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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

万家稳健增利债券A 的基金机构持有 11.21亿份，占总份额的 98.42% ，个人投资者持有 0.18亿份，占总份额的 1.58%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 11.21
  • 98.42
  • 0.18
  • 1.58
  • 11.39
  • 2023-06-30
  • 0.20
  • 58.41
  • 0.14
  • 41.59
  • 0.34
  • 2022-12-31
  • 0.35
  • 73.36
  • 0.13
  • 26.64
  • 0.48
  • 2022-06-30
  • 0.35
  • 74.82
  • 0.12
  • 25.18
  • 0.47
  • 2021-12-31
  • 0.29
  • 73.16
  • 0.11
  • 26.84
  • 0.39
  • 2021-06-30
  • 0.23
  • 66.32
  • 0.11
  • 33.68
  • 0.34
  • 2020-12-31
  • 0.28
  • 70.09
  • 0.12
  • 29.91
  • 0.39
  • 2020-06-30
  • 0.20
  • 58.46
  • 0.14
  • 41.54
  • 0.34
  • 2019-12-31
  • 1.22
  • 89.33
  • 0.15
  • 10.67
  • 1.37
  • 2019-06-30
  • 2.33
  • 93.79
  • 0.15
  • 6.21
  • 2.48
  • 2018-12-31
  • 4.00
  • 96.02
  • 0.17
  • 3.98
  • 4.17
  • 2018-06-30
  • 0.78
  • 83.01
  • 0.16
  • 17.00
  • 0.94
  • 2017-12-31
  • 1.04
  • 83.82
  • 0.20
  • 16.18
  • 1.24
  • 2017-06-30
  • 2.76
  • 90.79
  • 0.28
  • 9.21
  • 3.04
  • 2016-12-31
  • 9.32
  • 96.38
  • 0.35
  • 3.62
  • 9.67
  • 2016-06-30
  • 10.49
  • 96.87
  • 0.34
  • 3.13
  • 10.83
  • 2015-12-31
  • 12.49
  • 96.14
  • 0.50
  • 3.86
  • 12.99
  • 2015-06-30
  • 3.79
  • 93.92
  • 0.25
  • 6.08
  • 4.04
  • 2014-12-31
  • 1.59
  • 82.56
  • 0.34
  • 17.44
  • 1.93
  • 2014-06-30
  • 3.83
  • 88.49
  • 0.50
  • 11.51
  • 4.33
  • 2013-12-31
  • 3.83
  • 87.50
  • 0.55
  • 12.50
  • 4.38
  • 2013-06-30
  • 0.19
  • 16.28
  • 0.96
  • 83.72
  • 1.15
  • 2012-12-31
  • 6.55
  • 76.95
  • 1.96
  • 23.05
  • 8.52
  • 2012-06-30
  • 5.17
  • 48.48
  • 5.50
  • 51.52
  • 10.67
  • 2011-12-31
  • 1.00
  • 64.99
  • 0.54
  • 35.01
  • 1.54
  • 2011-06-30
  • 3.07
  • 79.37
  • 0.80
  • 20.63
  • 3.86
  • 2010-12-31
  • 3.78
  • 83.13
  • 0.77
  • 16.87
  • 4.55
  • 2010-06-30
  • 1.04
  • 73.77
  • 0.37
  • 26.23
  • 1.41
  • 2009-12-31
  • 2.68
  • 79.98
  • 0.67
  • 20.02
  • 3.35

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 11.39亿份，比上期增加 3,524.33%, 期末净资产 11.52亿元，比上期增加 2,851.14%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 11.23
  • 0.16
  • 11.39
  • 11.08
  • 11.52
  • 2023-09-30
  • 0.04
  • 0.06
  • 0.31
  • -0.03
  • 0.39
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 0.18
  • 0.34
  • -0.14
  • 0.42
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.48
  • 0.00
  • 0.58
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.48
  • 0.00
  • 0.57
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.48
  • 0.01
  • 0.58
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.11
  • 0.47
  • -0.10
  • 0.57
  • 2022-03-31
  • 0.33
  • 0.16
  • 0.57
  • 0.18
  • 0.68
  • 2021-12-31
  • 0.21
  • 0.15
  • 0.39
  • 0.05
  • 0.47
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.34
  • 0.00
  • 0.40
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.34
  • -0.05
  • 0.39
  • 2021-03-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.39
  • 0.00
  • 0.45
  • 2020-12-31
  • 0.11
  • 0.05
  • 0.39
  • 0.06
  • 0.45
  • 2020-09-30
  • 0.05
  • 0.05
  • 0.33
  • -0.01
  • 0.38
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.20
  • 0.34
  • -0.18
  • 0.38
  • 2020-03-31
  • 0.04
  • 0.89
  • 0.52
  • -0.85
  • 0.58
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 1.42
  • 1.37
  • -1.40
  • 1.51
  • 2019-09-30
  • 0.39
  • 0.09
  • 2.77
  • 0.29
  • 3.01
  • 2019-06-30
  • 0.31
  • 0.87
  • 2.48
  • -0.57
  • 2.66
  • 2019-03-31
  • 0.78
  • 1.91
  • 3.05
  • -1.12
  • 3.27
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 5.84
  • 4.17
  • -5.83
  • 4.36
  • 2018-09-30
  • 9.07
  • 0.01
  • 10.00
  • 9.06
  • 10.26
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.29
  • 0.94
  • -0.28
  • 1.06
  • 2018-03-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 1.22
  • -0.02
  • 1.37
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 0.35
  • 1.24
  • -0.34
  • 1.38
  • 2017-09-30
  • 0.04
  • 1.50
  • 1.58
  • -1.46
  • 1.75
  • 2017-06-30
  • 2.77
  • 3.57
  • 3.04
  • -0.80
  • 3.35
  • 2017-03-31
  • 0.08
  • 5.92
  • 3.84
  • -5.83
  • 4.24
  • 2016-12-31
  • 2.07
  • 6.20
  • 9.67
  • -4.13
  • 10.64
  • 2016-09-30
  • 4.04
  • 1.07
  • 13.80
  • 2.97
  • 15.44
  • 2016-06-30
  • 1.80
  • 13.65
  • 10.83
  • -11.85
  • 11.88
  • 2016-03-31
  • 15.56
  • 5.87
  • 22.68
  • 9.69
  • 26.57
  • 2015-12-31
  • 8.59
  • 2.51
  • 12.99
  • 6.08
  • 17.19
  • 2015-09-30
  • 4.35
  • 1.48
  • 6.91
  • 2.87
  • 8.88
  • 2015-06-30
  • 2.09
  • 0.54
  • 4.04
  • 1.55
  • 5.08
  • 2015-03-31
  • 0.84
  • 0.29
  • 2.49
  • 0.56
  • 3.04
  • 2014-12-31
  • 0.85
  • 2.06
  • 1.93
  • -1.21
  • 2.27
  • 2014-09-30
  • 0.84
  • 2.02
  • 3.14
  • -1.19
  • 3.44
  • 2014-06-30
  • 0.22
  • 0.14
  • 4.33
  • 0.08
  • 4.59
  • 2014-03-31
  • 0.07
  • 0.20
  • 4.25
  • -0.13
  • 4.36
  • 2013-12-31
  • 26.37
  • 23.11
  • 4.38
  • 3.26
  • 4.42
  • 2013-09-30
  • 0.57
  • 0.60
  • 1.12
  • -0.03
  • 1.23
  • 2013-06-30
  • 2.57
  • 9.23
  • 1.15
  • -6.66
  • 1.28
  • 2013-03-31
  • 4.61
  • 5.32
  • 7.81
  • -0.71
  • 8.61
  • 2012-12-31
  • 8.01
  • 6.16
  • 8.52
  • 1.84
  • 9.15
  • 2012-09-30
  • 1.48
  • 5.48
  • 6.68
  • -3.99
  • 7.07
  • 2012-06-30
  • 31.07
  • 24.35
  • 10.67
  • 6.72
  • 11.38
  • 2012-03-31
  • 3.06
  • 0.65
  • 3.95
  • 2.41
  • 4.22
  • 2011-12-31
  • 0.01
  • 0.12
  • 1.54
  • -0.11
  • 1.58
  • 2011-09-30
  • 0.20
  • 2.41
  • 1.65
  • -2.21
  • 1.57
  • 2011-06-30
  • 0.21
  • 0.19
  • 3.86
  • 0.02
  • 4.03
  • 2011-03-31
  • 0.67
  • 1.38
  • 3.84
  • -0.71
  • 3.99
  • 2010-12-31
  • 14.05
  • 12.44
  • 4.55
  • 1.61
  • 4.76
  • 2010-09-30
  • 2.55
  • 1.02
  • 2.94
  • 1.53
  • 3.13
  • 2010-06-30
  • 0.10
  • 0.95
  • 1.41
  • -0.85
  • 1.43
  • 2010-03-31
  • 0.65
  • 1.74
  • 2.26
  • -1.09
  • 2.29
  • 2009-12-31
  • 0.05
  • 4.36
  • 3.35
  • --
  • 3.42

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