- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 代销机构
- 基金代码 513050
- 基金简称 中概互联
- 基金类型 ETF
- 基金全称 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)
- 投资类型 指数型
- 基金经理 潘令旦,范冰,余海燕
- 成立日期 2017-01-04
- 成立规模 3.01亿份
- 管理费 0.60%
- 份额规模 358.15亿份(2023-12-31)
- 首次最低金额(元) 0
- 托管费 0.25%
- 基金管理人 易方达基金管理有限公司
- 基金托管人 招商银行股份有限公司
- 最高认购费 0.80%
- 最高申购费 0.50%
- 最高赎回费 0.50%
- 业绩比较基准 中证海外中国互联网50指数
投资理念
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金、依法发行或上市的其他股票、固定收益类证券、银行存款、货币市场工具、跟踪同一标的指数的股指期货等金融衍生品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 基金投资标的指数成份股、备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。
投资策略
本基金主要采取组合复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪。同时,本基金可适当借出证券,以更好实现本基金的投资目标。 (1)组合复制策略本基金主要采取完全复制法进行投资,即参考中证海外中国互联网50指数的成份股组成及权重构建股票投资组合,并根据中证海外中国互联网50指数的成份股组成及权重变动对股票投资组合进行相应调整。 (2)替代性策略当市场流动性不足等情况导致本基金无法按照指数构成及权重进行组合构建时,基金管理人将通过投资其他成份股、非成份股、成份股个股衍生品进行替代。 为进行流动性管理、应付赎回、降低跟踪误差以及提高投资效率,本基金可投资指数期货或期权等金融衍生工具。 本基金力争将年化跟踪误差控制在3%以内。 未来,随着投资工具的发展和丰富,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
风险收益特征
本基金属股票指数基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
现任基金经理
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 海通评级
- --
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.60%
- 0.25%
- --
- 序号
- 证券公司(111)
- 银行()
- 其他(1)
- A-G
- 长城国瑞证券 大通证券 渤海证券 长城证券 光大证券 国联证券 方正承销保荐 国都证券 东吴证券 第一创业 财信证券 国盛证券 爱建证券 东莞证券 德邦证券 诚通证券 方正证券 国开证券 东方证券 财达证券 大同证券 财通证券 东海证券 高盛(中国) 国融证券 北京高华证券 东方财富证券 国新证券 东北证券 国元证券 国海证券 广发证券 长江证券 国金证券 国泰君安 国投证券 长江保荐 东兴证券 国信证券 川财证券 东方投行
- H-N
- 开源证券 红塔证券 华西证券 华泰证券 华安证券 华鑫证券 南京证券 华龙证券 民生证券 华创证券 华林证券 华福证券 华金证券 麦高证券 联储证券 宏信证券 华源证券 海通证券 江海证券 华宝证券 华泰联合证券 金元证券 恒泰证券 恒泰长财 华英证券 摩根士丹利证券 金通证券
- O-T
- 山西证券 上海证券 平安证券 世纪证券 天风证券 首创证券 瑞信证券 太平洋证券 瑞银证券 上海华信证券 申万宏源证券 申万宏源西部证券 申万宏源证券承销保荐
- U-Z
- 兴业证券 中国银河 中信证券(山东) 西部证券 中信证券华南 浙商证券 中银证券 万联证券 中山证券 中原证券 粤开证券 中泰证券 中天国富 五矿证券 中天证券 中信建投 中金财富 万和证券 西南证券 中信证券 招商证券 中金公司 湘财证券 银泰证券 英大证券 信达证券 中德证券 中邮证券 中航证券 一创投行
- 中证金融公司