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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

海富通国策导向混合A 的基金机构持有 7.49亿份，占总份额的 93.58% ，个人投资者持有 0.51亿份，占总份额的 6.42%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 7.49
  • 93.58
  • 0.51
  • 6.42
  • 8.01
  • 2023-06-30
  • 7.41
  • 93.44
  • 0.52
  • 6.56
  • 7.93
  • 2022-12-31
  • 5.70
  • 91.40
  • 0.54
  • 8.60
  • 6.23
  • 2022-06-30
  • 2.44
  • 82.22
  • 0.53
  • 17.78
  • 2.96
  • 2021-12-31
  • 2.21
  • 79.67
  • 0.57
  • 20.33
  • 2.78
  • 2021-06-30
  • 0.57
  • 43.00
  • 0.76
  • 57.00
  • 1.33
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.13
  • 1.17
  • 99.87
  • 1.17
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.97
  • 1.11
  • 99.03
  • 1.12
  • 2019-12-31
  • 0.83
  • 50.67
  • 0.81
  • 49.33
  • 1.65
  • 2019-06-30
  • 0.83
  • 46.71
  • 0.95
  • 53.29
  • 1.79
  • 2018-12-31
  • 0.83
  • 43.91
  • 1.07
  • 56.09
  • 1.90
  • 2018-06-30
  • 0.83
  • 43.22
  • 1.10
  • 56.78
  • 1.93
  • 2017-12-31
  • 0.83
  • 40.01
  • 1.25
  • 59.99
  • 2.09
  • 2017-06-30
  • 0.98
  • 53.08
  • 0.87
  • 46.92
  • 1.86
  • 2016-12-31
  • 1.32
  • 57.99
  • 0.96
  • 42.01
  • 2.28
  • 2016-06-30
  • 1.67
  • 61.22
  • 1.06
  • 38.78
  • 2.73
  • 2015-12-31
  • 0.13
  • 12.63
  • 0.91
  • 87.37
  • 1.04
  • 2015-06-30
  • 0.13
  • 9.37
  • 1.30
  • 90.63
  • 1.44
  • 2014-12-31
  • 0.03
  • 1.31
  • 2.25
  • 98.69
  • 2.28
  • 2014-06-30
  • 0.09
  • 2.00
  • 4.33
  • 98.00
  • 4.42
  • 2013-12-31
  • 0.79
  • 12.60
  • 5.45
  • 87.40
  • 6.24
  • 2013-06-30
  • 0.03
  • 7.49
  • 0.37
  • 92.51
  • 0.40
  • 2012-12-31
  • 0.17
  • 31.23
  • 0.37
  • 68.77
  • 0.54
  • 2012-06-30
  • 0.37
  • 72.99
  • 0.14
  • 27.01
  • 0.51

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 8.01亿份，比上期增加 -15.35%, 期末净资产 13.49亿元，比上期增加 -19.12%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.38
  • 1.83
  • 8.01
  • -1.45
  • 13.49
  • 2023-09-30
  • 2.02
  • 0.49
  • 9.46
  • 1.53
  • 16.67
  • 2023-06-30
  • 2.08
  • 0.81
  • 7.93
  • 1.27
  • 14.56
  • 2023-03-31
  • 1.05
  • 0.62
  • 6.66
  • 0.43
  • 12.16
  • 2022-12-31
  • 0.09
  • 2.20
  • 6.23
  • -2.11
  • 10.53
  • 2022-09-30
  • 5.62
  • 0.24
  • 8.34
  • 5.38
  • 15.04
  • 2022-06-30
  • 0.35
  • 0.59
  • 2.96
  • -0.25
  • 7.60
  • 2022-03-31
  • 0.82
  • 0.39
  • 3.21
  • 0.43
  • 7.60
  • 2021-12-31
  • 1.64
  • 0.11
  • 2.78
  • 1.53
  • 7.70
  • 2021-09-30
  • 0.15
  • 0.24
  • 1.25
  • -0.08
  • 3.27
  • 2021-06-30
  • 0.60
  • 0.27
  • 1.33
  • 0.33
  • 3.50
  • 2021-03-31
  • 0.50
  • 0.67
  • 1.00
  • -0.17
  • 2.26
  • 2020-12-31
  • 0.41
  • 0.80
  • 1.17
  • -0.39
  • 2.55
  • 2020-09-30
  • 2.17
  • 1.73
  • 1.56
  • 0.44
  • 2.99
  • 2020-06-30
  • 0.94
  • 0.48
  • 1.12
  • 0.46
  • 2.13
  • 2020-03-31
  • 0.11
  • 1.09
  • 0.66
  • -0.99
  • 0.89
  • 2019-12-31
  • 0.07
  • 0.33
  • 1.65
  • -0.26
  • 2.29
  • 2019-09-30
  • 0.23
  • 0.11
  • 1.91
  • 0.12
  • 2.42
  • 2019-06-30
  • 0.03
  • 0.10
  • 1.79
  • -0.06
  • 1.97
  • 2019-03-31
  • 0.04
  • 0.09
  • 1.85
  • -0.05
  • 2.07
  • 2018-12-31
  • 0.06
  • 0.08
  • 1.90
  • -0.02
  • 1.63
  • 2018-09-30
  • 0.07
  • 0.08
  • 1.92
  • -0.01
  • 1.96
  • 2018-06-30
  • 0.12
  • 0.10
  • 1.93
  • 0.02
  • 2.20
  • 2018-03-31
  • 0.15
  • 0.32
  • 1.91
  • -0.18
  • 2.71
  • 2017-12-31
  • 0.39
  • 0.79
  • 2.09
  • -0.40
  • 3.04
  • 2017-09-30
  • 1.16
  • 0.52
  • 2.49
  • 0.63
  • 3.70
  • 2017-06-30
  • 0.05
  • 0.13
  • 1.86
  • -0.07
  • 2.29
  • 2017-03-31
  • 0.04
  • 0.39
  • 1.93
  • -0.35
  • 2.32
  • 2016-12-31
  • 0.27
  • 0.55
  • 2.28
  • -0.28
  • 2.62
  • 2016-09-30
  • 0.03
  • 0.20
  • 2.56
  • -0.17
  • 3.10
  • 2016-06-30
  • 29.73
  • 28.05
  • 2.73
  • 1.68
  • 3.45
  • 2016-03-31
  • 0.05
  • 0.04
  • 1.05
  • 0.01
  • 1.93
  • 2015-12-31
  • 0.05
  • 0.12
  • 1.04
  • -0.06
  • 2.02
  • 2015-09-30
  • 0.15
  • 0.49
  • 1.10
  • -0.34
  • 1.90
  • 2015-06-30
  • 1.86
  • 3.26
  • 1.44
  • -1.40
  • 3.53
  • 2015-03-31
  • 3.00
  • 2.44
  • 2.84
  • 0.56
  • 7.10
  • 2014-12-31
  • 2.14
  • 3.28
  • 2.28
  • -1.14
  • 5.40
  • 2014-09-30
  • 0.12
  • 1.12
  • 3.42
  • -1.00
  • 5.16
  • 2014-06-30
  • 0.29
  • 2.78
  • 4.42
  • -2.49
  • 5.98
  • 2014-03-31
  • 3.11
  • 2.43
  • 6.91
  • 0.67
  • 9.53
  • 2013-12-31
  • 5.63
  • 1.95
  • 6.24
  • 3.69
  • 8.60
  • 2013-09-30
  • 4.51
  • 2.35
  • 2.55
  • 2.15
  • 4.02
  • 2013-06-30
  • 0.42
  • 0.41
  • 0.40
  • 0.02
  • 0.43
  • 2013-03-31
  • 0.08
  • 0.24
  • 0.38
  • -0.16
  • 0.39
  • 2012-12-31
  • 0.24
  • 0.28
  • 0.54
  • -0.05
  • 0.55
  • 2012-09-30
  • 0.31
  • 0.23
  • 0.59
  • 0.08
  • 0.56
  • 2012-06-30
  • 0.03
  • 0.16
  • 0.51
  • -0.14
  • 0.52
  • 2012-03-31
  • 0.06
  • 4.94
  • 0.65
  • --
  • 0.66

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