首页> 易方达沪深300非银ETF
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基金估值:
[08-21]
累计分红:
暂无分红
基金经理:
余海燕
成立日期:
2014-06-26
投资类型:
股票型
份额规模:
10.31亿份
管 理 人:
易方达基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级
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资产配置

截至:2017-06-30

易方达沪深300非银ETF 净资产规模 18.96 亿元,比上期增加 42.99% , 股票配置占比上期增加 43.18%

资产配置明细

报告日期 股票市值
(亿元)
股票占净
比(%)
债券市值
(亿元)
债券占净
比(%)
现金市值
(亿元)
现金占净
比(%)
其他市值
(亿元)
其他占净
比(%)
净资产
(亿元)
资产总值
(亿元)
2017-06-30 18.80 99.06 0.00 0.00 0.18 0.93 0.00 0.01 18.96 18.98
2017-03-31 13.13 98.91 0.00 0.00 0.12 0.87 0.03 0.22 13.26 13.27
2016-12-31 13.45 99.21 0.00 0.00 0.10 0.74 0.01 0.06 13.54 13.55
2016-09-30 11.11 99.21 0.00 0.00 0.09 0.79 0.00 0.00 11.19 11.20
2016-06-30 11.00 99.16 0.00 0.00 0.08 0.71 0.01 0.13 11.07 11.09
2016-03-31 10.09 98.88 0.00 0.00 0.10 1.02 0.01 0.10 10.19 10.21
2015-12-31 14.54 98.67 0.00 0.00 0.16 1.09 0.04 0.24 14.66 14.74
2015-09-30 9.09 98.09 0.00 0.00 0.17 1.84 0.01 0.07 9.25 9.26

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

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