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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

华夏沪港通恒生ETF 的基金机构持有 13.13亿份,占总份额的 61.48% ,个人投资者持有 0.81亿份,占总份额的 3.78%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 13.13
  • 61.48
  • 0.81
  • 3.78
  • 21.36
  • 2022-12-31
  • 4.65
  • 33.52
  • 0.97
  • 7.03
  • 13.86
  • 2022-06-30
  • 2.65
  • 26.94
  • 0.68
  • 6.88
  • 9.84
  • 2021-12-31
  • 0.56
  • 10.06
  • 0.61
  • 11.03
  • 5.56
  • 2021-06-30
  • 1.01
  • 21.22
  • 0.34
  • 7.16
  • 4.77
  • 2020-12-31
  • 0.09
  • 2.18
  • 0.22
  • 5.51
  • 4.05
  • 2020-06-30
  • 0.10
  • 2.26
  • 0.15
  • 3.41
  • 4.29
  • 2019-12-31
  • 0.12
  • 3.10
  • 0.06
  • 1.46
  • 3.87
  • 2019-06-30
  • 0.09
  • 3.40
  • 0.05
  • 1.74
  • 2.73
  • 2018-12-31
  • 0.17
  • 4.84
  • 0.06
  • 1.62
  • 3.49
  • 2018-06-30
  • 0.12
  • 2.30
  • 0.07
  • 1.23
  • 5.32
  • 2017-12-31
  • 0.07
  • 1.14
  • 0.15
  • 2.54
  • 5.91
  • 2017-06-30
  • 7.08
  • 97.65
  • 0.17
  • 2.36
  • 7.25
  • 2016-12-31
  • 0.04
  • 0.44
  • 0.23
  • 2.30
  • 9.93
  • 2016-06-30
  • 0.24
  • 2.67
  • 0.28
  • 3.05
  • 9.14
  • 2015-12-31
  • 1.39
  • 82.14
  • 0.30
  • 17.87
  • 1.69
  • 2015-06-30
  • 4.82
  • 89.80
  • 0.55
  • 10.20
  • 5.37

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 23.36亿份,比上期增加 -13.32%, 期末净资产 45.80亿元,比上期增加 -17.70%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 1.08
  • 4.67
  • 23.36
  • -3.59
  • 45.80
  • 2023-09-30
  • 6.72
  • 1.13
  • 26.95
  • 5.59
  • 55.65
  • 2023-06-30
  • 8.09
  • 0.55
  • 21.36
  • 7.54
  • 46.78
  • 2023-03-31
  • 3.14
  • 3.18
  • 13.82
  • -0.04
  • 30.24
  • 2022-12-31
  • 4.98
  • 1.14
  • 13.86
  • 3.84
  • 30.20
  • 2022-09-30
  • 0.54
  • 0.36
  • 10.02
  • 0.18
  • 19.23
  • 2022-06-30
  • 1.77
  • 1.18
  • 9.84
  • 0.59
  • 22.17
  • 2022-03-31
  • 3.87
  • 0.18
  • 9.25
  • 3.69
  • 19.61
  • 2021-12-31
  • 0.93
  • 0.03
  • 5.56
  • 0.90
  • 12.68
  • 2021-09-30
  • 0.02
  • 0.13
  • 4.66
  • -0.11
  • 11.25
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 1.66
  • 4.77
  • -1.66
  • 13.02
  • 2021-03-31
  • 2.88
  • 0.50
  • 6.43
  • 2.38
  • 17.48
  • 2020-12-31
  • 0.47
  • 0.23
  • 4.05
  • 0.24
  • 10.51
  • 2020-09-30
  • 0.82
  • 1.30
  • 3.81
  • -0.48
  • 8.77
  • 2020-06-30
  • 0.15
  • 0.61
  • 4.29
  • -0.46
  • 10.56
  • 2020-03-31
  • 0.89
  • 0.01
  • 4.75
  • 0.88
  • 11.08
  • 2019-12-31
  • 0.45
  • 0.02
  • 3.87
  • 0.43
  • 10.46
  • 2019-09-30
  • 0.85
  • 0.14
  • 3.44
  • 0.71
  • 8.66
  • 2019-06-30
  • 0.15
  • 0.21
  • 2.73
  • -0.06
  • 7.26
  • 2019-03-31
  • 0.14
  • 0.84
  • 2.79
  • -0.70
  • 7.30
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.15
  • 3.49
  • -0.15
  • 8.31
  • 2018-09-30
  • 0.20
  • 1.88
  • 3.64
  • -1.68
  • 9.35
  • 2018-06-30
  • 0.68
  • 0.49
  • 5.32
  • 0.19
  • 13.54
  • 2018-03-31
  • 0.25
  • 1.03
  • 5.13
  • -0.78
  • 12.81
  • 2017-12-31
  • 0.43
  • 1.36
  • 5.91
  • -0.93
  • 15.29
  • 2017-09-30
  • 0.90
  • 1.31
  • 6.84
  • -0.41
  • 16.63
  • 2017-06-30
  • 0.39
  • 4.86
  • 7.25
  • -4.47
  • 16.69
  • 2017-03-31
  • 2.17
  • 0.38
  • 11.72
  • 1.79
  • 25.62
  • 2016-12-31
  • 3.57
  • 0.83
  • 9.93
  • 2.74
  • 19.96
  • 2016-09-30
  • 0.59
  • 2.54
  • 7.19
  • -1.95
  • 14.72
  • 2016-06-30
  • 7.43
  • 0.05
  • 9.14
  • 7.38
  • 16.49
  • 2016-03-31
  • 0.07
  • 0.00
  • 1.76
  • 0.07
  • 3.07
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 1.69
  • -0.08
  • 3.12
  • 2015-09-30
  • 0.03
  • 3.63
  • 1.77
  • -3.60
  • 3.05
  • 2015-06-30
  • 4.63
  • 2.08
  • 5.37
  • 2.55
  • 11.27
  • 2015-03-31
  • 0.00
  • 1.74
  • 2.82
  • --
  • 5.58

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