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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

华泰柏瑞中证500ETF 的基金机构持有 0.30亿份，占总份额的 7.70% ，个人投资者持有 1.99亿份，占总份额的 51.15%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.30
  • 7.70
  • 1.99
  • 51.15
  • 3.88
  • 2023-06-30
  • 0.11
  • 3.32
  • 1.64
  • 50.34
  • 3.25
  • 2022-12-31
  • 0.15
  • 4.38
  • 1.64
  • 49.00
  • 3.34
  • 2022-06-30
  • 1.60
  • 49.96
  • 1.61
  • 50.04
  • 3.21
  • 2021-12-31
  • 1.58
  • 53.09
  • 1.40
  • 46.91
  • 2.98
  • 2021-06-30
  • 1.87
  • 58.36
  • 1.33
  • 41.64
  • 3.20
  • 2020-12-31
  • 2.01
  • 56.06
  • 1.58
  • 43.94
  • 3.58
  • 2020-06-30
  • 2.62
  • 61.43
  • 1.64
  • 38.57
  • 4.26
  • 2019-12-31
  • 3.81
  • 62.22
  • 2.31
  • 37.78
  • 6.12
  • 2019-06-30
  • 3.92
  • 62.41
  • 2.36
  • 37.59
  • 6.28
  • 2018-12-31
  • 1.86
  • 48.23
  • 2.00
  • 51.77
  • 3.86
  • 2018-06-30
  • 1.53
  • 55.77
  • 1.21
  • 44.23
  • 2.74
  • 2017-12-31
  • 1.05
  • 50.88
  • 1.01
  • 49.12
  • 2.06
  • 2017-06-30
  • 1.32
  • 55.03
  • 1.08
  • 44.97
  • 2.40
  • 2016-12-31
  • 0.06
  • 2.33
  • 1.17
  • 43.75
  • 2.66
  • 2016-06-30
  • 0.05
  • 1.52
  • 1.31
  • 43.29
  • 3.02
  • 2015-12-31
  • 0.22
  • 6.84
  • 1.25
  • 39.32
  • 318.43

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 3.88亿份，比上期增加 6.59%, 期末净资产 5.78亿元，比上期增加 2.08%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.30
  • 0.06
  • 3.88
  • 0.24
  • 5.78
  • 2023-09-30
  • 0.41
  • 0.01
  • 3.64
  • 0.39
  • 5.66
  • 2023-06-30
  • 0.15
  • 0.10
  • 3.25
  • 0.04
  • 5.27
  • 2023-03-31
  • 0.07
  • 0.21
  • 3.21
  • -0.13
  • 5.40
  • 2022-12-31
  • 0.14
  • 0.06
  • 3.34
  • 0.07
  • 5.19
  • 2022-09-30
  • 0.24
  • 0.18
  • 3.27
  • 0.06
  • 4.91
  • 2022-06-30
  • 0.30
  • 0.49
  • 3.21
  • -0.19
  • 5.38
  • 2022-03-31
  • 0.88
  • 0.46
  • 3.40
  • 0.42
  • 5.50
  • 2021-12-31
  • 0.28
  • 0.56
  • 2.98
  • -0.28
  • 5.59
  • 2021-09-30
  • 1.00
  • 0.94
  • 3.26
  • 0.06
  • 5.85
  • 2021-06-30
  • 0.30
  • 0.44
  • 3.20
  • -0.14
  • 5.40
  • 2021-03-31
  • 0.72
  • 0.96
  • 3.34
  • -0.24
  • 5.05
  • 2020-12-31
  • 0.72
  • 0.98
  • 3.58
  • -0.26
  • 5.47
  • 2020-09-30
  • 1.96
  • 2.38
  • 3.84
  • -0.42
  • 5.63
  • 2020-06-30
  • 1.90
  • 3.66
  • 4.26
  • -1.76
  • 5.66
  • 2020-03-31
  • 3.22
  • 3.32
  • 6.02
  • -0.10
  • 6.77
  • 2019-12-31
  • 1.08
  • 1.06
  • 6.12
  • 0.02
  • 7.13
  • 2019-09-30
  • 1.28
  • 1.46
  • 6.10
  • -0.18
  • 6.63
  • 2019-06-30
  • 3.56
  • 0.98
  • 6.28
  • 2.58
  • 6.67
  • 2019-03-31
  • 0.62
  • 0.78
  • 3.70
  • -0.16
  • 4.37
  • 2018-12-31
  • 0.86
  • 0.10
  • 3.86
  • 0.76
  • 3.42
  • 2018-09-30
  • 0.42
  • 0.06
  • 3.10
  • 0.36
  • 3.16
  • 2018-06-30
  • 0.22
  • 0.00
  • 2.74
  • 0.22
  • 3.01
  • 2018-03-31
  • 0.60
  • 0.14
  • 2.52
  • 0.46
  • 3.21
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 2.06
  • -0.10
  • 2.68
  • 2017-09-30
  • 0.04
  • 0.28
  • 2.16
  • -0.24
  • 2.94
  • 2017-06-30
  • 0.10
  • 0.08
  • 2.40
  • 0.02
  • 3.02
  • 2017-03-31
  • 0.08
  • 0.36
  • 2.38
  • -0.28
  • 3.09
  • 2016-12-31
  • 0.02
  • 0.18
  • 2.66
  • -0.16
  • 3.40
  • 2016-09-30
  • 0.10
  • 0.30
  • 2.82
  • -0.20
  • 3.61
  • 2016-06-30
  • 0.22
  • 0.34
  • 3.02
  • -0.12
  • 3.72
  • 2016-03-31
  • 0.20
  • 0.24
  • 3.14
  • -0.04
  • 3.87
  • 2015-12-31
  • 0.32
  • 0.46
  • 3.18
  • -0.14
  • 4.84
  • 2015-09-30
  • 1.52
  • 0.96
  • 3.32
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  • 4.06

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