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加自选

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

华安安信消费混合A 的基金机构持有 1.99亿份，占总份额的 20.92% ，个人投资者持有 7.51亿份，占总份额的 79.08%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 1.99
  • 20.92
  • 7.51
  • 79.08
  • 9.50
  • 2023-06-30
  • 3.06
  • 26.81
  • 8.36
  • 73.19
  • 11.43
  • 2022-12-31
  • 5.10
  • 35.64
  • 9.21
  • 64.36
  • 14.32
  • 2022-06-30
  • 8.29
  • 51.44
  • 7.82
  • 48.56
  • 16.11
  • 2021-12-31
  • 6.81
  • 57.21
  • 5.09
  • 42.79
  • 11.90
  • 2021-06-30
  • 1.53
  • 36.24
  • 2.70
  • 63.76
  • 4.23
  • 2020-12-31
  • 3.08
  • 47.50
  • 3.41
  • 52.50
  • 6.49
  • 2020-06-30
  • 0.99
  • 27.21
  • 2.64
  • 72.79
  • 3.62
  • 2019-12-31
  • 0.20
  • 9.30
  • 1.96
  • 90.70
  • 2.16
  • 2019-06-30
  • 0.17
  • 7.81
  • 2.04
  • 92.19
  • 2.22
  • 2018-12-31
  • 0.23
  • 10.27
  • 2.03
  • 89.73
  • 2.26
  • 2018-06-30
  • 0.32
  • 13.46
  • 2.07
  • 86.54
  • 2.39
  • 2017-12-31
  • 2.00
  • 47.31
  • 2.23
  • 52.69
  • 4.22
  • 2017-06-30
  • 14.53
  • 86.12
  • 2.34
  • 13.88
  • 16.88
  • 2016-12-31
  • 0.83
  • 24.07
  • 2.63
  • 75.93
  • 3.47
  • 2016-06-30
  • 0.59
  • 19.68
  • 2.41
  • 80.32
  • 3.00
  • 2015-12-31
  • 0.25
  • 9.27
  • 2.46
  • 90.73
  • 2.71
  • 2015-06-30
  • 0.25
  • 8.47
  • 2.72
  • 91.53
  • 2.97
  • 2014-12-31
  • 1.39
  • 24.82
  • 4.22
  • 75.18
  • 5.62
  • 2014-06-30
  • 0.94
  • 13.28
  • 6.14
  • 86.72
  • 7.08
  • 2013-12-31
  • 4.08
  • 36.01
  • 7.25
  • 63.99
  • 11.33
  • 2013-06-30
  • 12.75
  • 43.26
  • 16.72
  • 56.74
  • 29.46

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 9.50亿份，比上期增加 -12.61%, 期末净资产 38.22亿元，比上期增加 -17.40%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.40
  • 1.77
  • 9.50
  • -1.37
  • 38.22
  • 2023-09-30
  • 0.58
  • 1.14
  • 10.87
  • -0.56
  • 46.27
  • 2023-06-30
  • 0.84
  • 1.24
  • 11.43
  • -0.39
  • 50.24
  • 2023-03-31
  • 1.19
  • 3.69
  • 11.82
  • -2.50
  • 53.62
  • 2022-12-31
  • 1.36
  • 2.47
  • 14.32
  • -1.10
  • 62.23
  • 2022-09-30
  • 3.14
  • 3.83
  • 15.42
  • -0.69
  • 67.62
  • 2022-06-30
  • 3.06
  • 2.25
  • 16.11
  • 0.81
  • 77.66
  • 2022-03-31
  • 5.25
  • 1.85
  • 15.30
  • 3.40
  • 69.62
  • 2021-12-31
  • 7.67
  • 0.91
  • 11.90
  • 6.75
  • 62.08
  • 2021-09-30
  • 2.24
  • 1.33
  • 5.15
  • 0.92
  • 25.01
  • 2021-06-30
  • 0.40
  • 1.31
  • 4.23
  • -0.91
  • 17.28
  • 2021-03-31
  • 2.06
  • 3.41
  • 5.14
  • -1.35
  • 18.69
  • 2020-12-31
  • 1.71
  • 1.34
  • 6.49
  • 0.37
  • 24.43
  • 2020-09-30
  • 4.45
  • 1.95
  • 6.12
  • 2.50
  • 20.60
  • 2020-06-30
  • 1.49
  • 0.39
  • 3.62
  • 1.10
  • 10.59
  • 2020-03-31
  • 0.73
  • 0.37
  • 2.52
  • 0.36
  • 5.69
  • 2019-12-31
  • 0.13
  • 0.13
  • 2.16
  • 0.00
  • 4.31
  • 2019-09-30
  • 0.10
  • 0.16
  • 2.16
  • -0.06
  • 3.86
  • 2019-06-30
  • 0.19
  • 0.14
  • 2.22
  • 0.06
  • 3.59
  • 2019-03-31
  • 0.09
  • 0.18
  • 2.16
  • -0.10
  • 3.44
  • 2018-12-31
  • 0.03
  • 0.05
  • 2.26
  • -0.02
  • 2.55
  • 2018-09-30
  • 0.02
  • 0.13
  • 2.28
  • -0.11
  • 2.80
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 0.43
  • 2.39
  • -0.41
  • 3.13
  • 2018-03-31
  • 0.06
  • 1.48
  • 2.80
  • -1.42
  • 4.05
  • 2017-12-31
  • 0.04
  • 4.45
  • 4.22
  • -4.42
  • 6.12
  • 2017-09-30
  • 0.20
  • 8.44
  • 8.64
  • -8.24
  • 12.89
  • 2017-06-30
  • 21.99
  • 8.05
  • 16.88
  • 13.94
  • 22.00
  • 2017-03-31
  • 0.03
  • 0.55
  • 2.94
  • -0.53
  • 4.72
  • 2016-12-31
  • 1.24
  • 0.83
  • 3.47
  • 0.42
  • 5.64
  • 2016-09-30
  • 0.18
  • 0.12
  • 3.05
  • 0.05
  • 5.10
  • 2016-06-30
  • 0.40
  • 0.11
  • 3.00
  • 0.30
  • 4.82
  • 2016-03-31
  • 0.06
  • 0.07
  • 2.70
  • -0.01
  • 3.87
  • 2015-12-31
  • 0.06
  • 0.14
  • 2.71
  • -0.07
  • 4.53
  • 2015-09-30
  • 0.18
  • 0.36
  • 2.78
  • -0.19
  • 3.32
  • 2015-06-30
  • 0.15
  • 1.76
  • 2.97
  • -1.61
  • 4.95
  • 2015-03-31
  • 0.07
  • 1.11
  • 4.58
  • -1.04
  • 6.56
  • 2014-12-31
  • 0.03
  • 1.23
  • 5.62
  • -1.20
  • 5.77
  • 2014-09-30
  • 0.59
  • 0.86
  • 6.82
  • -0.26
  • 6.94
  • 2014-06-30
  • 0.03
  • 0.99
  • 7.08
  • -0.97
  • 6.51
  • 2014-03-31
  • 0.14
  • 3.43
  • 8.05
  • -3.28
  • 7.15
  • 2013-12-31
  • 0.18
  • 3.36
  • 11.33
  • -3.19
  • 11.11
  • 2013-09-30
  • 0.32
  • 15.27
  • 14.52
  • -14.94
  • 15.39
  • 2013-06-30
  • 9.12
  • 0.00
  • 29.46
  • --
  • 29.98

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