河证券则综合考虑基金的收益评价和风险评价, 从收益评价的得分减去风险评价的得分,即为风险调整收益标准分。风险调整收益标准分越高,基金整体表现越好。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.65%
- 0.15%
- --
热销基金
-
交银施罗德丰享收益债券A
519746
100.19%1近一年收益率
-
招商白酒分级
161725
72.08%2近一年收益率
-
嘉实全球互联网股票-人民币(QDII)
000988
38.16%3近一年收益率
-
易方达资源行业混合
110025
17.42%4近一年收益率
-
国寿安保增金宝货币
001826
4.1920%5七日年化收益
同类基金排行
-
交银新生活力灵活配置混合
519772
38.00%1近一年收益率
-
兴全社会责任混合
340007
34.68%2近一年收益率
-
兴全有机增长混合
340008
30.05%3近一年收益率
-
交银定期支付双息平衡混合
519732
28.56%4近一年收益率
-
富国天源沪港深平衡混合
100016
28.12%5近一年收益率