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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

易方达中证500ETF 的基金机构持有 28.07亿份，占总份额的 79.80% ，个人投资者持有 7.11亿份，占总份额的 20.20%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 28.07
  • 79.80
  • 7.11
  • 20.20
  • 35.18
  • 2023-06-30
  • 24.16
  • 80.23
  • 5.95
  • 19.77
  • 30.11
  • 2022-12-31
  • 23.09
  • 78.72
  • 6.24
  • 21.28
  • 29.33
  • 2022-06-30
  • 20.30
  • 77.45
  • 5.91
  • 22.55
  • 26.21
  • 2021-12-31
  • 14.23
  • 80.58
  • 3.43
  • 19.42
  • 17.66
  • 2021-06-30
  • 1.17
  • 82.80
  • 0.24
  • 17.20
  • 1.42
  • 2020-12-31
  • 1.06
  • 83.25
  • 0.21
  • 16.75
  • 1.28
  • 2020-06-30
  • 0.96
  • 82.41
  • 0.21
  • 17.59
  • 1.17
  • 2019-12-31
  • 1.42
  • 84.67
  • 0.26
  • 15.33
  • 1.68
  • 2019-06-30
  • 1.25
  • 89.60
  • 0.15
  • 10.40
  • 1.39
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 27.60
  • 0.02
  • 72.40
  • 0.02
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 40.79
  • 0.01
  • 59.21
  • 0.02
  • 2017-12-31
  • 0.06
  • 87.09
  • 0.01
  • 12.91
  • 0.07
  • 2017-06-30
  • 0.20
  • 96.64
  • 0.01
  • 3.36
  • 0.21
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 41.72
  • 0.01
  • 58.28
  • 0.01
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 18.55
  • 0.01
  • 81.45
  • 0.01
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 19.90
  • 0.01
  • 80.10
  • 0.02

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 35.18亿份，比上期增加 9.32%, 期末净资产 23.25亿元，比上期增加 4.38%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 4.23
  • 1.23
  • 35.18
  • 3.00
  • 23.25
  • 2023-09-30
  • 2.67
  • 0.60
  • 32.18
  • 2.07
  • 22.28
  • 2023-06-30
  • 2.40
  • 1.14
  • 30.11
  • 1.26
  • 21.83
  • 2023-03-31
  • 1.11
  • 1.59
  • 28.85
  • -0.48
  • 21.78
  • 2022-12-31
  • 2.82
  • 1.44
  • 29.33
  • 1.38
  • 20.47
  • 2022-09-30
  • 3.33
  • 1.59
  • 27.95
  • 1.74
  • 18.94
  • 2022-06-30
  • 9.66
  • 6.33
  • 26.21
  • 3.33
  • 19.90
  • 2022-03-31
  • 6.64
  • 1.42
  • 22.88
  • 5.22
  • 16.77
  • 2021-12-31
  • 1.89
  • 1.35
  • 17.66
  • 0.54
  • 15.03
  • 2021-09-30
  • 5.12
  • 2.48
  • 17.12
  • 15.70
  • 14.01
  • 2021-06-30
  • 0.39
  • 0.25
  • 1.42
  • 0.14
  • 10.96
  • 2021-03-31
  • 0.44
  • 0.44
  • 1.28
  • 0.00
  • 8.95
  • 2020-12-31
  • 1.53
  • 1.51
  • 1.28
  • 0.02
  • 8.99
  • 2020-09-30
  • 0.75
  • 0.66
  • 1.26
  • 0.09
  • 8.49
  • 2020-06-30
  • 0.28
  • 0.65
  • 1.17
  • -0.37
  • 7.23
  • 2020-03-31
  • 0.92
  • 1.06
  • 1.54
  • -0.14
  • 8.04
  • 2019-12-31
  • 0.38
  • 0.62
  • 1.68
  • -0.23
  • 9.03
  • 2019-09-30
  • 1.24
  • 0.73
  • 1.91
  • 0.52
  • 9.59
  • 2019-06-30
  • 1.48
  • 0.28
  • 1.39
  • 1.20
  • 6.95
  • 2019-03-31
  • 0.21
  • 0.04
  • 0.19
  • 0.17
  • 1.07
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.10
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.08
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.02
  • -0.01
  • 0.09
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.03
  • -0.04
  • 0.18
  • 2017-12-31
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.07
  • -0.01
  • 0.43
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.13
  • 0.08
  • -0.13
  • 0.56
  • 2017-06-30
  • 0.31
  • 0.11
  • 0.21
  • 0.20
  • 1.31
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.07
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.07
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.07
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.07
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.01
  • -0.01
  • 0.07
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.23
  • 0.02
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  • 0.13

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