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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

万家信用恒利债券A 的基金机构持有 21.67亿份，占总份额的 97.79% ，个人投资者持有 0.49亿份，占总份额的 2.21%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 21.67
  • 97.79
  • 0.49
  • 2.21
  • 22.16
  • 2023-06-30
  • 19.92
  • 98.70
  • 0.26
  • 1.30
  • 20.19
  • 2022-12-31
  • 25.75
  • 98.75
  • 0.33
  • 1.25
  • 26.08
  • 2022-06-30
  • 8.88
  • 95.50
  • 0.42
  • 4.50
  • 9.30
  • 2021-12-31
  • 18.41
  • 96.68
  • 0.63
  • 3.32
  • 19.04
  • 2021-06-30
  • 17.05
  • 96.37
  • 0.64
  • 3.63
  • 17.69
  • 2020-12-31
  • 8.99
  • 97.35
  • 0.24
  • 2.65
  • 9.23
  • 2020-06-30
  • 4.62
  • 89.59
  • 0.54
  • 10.41
  • 5.15
  • 2019-12-31
  • 7.47
  • 95.86
  • 0.32
  • 4.14
  • 7.80
  • 2019-06-30
  • 6.24
  • 99.65
  • 0.02
  • 0.35
  • 6.26
  • 2018-12-31
  • 4.66
  • 99.39
  • 0.03
  • 0.61
  • 4.69
  • 2018-06-30
  • 6.30
  • 99.59
  • 0.03
  • 0.41
  • 6.32
  • 2017-12-31
  • 0.20
  • 86.18
  • 0.03
  • 13.82
  • 0.23
  • 2017-06-30
  • 0.08
  • 64.95
  • 0.05
  • 35.05
  • 0.13
  • 2016-12-31
  • 3.06
  • 98.26
  • 0.05
  • 1.74
  • 3.11
  • 2016-06-30
  • 2.69
  • 97.49
  • 0.07
  • 2.51
  • 2.76
  • 2015-12-31
  • 3.68
  • 98.52
  • 0.06
  • 1.48
  • 3.74
  • 2015-06-30
  • 0.18
  • 60.78
  • 0.11
  • 39.22
  • 0.29
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.36
  • 100.00
  • 0.36
  • 2014-06-30
  • 0.87
  • 56.25
  • 0.67
  • 43.75
  • 1.54
  • 2013-12-31
  • 0.58
  • 68.95
  • 0.26
  • 31.05
  • 0.84
  • 2013-06-30
  • 0.10
  • 10.13
  • 0.89
  • 89.87
  • 0.99
  • 2012-12-31
  • 3.89
  • 65.73
  • 2.03
  • 34.27
  • 5.92

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 28.87亿份，比上期增加 30.28%, 期末净资产 33.17亿元，比上期增加 32.36%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 7.60
  • 0.89
  • 28.87
  • 6.71
  • 33.17
  • 2023-12-31
  • 4.24
  • 3.35
  • 22.16
  • 0.89
  • 25.06
  • 2023-09-30
  • 4.89
  • 3.81
  • 21.27
  • 1.08
  • 23.72
  • 2023-06-30
  • 2.85
  • 2.31
  • 20.19
  • 0.54
  • 22.38
  • 2023-03-31
  • 2.16
  • 8.59
  • 19.65
  • -6.43
  • 21.42
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 6.74
  • 26.08
  • -6.72
  • 28.06
  • 2022-09-30
  • 28.74
  • 5.24
  • 32.80
  • 23.50
  • 35.19
  • 2022-06-30
  • 0.84
  • 4.14
  • 9.30
  • -3.30
  • 11.72
  • 2022-03-31
  • 12.70
  • 19.14
  • 12.60
  • -6.44
  • 15.74
  • 2021-12-31
  • 4.46
  • 3.39
  • 19.04
  • 1.08
  • 23.76
  • 2021-09-30
  • 5.40
  • 5.13
  • 17.96
  • 0.27
  • 22.18
  • 2021-06-30
  • 4.97
  • 0.71
  • 17.69
  • 4.26
  • 21.60
  • 2021-03-31
  • 5.36
  • 1.16
  • 13.43
  • 4.20
  • 16.25
  • 2020-12-31
  • 4.24
  • 1.22
  • 9.23
  • 3.02
  • 11.07
  • 2020-09-30
  • 1.81
  • 0.75
  • 6.21
  • 1.06
  • 7.38
  • 2020-06-30
  • 0.56
  • 1.38
  • 5.15
  • -0.82
  • 6.10
  • 2020-03-31
  • 1.70
  • 3.52
  • 5.97
  • -1.83
  • 7.03
  • 2019-12-31
  • 3.34
  • 4.27
  • 7.80
  • -0.93
  • 9.01
  • 2019-09-30
  • 2.47
  • 0.01
  • 8.73
  • 2.47
  • 10.98
  • 2019-06-30
  • 0.50
  • 0.39
  • 6.26
  • 0.10
  • 7.78
  • 2019-03-31
  • 1.61
  • 0.14
  • 6.16
  • 1.47
  • 7.59
  • 2018-12-31
  • 1.59
  • 3.01
  • 4.69
  • -1.42
  • 5.70
  • 2018-09-30
  • 0.59
  • 0.80
  • 6.11
  • -0.21
  • 7.25
  • 2018-06-30
  • 6.14
  • 0.01
  • 6.32
  • 6.13
  • 7.37
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.19
  • -0.04
  • 0.24
  • 2017-12-31
  • 0.14
  • 0.11
  • 0.23
  • 0.03
  • 0.29
  • 2017-09-30
  • 0.08
  • 0.01
  • 0.20
  • 0.07
  • 0.25
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 1.20
  • 0.13
  • -1.20
  • 0.16
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 1.79
  • 1.33
  • -1.78
  • 1.68
  • 2016-12-31
  • 0.15
  • 1.30
  • 3.11
  • -1.16
  • 3.92
  • 2016-09-30
  • 2.39
  • 0.88
  • 4.27
  • 1.51
  • 5.44
  • 2016-06-30
  • 0.45
  • 1.27
  • 2.76
  • -0.82
  • 3.47
  • 2016-03-31
  • 1.15
  • 1.31
  • 3.58
  • -0.16
  • 4.46
  • 2015-12-31
  • 1.82
  • 3.48
  • 3.74
  • -1.66
  • 4.61
  • 2015-09-30
  • 5.26
  • 0.15
  • 5.40
  • 5.11
  • 6.52
  • 2015-06-30
  • 0.11
  • 0.82
  • 0.29
  • -0.72
  • 0.34
  • 2015-03-31
  • 0.89
  • 0.25
  • 1.01
  • 0.65
  • 1.15
  • 2014-12-31
  • 1.09
  • 1.27
  • 0.36
  • -0.18
  • 0.41
  • 2014-09-30
  • 0.63
  • 1.63
  • 0.54
  • -1.00
  • 0.60
  • 2014-06-30
  • 0.53
  • 0.13
  • 1.54
  • 0.39
  • 1.65
  • 2014-03-31
  • 0.41
  • 0.10
  • 1.15
  • 0.31
  • 1.19
  • 2013-12-31
  • 1.78
  • 1.61
  • 0.84
  • 0.17
  • 0.85
  • 2013-09-30
  • 0.36
  • 0.68
  • 0.67
  • -0.32
  • 0.70
  • 2013-06-30
  • 0.54
  • 12.14
  • 0.99
  • -11.59
  • 1.03
  • 2013-03-31
  • 9.28
  • 2.62
  • 12.58
  • 6.66
  • 12.92
  • 2012-12-31
  • 1.32
  • 1.18
  • 5.92
  • --
  • 5.98

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