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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

易方达上证中盘ETF 的基金机构持有 0.36亿份，占总份额的 85.21% ，个人投资者持有 0.06亿份，占总份额的 14.79%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.36
  • 85.21
  • 0.06
  • 14.79
  • 0.43
  • 2023-06-30
  • 0.35
  • 84.53
  • 0.06
  • 15.47
  • 0.41
  • 2022-12-31
  • 0.36
  • 84.76
  • 0.07
  • 15.24
  • 0.43
  • 2022-06-30
  • 0.34
  • 83.88
  • 0.07
  • 16.12
  • 0.41
  • 2021-12-31
  • 0.34
  • 83.34
  • 0.07
  • 16.66
  • 0.41
  • 2021-06-30
  • 0.33
  • 81.64
  • 0.07
  • 18.36
  • 0.41
  • 2020-12-31
  • 0.36
  • 82.19
  • 0.08
  • 17.81
  • 0.44
  • 2020-06-30
  • 0.42
  • 81.57
  • 0.09
  • 18.43
  • 0.51
  • 2019-12-31
  • 0.50
  • 82.72
  • 0.10
  • 17.28
  • 0.60
  • 2019-06-30
  • 0.60
  • 84.66
  • 0.11
  • 15.34
  • 0.71
  • 2018-12-31
  • 0.63
  • 84.22
  • 0.12
  • 15.78
  • 0.75
  • 2018-06-30
  • 0.55
  • 82.28
  • 0.12
  • 17.72
  • 0.67
  • 2017-12-31
  • 0.52
  • 81.28
  • 0.12
  • 18.72
  • 0.64
  • 2017-06-30
  • 0.55
  • 80.05
  • 0.14
  • 19.95
  • 0.69
  • 2016-12-31
  • 0.58
  • 79.22
  • 0.15
  • 20.78
  • 0.73
  • 2016-06-30
  • 0.64
  • 79.62
  • 0.16
  • 20.38
  • 0.80
  • 2015-12-31
  • 0.67
  • 79.38
  • 0.17
  • 20.62
  • 0.84
  • 2015-06-30
  • 0.84
  • 79.92
  • 0.21
  • 20.08
  • 1.05
  • 2014-12-31
  • 0.16
  • 79.89
  • 0.41
  • 20.11
  • 2.06
  • 2014-06-30
  • 2.06
  • 73.59
  • 0.74
  • 26.41
  • 2.80
  • 2013-12-31
  • 2.25
  • 74.10
  • 0.79
  • 25.90
  • 3.04
  • 2013-06-30
  • 3.09
  • 77.46
  • 0.90
  • 22.54
  • 3.99
  • 2012-12-31
  • 4.32
  • 81.47
  • 0.98
  • 18.53
  • 5.31
  • 2012-06-30
  • 3.19
  • 74.70
  • 1.08
  • 25.30
  • 4.27
  • 2011-12-31
  • 3.27
  • 73.65
  • 1.17
  • 26.35
  • 4.43
  • 2011-06-30
  • 4.37
  • 77.74
  • 1.25
  • 22.26
  • 5.62
  • 2010-12-31
  • 4.58
  • 72.17
  • 1.77
  • 27.83
  • 6.35
  • 2010-06-30
  • 4.64
  • 41.77
  • 6.47
  • 58.23
  • 11.12

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 0.43亿份，比上期增加 1.91%, 期末净资产 2.09亿元，比上期增加 -5.32%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.43
  • 0.01
  • 2.09
  • 2023-09-30
  • 0.06
  • 0.05
  • 0.42
  • 0.01
  • 2.21
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.41
  • 0.00
  • 2.24
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.41
  • -0.02
  • 2.27
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.43
  • 0.02
  • 2.20
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.41
  • 0.00
  • 2.05
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.41
  • -0.01
  • 2.33
  • 2022-03-31
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.42
  • 0.01
  • 2.29
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.41
  • -0.01
  • 2.49
  • 2021-09-30
  • 0.07
  • 0.05
  • 0.42
  • 0.01
  • 2.57
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.41
  • -0.01
  • 2.39
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.42
  • -0.02
  • 2.29
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.44
  • -0.04
  • 2.43
  • 2020-09-30
  • 0.05
  • 0.08
  • 0.48
  • -0.03
  • 2.37
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.51
  • -0.04
  • 2.17
  • 2020-03-31
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.55
  • -0.05
  • 2.10
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.60
  • -0.03
  • 2.44
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.08
  • 0.63
  • -0.08
  • 2.43
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.71
  • -0.01
  • 2.77
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.72
  • -0.03
  • 2.88
  • 2018-12-31
  • 0.03
  • 0.00
  • 0.75
  • 0.04
  • 2.35
  • 2018-09-30
  • 0.04
  • 0.00
  • 0.71
  • 0.04
  • 2.51
  • 2018-06-30
  • 0.04
  • 0.00
  • 0.67
  • 0.04
  • 2.43
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.63
  • -0.01
  • 2.47
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.64
  • -0.03
  • 2.59
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.67
  • -0.02
  • 2.71
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.69
  • -0.02
  • 2.61
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.71
  • -0.02
  • 2.61
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.73
  • -0.05
  • 2.56
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.78
  • -0.02
  • 2.65
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.80
  • -0.02
  • 2.58
  • 2016-03-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.82
  • -0.02
  • 2.73
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.84
  • -0.12
  • 3.39
  • 2015-09-30
  • 7.51
  • 7.60
  • 0.96
  • -0.09
  • 3.35
  • 2015-06-30
  • 19.88
  • 20.41
  • 1.05
  • -0.52
  • 5.27
  • 2015-03-31
  • 0.32
  • 0.80
  • 1.57
  • -0.49
  • 6.80
  • 2014-12-31
  • 0.15
  • 0.56
  • 2.06
  • -0.42
  • 7.44
  • 2014-09-30
  • 0.00
  • 0.32
  • 2.48
  • -0.32
  • 6.54
  • 2014-06-30
  • 0.01
  • 0.10
  • 2.80
  • -0.09
  • 6.16
  • 2014-03-31
  • 0.01
  • 0.16
  • 2.89
  • -0.15
  • 6.32
  • 2013-12-31
  • 0.38
  • 0.55
  • 3.04
  • -0.17
  • 7.12
  • 2013-09-30
  • 0.01
  • 0.79
  • 3.21
  • -0.78
  • 7.67
  • 2013-06-30
  • 0.58
  • 0.27
  • 3.99
  • 0.31
  • 8.30
  • 2013-03-31
  • 0.43
  • 2.06
  • 3.68
  • -1.63
  • 8.28
  • 2012-12-31
  • 0.92
  • 0.31
  • 5.31
  • 0.62
  • 11.98
  • 2012-09-30
  • 0.50
  • 0.08
  • 4.69
  • 0.42
  • 9.88
  • 2012-06-30
  • 0.16
  • 0.17
  • 4.27
  • 0.00
  • 9.77
  • 2012-03-31
  • 0.13
  • 0.29
  • 4.27
  • -0.16
  • 9.67
  • 2011-12-31
  • 0.82
  • 1.07
  • 4.43
  • -0.26
  • 9.63
  • 2011-09-30
  • 0.46
  • 1.40
  • 4.69
  • -0.93
  • 11.74
  • 2011-06-30
  • 0.76
  • 1.76
  • 5.62
  • -1.00
  • 16.81
  • 2011-03-31
  • 6.17
  • 5.90
  • 6.62
  • 0.27
  • 21.35
  • 2010-12-31
  • 17.33
  • 22.32
  • 6.35
  • -4.99
  • 20.06
  • 2010-09-30
  • 4.38
  • 4.15
  • 11.34
  • 0.22
  • 32.47
  • 2010-06-30
  • 3.38
  • 1.72
  • 11.12
  • --
  • 26.39

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