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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

海富通瑞丰债券 的基金机构持有 1.98亿份，占总份额的 99.82% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.18%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 1.98
  • 99.82
  • 0.00
  • 0.18
  • 1.99
  • 2023-06-30
  • 1.99
  • 99.79
  • 0.00
  • 0.21
  • 1.99
  • 2022-12-31
  • 1.98
  • 99.86
  • 0.00
  • 0.14
  • 1.98
  • 2022-06-30
  • 1.98
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.98
  • 2021-12-31
  • 1.98
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.98
  • 2021-06-30
  • 1.98
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.98
  • 2020-12-31
  • 1.98
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.98
  • 2020-06-30
  • 1.98
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.98
  • 2019-12-31
  • 1.98
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.98
  • 2019-06-30
  • 1.98
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.98
  • 2018-12-31
  • 1.98
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.98
  • 2018-06-30
  • 15.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.00
  • 2017-12-31
  • 15.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.00
  • 2017-06-30
  • 15.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.00
  • 2016-12-31
  • 15.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.00

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 1.99亿份，比上期增加 -0.23%, 期末净资产 2.39亿元，比上期增加 0.66%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.99
  • 0.00
  • 2.39
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.99
  • 0.00
  • 2.38
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 1.99
  • 0.00
  • 2.41
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 1.99
  • 0.01
  • 2.38
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 1.98
  • 0.00
  • 2.35
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.98
  • 0.00
  • 2.35
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.98
  • 0.00
  • 2.32
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.98
  • 0.00
  • 2.30
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.98
  • 0.00
  • 2.28
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.98
  • 0.00
  • 2.26
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.98
  • 0.00
  • 2.23
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.98
  • 0.00
  • 2.20
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.98
  • 0.00
  • 2.18
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.98
  • 0.00
  • 2.15
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.98
  • 0.00
  • 2.16
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.98
  • 0.00
  • 2.16
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.98
  • 0.00
  • 2.11
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.98
  • 0.00
  • 2.09
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.98
  • 0.00
  • 2.07
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.98
  • 0.00
  • 2.05
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.98
  • 0.00
  • 2.02
  • 2018-09-30
  • 1.98
  • 15.00
  • 1.98
  • -13.02
  • 2.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.00
  • 0.00
  • 15.43
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.00
  • 0.00
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  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.00
  • 0.00
  • 14.96
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.00
  • 0.00
  • 15.25
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.00
  • 0.00
  • 15.08
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.00
  • 0.00
  • 14.93
  • 2016-12-31
  • 0.00
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