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基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2017-06-30

景顺食品 的基金机构持有 0.38亿份，占总份额的 96.95% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 3.05%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2017-06-30
  • 0.38
  • 96.95
  • 0.01
  • 3.05
  • 0.39
  • 2016-12-31
  • 0.50
  • 97.25
  • 0.01
  • 2.75
  • 0.51
  • 2016-06-30
  • 0.71
  • 98.31
  • 0.01
  • 1.69
  • 0.72
  • 2015-12-31
  • 0.82
  • 98.46
  • 0.01
  • 1.54
  • 0.83
  • 2015-06-30
  • 1.02
  • 98.05
  • 0.02
  • 1.95
  • 1.04
  • 2014-12-31
  • 1.39
  • 96.05
  • 0.06
  • 3.95
  • 1.45

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 0.02亿份，比上期增加 100.00%, 期末净资产 0.04亿元，比上期增加 100.00%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿份）
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.04
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.38
  • 0.01
  • -0.38
  • 0.02
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.39
  • 0.00
  • 0.67
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.39
  • -0.12
  • 0.61
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.51
  • -0.01
  • 0.72
  • 2016-09-30
  • 0.10
  • 0.30
  • 0.52
  • -0.20
  • 0.70
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.72
  • -0.02
  • 0.97
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.74
  • -0.09
  • 0.93
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.83
  • -0.01
  • 1.10
  • 2015-09-30
  • 0.04
  • 0.24
  • 0.84
  • -0.20
  • 0.96
  • 2015-06-30
  • 0.12
  • 0.66
  • 1.04
  • -0.54
  • 1.63
  • 2015-03-31
  • 0.42
  • 0.29
  • 1.58
  • 0.13
  • 2.04
  • 2014-12-31
  • 1.26
  • 0.39
  • 1.45
  • 0.88
  • 1.60
  • 2014-09-30
  • 0.29
  • 2.40
  • 0.57
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  • 0.58

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