- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-06-30
万家新利 的基金机构持有 0.51亿份,占总份额的 9.86% ,个人投资者持有 4.68亿份,占总份额的 90.14%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-06-30
- 0.51
- 9.86
- 4.68
- 90.14
- 5.19
- 2022-12-31
- 0.75
- 11.73
- 5.67
- 88.27
- 6.43
- 2022-06-30
- 0.29
- 9.45
- 2.75
- 90.55
- 3.04
- 2021-12-31
- 0.46
- 29.74
- 1.09
- 70.26
- 1.55
- 2021-06-30
- 1.28
- 55.87
- 1.01
- 44.13
- 2.29
- 2020-12-31
- 1.01
- 61.95
- 0.62
- 38.05
- 1.64
- 2020-06-30
- 2.00
- 76.54
- 0.61
- 23.46
- 2.61
- 2019-12-31
- 5.14
- 87.08
- 0.76
- 12.92
- 5.90
- 2019-06-30
- 7.87
- 88.76
- 1.00
- 11.24
- 8.87
- 2018-12-31
- 9.17
- 87.46
- 1.31
- 12.54
- 10.48
- 2018-06-30
- 9.34
- 87.76
- 1.30
- 12.24
- 10.64
- 2017-12-31
- 10.13
- 93.18
- 0.74
- 6.82
- 10.87
- 2017-06-30
- 16.83
- 89.29
- 2.02
- 10.71
- 18.85
- 2016-12-31
- 4.94
- 76.71
- 1.50
- 23.29
- 6.45
- 2016-06-30
- 6.94
- 99.62
- 0.03
- 0.38
- 6.96
- 2015-12-31
- 6.23
- 99.56
- 0.03
- 0.44
- 6.26
- 2015-06-30
- 46.04
- 99.10
- 0.42
- 0.90
- 46.45
- 2014-12-31
- 0.36
- 84.15
- 0.07
- 15.85
- 0.43
- 2014-06-30
- 0.51
- 55.10
- 0.42
- 44.90
- 0.93
嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 5.08亿份,比上期增加 13.31%, 期末净资产 9.39亿元,比上期增加 20.25%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2023-12-31
- 1.89
- 1.30
- 5.08
- 0.60
- 9.39
- 2023-09-30
- 0.88
- 1.59
- 4.48
- -0.71
- 7.80
- 2023-06-30
- 1.05
- 2.11
- 5.19
- -1.06
- 7.86
- 2023-03-31
- 2.38
- 2.56
- 6.25
- -0.18
- 9.98
- 2022-12-31
- 3.80
- 3.21
- 6.43
- 0.60
- 9.85
- 2022-09-30
- 6.03
- 3.24
- 5.83
- 2.79
- 10.07
- 2022-06-30
- 4.23
- 3.05
- 3.04
- 1.17
- 4.76
- 2022-03-31
- 1.95
- 1.64
- 1.87
- 0.32
- 2.60
- 2021-12-31
- 0.81
- 0.86
- 1.55
- -0.05
- 1.65
- 2021-09-30
- 0.79
- 1.48
- 1.60
- -0.69
- 1.87
- 2021-06-30
- 0.49
- 0.26
- 2.29
- 0.22
- 2.43
- 2021-03-31
- 0.92
- 0.50
- 2.07
- 0.43
- 2.25
- 2020-12-31
- 0.57
- 1.61
- 1.64
- -1.03
- 1.80
- 2020-09-30
- 1.70
- 1.64
- 2.67
- 0.06
- 3.10
- 2020-06-30
- 0.13
- 4.81
- 2.61
- -4.69
- 2.67
- 2020-03-31
- 2.43
- 1.04
- 7.30
- 1.40
- 7.27
- 2019-12-31
- 0.78
- 2.32
- 5.90
- -1.54
- 6.49
- 2019-09-30
- 0.74
- 2.16
- 7.44
- -1.43
- 7.35
- 2019-06-30
- 2.28
- 0.74
- 8.87
- 1.55
- 9.08
- 2019-03-31
- 1.16
- 4.31
- 7.32
- -3.16
- 8.85
- 2018-12-31
- 2.10
- 1.62
- 10.48
- 0.48
- 9.54
- 2018-09-30
- 2.33
- 2.97
- 10.00
- -0.64
- 9.54
- 2018-06-30
- 2.58
- 2.32
- 10.64
- 0.26
- 10.37
- 2018-03-31
- 3.98
- 4.47
- 10.38
- -0.49
- 12.02
- 2017-12-31
- 1.04
- 7.59
- 10.87
- -6.55
- 11.78
- 2017-09-30
- 3.25
- 4.68
- 17.42
- -1.43
- 18.64
- 2017-06-30
- 2.66
- 2.60
- 18.85
- 0.07
- 19.70
- 2017-03-31
- 16.07
- 3.73
- 18.78
- 12.33
- 19.22
- 2016-12-31
- 2.31
- 3.72
- 6.45
- -1.41
- 7.18
- 2016-09-30
- 2.03
- 1.14
- 7.86
- 0.90
- 8.24
- 2016-06-30
- 0.01
- 1.73
- 6.96
- -1.72
- 6.46
- 2016-03-31
- 2.48
- 0.05
- 8.68
- 2.42
- 8.09
- 2015-12-31
- 6.24
- 11.31
- 6.26
- -5.07
- 6.39
- 2015-09-30
- 0.00
- 35.13
- 11.33
- -35.12
- 11.48
- 2015-06-30
- 46.43
- 0.15
- 46.45
- 46.28
- 47.17
- 2015-03-31
- 0.14
- 0.40
- 0.17
- -0.26
- 0.17
- 2014-12-31
- 0.00
- 0.10
- 0.43
- -0.10
- 0.46
- 2014-09-30
- 0.00
- 0.40
- 0.53
- -0.40
- 0.54
- 2014-06-30
- 0.78
- 0.38
- 0.93
- 0.40
- 0.94
- 2014-03-31
- 0.00
- 3.82
- 0.53
- --
- 0.53