- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
海富通上证城投债ETF 的基金机构持有 2.74亿份,占总份额的 94.75% ,个人投资者持有 0.15亿份,占总份额的 5.25%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 2.74
- 94.75
- 0.15
- 5.25
- 2.89
- 2023-06-30
- 1.29
- 91.58
- 0.12
- 8.42
- 1.41
- 2022-12-31
- 0.12
- 90.06
- 0.01
- 9.94
- 0.14
- 2022-06-30
- 0.12
- 91.19
- 0.01
- 8.81
- 0.13
- 2021-12-31
- 0.12
- 93.71
- 0.01
- 6.29
- 0.12
- 2021-06-30
- 0.13
- 94.29
- 0.01
- 5.71
- 0.13
- 2020-12-31
- 0.14
- 94.93
- 0.01
- 5.07
- 0.14
- 2020-06-30
- 0.16
- 95.29
- 0.01
- 4.71
- 0.17
- 2019-12-31
- 0.18
- 94.34
- 0.01
- 5.66
- 0.19
- 2019-06-30
- 0.20
- 95.07
- 0.01
- 4.93
- 0.21
- 2018-12-31
- 0.23
- 95.03
- 0.01
- 4.97
- 0.24
- 2018-06-30
- 0.27
- 95.00
- 0.01
- 5.00
- 0.29
- 2017-12-31
- 0.34
- 96.38
- 0.01
- 3.62
- 0.36
- 2017-06-30
- 0.60
- 97.92
- 0.01
- 2.08
- 0.61
- 2016-12-31
- 0.61
- 98.81
- 0.01
- 1.19
- 0.61
- 2016-06-30
- 0.61
- 99.13
- 0.01
- 0.87
- 0.61
- 2015-12-31
- 0.61
- 99.67
- 0.00
- 0.33
- 0.61
- 2015-06-30
- 0.62
- 99.92
- 0.00
- 0.08
- 0.62
嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 2.89亿份,比上期增加 37.79%, 期末净资产 29.16亿元,比上期增加 39.46%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2023-12-31
- 0.80
- 0.00
- 2.89
- 0.79
- 29.16
- 2023-09-30
- 0.69
- 0.00
- 2.10
- 0.69
- 20.91
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.01
- 1.41
- -0.01
- 13.94
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.03
- 1.42
- 1.28
- 13.92
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.14
- 0.00
- 13.37
- 2022-09-30
- 0.02
- 0.00
- 0.14
- 0.01
- 14.15
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.13
- 0.00
- 12.50
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.13
- 0.01
- 12.46
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.12
- -0.01
- 12.15
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.13
- 0.00
- 12.65
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.13
- -0.01
- 12.99
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.14
- 0.00
- 13.34
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.14
- -0.01
- 13.89
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.02
- 0.15
- -0.02
- 14.90
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.17
- -0.01
- 16.93
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.18
- -0.01
- 17.61
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.19
- 0.00
- 18.34
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.19
- -0.02
- 18.85
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.02
- 0.21
- -0.02
- 19.97
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.23
- -0.01
- 22.19
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.24
- -0.01
- 23.34
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.03
- 0.25
- -0.04
- 23.88
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.03
- 0.29
- -0.02
- 26.84
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.04
- 0.31
- -0.05
- 29.62
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.19
- 0.36
- -0.18
- 33.62
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.07
- 0.54
- -0.07
- 52.22
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.61
- 0.00
- 59.01
- 2017-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.61
- 0.00
- 59.53
- 2016-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.61
- 0.00
- 60.24
- 2016-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.61
- 0.00
- 62.31
- 2016-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.61
- 0.00
- 61.98
- 2016-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.61
- 0.00
- 62.84
- 2015-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.61
- 0.00
- 62.60
- 2015-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.61
- -0.01
- 61.55
- 2015-06-30
- 0.00
- 0.04
- 0.62
- -0.04
- 61.47
- 2015-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.66
- --
- 64.72