- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 代销机构
- 基金代码 519120
- 基金简称 浦银新兴产业
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 浦银安盛新兴产业混合A
- 投资类型 混合型
- 基金经理 李浩玄
- 成立日期 2013-03-25
- 成立规模 12.91亿份
- 管理费 1.20%
- 份额规模 0.69亿份(2023-12-31)
- 首次最低金额(元) 0.1
- 托管费 0.20%
- 基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
- 基金托管人 交通银行股份有限公司
- 最高认购费 1.20%
- 最高申购费 1.50%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 55%*中证新兴产业指数+45%*中证全债指数
投资理念
本基金通过在股票、固定收益证券、现金等资产的积极灵活配置,并通过重点关注国家战略新兴产业发展过程中带来的投资机会,在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括中小企业私募债、中期票据以及中国证监会允许的其他固定收益类投资品种)、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会相关规定)。 本基金的股票投资比例为基金资产的0%-95%,其中投资于战略新兴产业及其相关行业股票的比例不低于股票资产的80%;投资于权证的比例不超过基金净资产的3%;现金、债券资产、中国证监会允许基金投资的其他证券品种及其他资产占基金净资产比例为0%-95%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
1、资产配置策略:动态把握不同资产类别的投资价值、投资时机以及其风险收益特征的相对变化,进行股票、固定收益证券和现金等大类资产的合理配置。 2、股票投资策略:主要采用主题投资策略,通过对战略性新兴产业的及国家政策的持续跟踪研究,结合对战略性新兴产业相关行业的发展趋势的研究分析,上市公司发展战略、商业模式、技术、工艺的分析,对属于战略性新兴产业投资主题范畴的上市公司进行重点投资。3、通过研判债券市场风险收益特征的国际化趋势和国内宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋势,采取自上而下的策略构造组合。
风险收益特征
本基金属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
现任基金经理
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 海通评级
- 2024-01-26
- --
- --
- 2023-10-27
- --
- --
- 2020-01-03
- --
- --
- --
- 2019-12-27
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 100万元以下
- 1.50%
- 0.15%
- 100万元(包含)-300万元
- 1.00%
- 0.10%
- 300万元(包含)-500万元
- 0.30%
- 0.03%
- 500万元以上(包含)
- 1000元/笔
- 1000元/笔
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-1年
- 0.50%
- 1年(包含)-2年
- 0.25%
- 2年以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 1.20%
- 0.20%
- --
- 序号
- 证券公司(96)
- 银行(18)
- 其他(59)
- A-G
- 长城国瑞证券 大通证券 渤海证券 长城证券 光大证券 国联证券 方正承销保荐 国都证券 东吴证券 第一创业 财信证券 爱建证券 东莞证券 德邦证券 诚通证券 方正证券 国开证券 东方证券 财达证券 大同证券 财通证券 东海证券 国融证券 北京高华证券 东方财富证券 国新证券 东北证券 国元证券 国海证券 广发证券 长江证券 国金证券 国泰君安 国投证券 东兴证券 国信证券
- 工商银行 广发银行
- 博时财富 爱基金 长量基金 创金启富 大智慧基金 仓石基金 富济基金 大泰金石 蛋卷基金 百盈基金
- H-N
- 开源证券 红塔证券 华西证券 华泰证券 华安证券 南京证券 华龙证券 民生证券 华创证券 华林证券 华福证券 华源证券 宏源证券 海通证券 江海证券 华宝证券 华泰联合证券 金元证券 恒泰证券 恒泰长财
- 民生银行 交通银行 宁波银行 杭州银行 晋商银行
- 和讯 基煜基金 诺亚正行 好买基金 蚂蚁基金 嘉实财富 利得基金 联泰基金 虹点基金 陆基金 华瑞保险 凯石财富 和耕传承 汇成基金 肯特瑞 汇林保大 民商基金
- O-T
- 申万宏源 山西证券 上海证券 平安证券 世纪证券 天风证券 首创证券 太平洋证券 瑞银证券 上海华信证券 申万宏源证券 申万宏源西部证券
- 平安银行 浦发银行 上海银行 上海农商银行
- 天相投顾 天天基金 浦领基金 通华财富 晟视天下 钱景基金 上海汇付基金 泰信财富 上海华夏财富投资管理 乾道盈泰 攀赢基金 苏宁基金 腾安基金
- U-Z
- 兴业证券 中国银河 中信证券(山东) 西部证券 中信证券华南 浙商证券 中银证券 万联证券 中山证券 中原证券 粤开证券 中泰证券 五矿证券 中天证券 中信建投 中金财富 万和证券 西南证券 中信证券 招商证券 中金公司 湘财证券 银泰证券 英大证券 信达证券 甬兴证券 中邮证券 中航证券
- 招商银行 中国银行 兴业银行 中信银行 中国农业银行 中国邮政储蓄银行 微众银行
- 中信证券(浙江) 中信期货 中国人寿 众禄基金 展恒基金 新兰德 增财基金 中植基金 宜投基金 一路财富 盈米基金 中证金牛 奕丰基金 万家财富 万得基金 玄元保险 中欧财富基金 挖财基金 有鱼基金