首页> 易方达恒生国企(QDII-ETF)
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基金估值:
[09-21]
累计分红:
暂无分红
基金经理:
张胜记
成立日期:
2012-08-09
投资类型:
股票型
份额规模:
51.24亿份
管 理 人:
易方达基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级
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资产配置

截至:2017-06-30

易方达恒生国企(QDII-ETF) 净资产规模 58.13 亿元,比上期增加 -32.08% , 股票配置占比上期增加 -33.10%

资产配置明细

报告日期 股票市值
(亿元)
股票占净
比(%)
债券市值
(亿元)
债券占净
比(%)
现金市值
(亿元)
现金占净
比(%)
其他市值
(亿元)
其他占净
比(%)
净资产
(亿元)
资产总值
(亿元)
2017-06-30 56.25 90.02 0.00 0.00 2.30 3.67 3.94 6.31 58.13 62.49
2017-03-31 84.08 94.49 0.00 0.00 3.88 4.36 1.03 1.15 85.59 88.99
2016-12-31 93.45 98.23 0.00 0.00 1.18 1.24 0.51 0.53 95.02 95.14
2016-09-30 88.87 95.71 0.00 0.00 2.14 2.31 1.84 1.98 90.35 92.85
2016-06-30 95.83 94.50 0.00 0.00 2.53 2.50 3.05 3.01 99.53 101.41
2016-03-31 72.55 98.56 0.00 0.00 1.06 1.44 0.00 0.00 73.36 73.61
2015-12-31 48.79 94.22 0.00 0.00 2.97 5.73 0.02 0.05 50.78 51.78
2015-09-30 31.91 89.12 0.00 0.00 3.87 10.80 0.03 0.08 33.15 35.81

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

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