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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

万家双引擎灵活配置混合A 的基金机构持有 7.72亿份，占总份额的 91.68% ，个人投资者持有 0.70亿份，占总份额的 8.32%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 7.72
  • 91.68
  • 0.70
  • 8.32
  • 8.42
  • 2023-06-30
  • 0.92
  • 55.45
  • 0.74
  • 44.55
  • 1.66
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.86
  • 99.93
  • 0.86
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 1.88
  • 0.92
  • 98.12
  • 0.94
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 1.76
  • 0.98
  • 98.24
  • 1.00
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 12.53
  • 0.20
  • 87.47
  • 0.22
  • 2020-12-31
  • 0.03
  • 18.34
  • 0.13
  • 81.66
  • 0.15
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 13.91
  • 0.17
  • 86.09
  • 0.20
  • 2019-12-31
  • 0.03
  • 23.36
  • 0.11
  • 76.64
  • 0.15
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.12
  • 99.92
  • 0.12
  • 2018-12-31
  • 0.03
  • 17.93
  • 0.13
  • 82.07
  • 0.16
  • 2018-06-30
  • 0.73
  • 84.12
  • 0.14
  • 15.88
  • 0.87
  • 2017-12-31
  • 1.86
  • 91.07
  • 0.18
  • 8.93
  • 2.04
  • 2017-06-30
  • 4.48
  • 95.46
  • 0.21
  • 4.54
  • 4.69
  • 2016-12-31
  • 3.79
  • 94.10
  • 0.24
  • 5.90
  • 4.03
  • 2016-06-30
  • 2.64
  • 90.93
  • 0.26
  • 9.07
  • 2.90
  • 2015-12-31
  • 7.21
  • 95.37
  • 0.35
  • 4.63
  • 7.56
  • 2015-06-30
  • 59.16
  • 99.77
  • 0.14
  • 0.23
  • 59.30
  • 2014-12-31
  • 0.13
  • 30.66
  • 0.30
  • 69.34
  • 0.43
  • 2014-06-30
  • 0.11
  • 19.99
  • 0.45
  • 80.01
  • 0.56
  • 2013-12-31
  • 0.11
  • 17.72
  • 0.52
  • 82.28
  • 0.63
  • 2013-06-30
  • 0.29
  • 48.43
  • 0.31
  • 51.57
  • 0.59
  • 2012-12-31
  • 0.29
  • 44.21
  • 0.36
  • 55.79
  • 0.65
  • 2012-06-30
  • 0.27
  • 46.48
  • 0.32
  • 53.52
  • 0.59
  • 2011-12-31
  • 0.48
  • 58.70
  • 0.34
  • 41.30
  • 0.82
  • 2011-06-30
  • 1.00
  • 31.32
  • 2.18
  • 68.68
  • 3.18
  • 2010-12-31
  • 0.35
  • 48.75
  • 0.37
  • 51.25
  • 0.71
  • 2010-06-30
  • 0.56
  • 66.31
  • 0.28
  • 33.69
  • 0.84
  • 2009-12-31
  • 0.82
  • 74.18
  • 0.29
  • 25.82
  • 1.11
  • 2009-06-30
  • 0.51
  • 70.28
  • 0.22
  • 29.72
  • 0.73
  • 2008-12-31
  • 0.16
  • 30.12
  • 0.38
  • 69.88
  • 0.55

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 8.42亿份，比上期增加 130.66%, 期末净资产 15.37亿元，比上期增加 74.91%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 6.93
  • 2.16
  • 8.42
  • 4.77
  • 15.37
  • 2023-09-30
  • 2.20
  • 0.21
  • 3.65
  • 1.99
  • 8.79
  • 2023-06-30
  • 1.59
  • 0.98
  • 1.66
  • 0.62
  • 3.97
  • 2023-03-31
  • 0.37
  • 0.19
  • 1.04
  • 0.18
  • 2.58
  • 2022-12-31
  • 0.24
  • 0.41
  • 0.86
  • -0.18
  • 1.97
  • 2022-09-30
  • 0.59
  • 0.49
  • 1.04
  • 0.10
  • 2.91
  • 2022-06-30
  • 0.33
  • 0.30
  • 0.94
  • 0.03
  • 2.40
  • 2022-03-31
  • 0.12
  • 0.21
  • 0.91
  • -0.09
  • 2.23
  • 2021-12-31
  • 0.36
  • 0.79
  • 1.00
  • -0.43
  • 2.50
  • 2021-09-30
  • 2.10
  • 0.90
  • 1.43
  • 1.21
  • 3.83
  • 2021-06-30
  • 0.25
  • 0.15
  • 0.22
  • 0.10
  • 0.49
  • 2021-03-31
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.12
  • -0.03
  • 0.23
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.15
  • -0.04
  • 0.31
  • 2020-09-30
  • 0.13
  • 0.14
  • 0.19
  • -0.01
  • 0.33
  • 2020-06-30
  • 0.11
  • 0.11
  • 0.20
  • 0.00
  • 0.36
  • 2020-03-31
  • 0.13
  • 0.08
  • 0.20
  • 0.05
  • 0.30
  • 2019-12-31
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.15
  • 0.01
  • 0.24
  • 2019-09-30
  • 0.05
  • 0.02
  • 0.14
  • 0.02
  • 0.21
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.12
  • 0.00
  • 0.16
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.12
  • -0.04
  • 0.18
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.16
  • -0.01
  • 0.21
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.71
  • 0.17
  • -0.70
  • 0.23
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.40
  • 0.87
  • -0.40
  • 1.20
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.79
  • 1.27
  • -0.77
  • 1.87
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 0.75
  • 2.04
  • -0.73
  • 3.07
  • 2017-09-30
  • 0.02
  • 1.94
  • 2.77
  • -1.92
  • 4.13
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 1.61
  • 4.69
  • -1.60
  • 6.77
  • 2017-03-31
  • 2.30
  • 0.05
  • 6.29
  • 2.26
  • 9.02
  • 2016-12-31
  • 3.64
  • 2.41
  • 4.03
  • 1.23
  • 5.72
  • 2016-09-30
  • 0.34
  • 0.44
  • 2.80
  • -0.10
  • 3.89
  • 2016-06-30
  • 0.09
  • 0.53
  • 2.90
  • -0.44
  • 4.01
  • 2016-03-31
  • 1.33
  • 5.55
  • 3.34
  • -4.22
  • 4.54
  • 2015-12-31
  • 2.65
  • 2.38
  • 7.56
  • 0.28
  • 10.00
  • 2015-09-30
  • 0.07
  • 52.08
  • 7.28
  • -52.02
  • 9.48
  • 2015-06-30
  • 59.19
  • 0.28
  • 59.30
  • 58.92
  • 76.93
  • 2015-03-31
  • 28.34
  • 28.39
  • 0.38
  • -0.05
  • 0.45
  • 2014-12-31
  • 0.19
  • 0.22
  • 0.43
  • -0.03
  • 0.52
  • 2014-09-30
  • 0.02
  • 0.11
  • 0.46
  • -0.10
  • 0.47
  • 2014-06-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.56
  • -0.01
  • 0.55
  • 2014-03-31
  • 0.21
  • 0.27
  • 0.57
  • -0.06
  • 0.56
  • 2013-12-31
  • 0.35
  • 0.28
  • 0.63
  • 0.06
  • 0.63
  • 2013-09-30
  • 0.43
  • 0.46
  • 0.57
  • -0.02
  • 0.63
  • 2013-06-30
  • 0.07
  • 0.20
  • 0.59
  • -0.14
  • 0.55
  • 2013-03-31
  • 0.57
  • 0.49
  • 0.73
  • 0.08
  • 0.67
  • 2012-12-31
  • 0.13
  • 0.14
  • 0.65
  • -0.01
  • 0.57
  • 2012-09-30
  • 0.10
  • 0.03
  • 0.66
  • 0.07
  • 0.56
  • 2012-06-30
  • 0.01
  • 0.08
  • 0.59
  • -0.08
  • 0.52
  • 2012-03-31
  • 0.01
  • 0.17
  • 0.67
  • -0.15
  • 0.54
  • 2011-12-31
  • 0.37
  • 0.41
  • 0.82
  • -0.04
  • 0.69
  • 2011-09-30
  • 0.04
  • 2.36
  • 0.86
  • -2.32
  • 0.74
  • 2011-06-30
  • 2.75
  • 0.10
  • 3.18
  • 2.65
  • 2.92
  • 2011-03-31
  • 0.03
  • 0.21
  • 0.53
  • -0.18
  • 0.51
  • 2010-12-31
  • 0.32
  • 0.31
  • 0.71
  • 0.01
  • 0.73
  • 2010-09-30
  • 0.03
  • 0.17
  • 0.70
  • -0.14
  • 0.74
  • 2010-06-30
  • 0.02
  • 0.08
  • 0.84
  • -0.06
  • 0.75
  • 2010-03-31
  • 0.02
  • 0.23
  • 0.90
  • -0.21
  • 0.93
  • 2009-12-31
  • 17.02
  • 16.40
  • 1.11
  • 0.62
  • 1.16
  • 2009-09-30
  • 0.19
  • 0.42
  • 0.49
  • -0.24
  • 0.67
  • 2009-06-30
  • 0.43
  • 0.48
  • 0.73
  • -0.06
  • 1.02
  • 2009-03-31
  • 0.63
  • 0.39
  • 0.79
  • 0.24
  • 0.96
  • 2008-12-31
  • 0.09
  • 0.94
  • 0.55
  • -0.85
  • 0.56
  • 2008-09-30
  • 0.01
  • 2.14
  • 1.40
  • --
  • 1.42

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