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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2022-12-31

海富通上证非周期ETF 的基金机构持有 0.03亿份,占总份额的 60.61% ,个人投资者持有 0.02亿份,占总份额的 39.39%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 60.61
  • 0.02
  • 39.39
  • 0.04
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 60.62
  • 0.02
  • 39.38
  • 0.04
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 51.25
  • 0.02
  • 48.75
  • 0.04
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 54.93
  • 0.02
  • 45.07
  • 0.04
  • 2020-12-31
  • 0.03
  • 58.29
  • 0.02
  • 41.71
  • 0.05
  • 2020-06-30
  • 0.04
  • 56.78
  • 0.03
  • 43.22
  • 0.06
  • 2019-12-31
  • 0.04
  • 62.54
  • 0.03
  • 37.46
  • 0.07
  • 2019-06-30
  • 0.05
  • 65.85
  • 0.03
  • 34.15
  • 0.08
  • 2018-12-31
  • 0.05
  • 64.32
  • 0.03
  • 35.68
  • 0.08
  • 2018-06-30
  • 0.06
  • 66.03
  • 0.03
  • 33.97
  • 0.09
  • 2017-12-31
  • 0.06
  • 66.09
  • 0.03
  • 33.91
  • 0.10
  • 2017-06-30
  • 0.08
  • 68.82
  • 0.04
  • 31.18
  • 0.11
  • 2016-12-31
  • 0.08
  • 68.66
  • 0.04
  • 31.34
  • 0.12
  • 2016-06-30
  • 0.10
  • 70.87
  • 0.04
  • 29.13
  • 0.14
  • 2015-12-31
  • 0.10
  • 70.03
  • 0.04
  • 29.97
  • 0.14
  • 2015-06-30
  • 0.16
  • 76.24
  • 0.05
  • 23.76
  • 0.21
  • 2014-12-31
  • 0.30
  • 68.81
  • 0.14
  • 31.19
  • 0.43
  • 2014-06-30
  • 0.66
  • 68.89
  • 0.30
  • 31.11
  • 0.96
  • 2013-12-31
  • 0.63
  • 65.83
  • 0.32
  • 34.17
  • 0.95
  • 2013-06-30
  • 0.76
  • 64.06
  • 0.43
  • 35.94
  • 1.19
  • 2012-12-31
  • 1.05
  • 67.92
  • 0.50
  • 32.08
  • 1.55
  • 2012-06-30
  • 1.21
  • 68.11
  • 0.57
  • 31.89
  • 1.78
  • 2011-12-31
  • 1.44
  • 67.97
  • 0.68
  • 32.03
  • 2.11
  • 2011-06-30
  • 1.94
  • 64.28
  • 1.08
  • 35.72
  • 3.02

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 0.04亿份,比上期增加 -7.16%, 期末净资产 0.15亿元,比上期增加 -1.93%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.00
  • 0.15
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.00
  • 0.15
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.00
  • 0.15
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.00
  • 0.16
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.00
  • 0.15
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.00
  • 0.17
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.00
  • 0.18
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.00
  • 0.19
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.04
  • -0.01
  • 0.19
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.05
  • -0.01
  • 0.23
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.00
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  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.06
  • -0.01
  • 0.22
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.07
  • 0.00
  • 0.20
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.07
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  • 0.22
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.01
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  • -0.01
  • 0.23
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.08
  • 0.00
  • 0.24
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.00
  • 0.25
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.08
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  • 2018-09-30
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  • 0.00
  • 0.09
  • 0.00
  • 0.24
  • 2018-06-30
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  • 0.00
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  • 0.00
  • 0.25
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.01
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  • -0.01
  • 0.27
  • 2017-12-31
  • 0.08
  • 0.09
  • 0.10
  • 0.00
  • 0.29
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.10
  • -0.01
  • 0.31
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.11
  • -0.01
  • 0.33
  • 2017-03-31
  • 0.00
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  • 0.12
  • 0.00
  • 0.33
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.12
  • -0.01
  • 0.32
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.01
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  • -0.01
  • 0.33
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.14
  • 0.00
  • 0.33
  • 2016-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.14
  • 0.00
  • 0.34
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.14
  • -0.02
  • 0.41
  • 2015-09-30
  • 0.38
  • 0.43
  • 0.16
  • -0.05
  • 0.42
  • 2015-06-30
  • 3.24
  • 3.29
  • 0.21
  • -0.05
  • 0.78
  • 2015-03-31
  • 1.63
  • 1.80
  • 0.26
  • -0.17
  • 0.87
  • 2014-12-31
  • 0.29
  • 0.59
  • 0.43
  • -0.30
  • 1.12
  • 2014-09-30
  • 0.04
  • 0.26
  • 0.73
  • -0.23
  • 1.48
  • 2014-06-30
  • 0.02
  • 0.07
  • 0.96
  • -0.05
  • 1.63
  • 2014-03-31
  • 0.13
  • 0.07
  • 1.01
  • 0.06
  • 1.71
  • 2013-12-31
  • 0.02
  • 0.16
  • 0.95
  • -0.14
  • 1.73
  • 2013-09-30
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  • 0.11
  • 1.09
  • -0.10
  • 2.03
  • 2013-06-30
  • 0.01
  • 0.24
  • 1.19
  • -0.24
  • 1.96
  • 2013-03-31
  • 0.01
  • 0.13
  • 1.43
  • -0.12
  • 2.46
  • 2012-12-31
  • 0.03
  • 0.19
  • 1.55
  • -0.16
  • 2.65
  • 2012-09-30
  • 0.01
  • 0.08
  • 1.71
  • -0.07
  • 2.82
  • 2012-06-30
  • 0.03
  • 0.11
  • 1.78
  • -0.08
  • 3.12
  • 2012-03-31
  • 0.10
  • 0.36
  • 1.86
  • -0.25
  • 3.21
  • 2011-12-31
  • 0.06
  • 0.35
  • 2.11
  • -0.30
  • 3.62
  • 2011-09-30
  • 0.05
  • 0.66
  • 2.41
  • -0.61
  • 4.61
  • 2011-06-30
  • 1.24
  • 0.97
  • 3.02
  • --
  • 6.84

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