--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 的基金机构持有 139.94亿份,占总份额的 39.16% ,个人投资者持有 217.38亿份,占总份额的 60.84%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 139.94
  • 39.16
  • 217.38
  • 60.84
  • 357.32
  • 2022-12-31
  • 148.57
  • 41.71
  • 207.65
  • 58.29
  • 356.22
  • 2022-06-30
  • 143.16
  • 40.32
  • 211.89
  • 59.68
  • 355.04
  • 2021-12-31
  • 107.68
  • 40.06
  • 161.13
  • 59.94
  • 268.81
  • 2021-06-30
  • 53.46
  • 52.15
  • 49.04
  • 47.85
  • 102.50
  • 2020-12-31
  • 13.31
  • 49.59
  • 13.53
  • 50.41
  • 26.83
  • 2020-06-30
  • 9.59
  • 50.00
  • 9.59
  • 50.00
  • 19.18
  • 2019-12-31
  • 3.19
  • 31.80
  • 6.85
  • 68.20
  • 10.04
  • 2019-06-30
  • 2.08
  • 30.94
  • 4.65
  • 69.06
  • 6.73
  • 2018-12-31
  • 2.09
  • 26.04
  • 5.93
  • 73.96
  • 8.01
  • 2018-06-30
  • 3.67
  • 49.50
  • 3.74
  • 50.50
  • 7.41
  • 2017-12-31
  • 3.77
  • 45.77
  • 4.47
  • 54.23
  • 8.23
  • 2017-06-30
  • 1.45
  • 43.70
  • 1.87
  • 56.30
  • 3.32

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 358.15亿份,比上期增加 0.07%, 期末净资产 332.80亿元,比上期增加 -4.48%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 2.53
  • 2.29
  • 358.15
  • 0.24
  • 332.80
  • 2023-09-30
  • 0.59
  • 0.00
  • 357.91
  • 0.59
  • 348.42
  • 2023-06-30
  • 0.54
  • 0.00
  • 357.32
  • 0.54
  • 345.76
  • 2023-03-31
  • 0.57
  • 0.01
  • 356.78
  • 0.56
  • 384.27
  • 2022-12-31
  • 0.57
  • 0.00
  • 356.22
  • 0.57
  • 364.78
  • 2022-09-30
  • 0.61
  • 0.00
  • 355.65
  • 0.61
  • 317.38
  • 2022-06-30
  • 0.54
  • 0.00
  • 355.04
  • 0.54
  • 397.41
  • 2022-03-31
  • 85.71
  • 0.02
  • 354.50
  • 85.69
  • 350.10
  • 2021-12-31
  • 76.98
  • 1.35
  • 268.81
  • 75.63
  • 326.53
  • 2021-09-30
  • 91.29
  • 0.61
  • 193.18
  • 90.68
  • 267.31
  • 2021-06-30
  • 62.21
  • 0.55
  • 102.50
  • 61.66
  • 197.69
  • 2021-03-31
  • 16.51
  • 2.50
  • 40.84
  • 14.01
  • 83.32
  • 2020-12-31
  • 6.67
  • 2.09
  • 26.83
  • 4.58
  • 55.41
  • 2020-09-30
  • 6.00
  • 2.93
  • 22.25
  • 3.07
  • 44.50
  • 2020-06-30
  • 0.84
  • 1.02
  • 19.18
  • -0.18
  • 34.42
  • 2020-03-31
  • 9.50
  • 0.18
  • 19.36
  • 9.32
  • 26.55
  • 2019-12-31
  • 1.19
  • 1.12
  • 10.04
  • 0.07
  • 14.18
  • 2019-09-30
  • 3.46
  • 0.22
  • 9.97
  • 3.24
  • 11.86
  • 2019-06-30
  • 1.31
  • 0.88
  • 6.73
  • 0.43
  • 8.15
  • 2019-03-31
  • 0.23
  • 1.94
  • 6.30
  • -1.71
  • 8.03
  • 2018-12-31
  • 2.77
  • 1.88
  • 8.01
  • 0.89
  • 8.48
  • 2018-09-30
  • 0.91
  • 1.20
  • 7.12
  • -0.29
  • 9.34
  • 2018-06-30
  • 0.94
  • 2.32
  • 7.41
  • -1.38
  • 11.06
  • 2018-03-31
  • 2.08
  • 1.52
  • 8.79
  • 0.56
  • 12.63
  • 2017-12-31
  • 3.10
  • 0.88
  • 8.23
  • 2.22
  • 12.34
  • 2017-09-30
  • 2.94
  • 0.25
  • 6.01
  • 2.69
  • 8.73
  • 2017-06-30
  • 2.28
  • 0.26
  • 3.32
  • 2.02
  • 4.19
  • 2017-03-31
  • 0.34
  • 2.05
  • 1.30
  • --
  • 1.43

热销基金

同类基金排行