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加自选

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单位净值 [--]

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

交银上证180公司治理ETF 的基金机构持有 1.54亿份，占总份额的 94.44% ，个人投资者持有 0.09亿份，占总份额的 5.56%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 1.54
  • 94.44
  • 0.09
  • 5.56
  • 1.64
  • 2023-06-30
  • 1.54
  • 95.02
  • 0.08
  • 4.98
  • 1.63
  • 2022-12-31
  • 1.54
  • 94.44
  • 0.09
  • 5.56
  • 1.64
  • 2022-06-30
  • 1.57
  • 94.54
  • 0.09
  • 5.46
  • 1.67
  • 2021-12-31
  • 1.58
  • 94.57
  • 0.09
  • 5.43
  • 1.68
  • 2021-06-30
  • 1.72
  • 94.99
  • 0.09
  • 5.01
  • 1.82
  • 2020-12-31
  • 2.05
  • 94.87
  • 0.11
  • 5.13
  • 2.17
  • 2020-06-30
  • 2.39
  • 94.44
  • 0.14
  • 5.56
  • 2.54
  • 2019-12-31
  • 2.73
  • 94.38
  • 0.16
  • 5.62
  • 2.90
  • 2019-06-30
  • 3.21
  • 94.63
  • 0.18
  • 5.37
  • 3.40
  • 2018-12-31
  • 3.45
  • 94.07
  • 0.22
  • 5.93
  • 3.67
  • 2018-06-30
  • 3.46
  • 94.22
  • 0.21
  • 5.78
  • 3.68
  • 2017-12-31
  • 3.80
  • 94.49
  • 0.22
  • 5.51
  • 4.03
  • 2017-06-30
  • 4.41
  • 94.42
  • 0.26
  • 5.58
  • 4.68
  • 2016-12-31
  • 0.11
  • 2.10
  • 0.30
  • 5.80
  • 5.21
  • 2016-06-30
  • 0.16
  • 2.15
  • 0.30
  • 4.03
  • 7.46
  • 2015-12-31
  • 6.22
  • 95.53
  • 0.29
  • 4.46
  • 6.52
  • 2015-06-30
  • 9.29
  • 95.09
  • 0.48
  • 4.91
  • 9.78
  • 2014-12-31
  • 0.43
  • 2.26
  • 0.61
  • 3.23
  • 18.96
  • 2014-06-30
  • 28.97
  • 96.92
  • 0.92
  • 3.08
  • 29.90
  • 2013-12-31
  • 32.15
  • 96.83
  • 1.05
  • 3.16
  • 33.21
  • 2013-06-30
  • 48.02
  • 97.66
  • 1.15
  • 2.34
  • 49.18
  • 2012-12-31
  • 44.58
  • 97.26
  • 1.25
  • 2.74
  • 45.84
  • 2012-06-30
  • 43.60
  • 97.54
  • 1.10
  • 2.46
  • 44.70
  • 2011-12-31
  • 47.03
  • 97.53
  • 1.19
  • 2.47
  • 48.23
  • 2011-06-30
  • 48.74
  • 96.34
  • 1.85
  • 3.66
  • 50.59
  • 2010-12-31
  • 52.20
  • 97.47
  • 1.36
  • 2.53
  • 53.56
  • 2010-06-30
  • 63.62
  • 96.92
  • 2.02
  • 3.08
  • 65.65
  • 2009-12-31
  • 71.57
  • 92.51
  • 5.79
  • 7.49
  • 77.37

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 1.64亿份，比上期增加 0.62%, 期末净资产 2.18亿元，比上期增加 -5.42%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 1.64
  • 0.01
  • 2.18
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.63
  • 0.00
  • 2.30
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 1.63
  • 0.00
  • 2.27
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.63
  • -0.01
  • 2.28
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.64
  • 0.00
  • 2.22
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.64
  • -0.03
  • 2.12
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.67
  • -0.01
  • 2.39
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.68
  • 0.00
  • 2.36
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.68
  • -0.01
  • 2.53
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.13
  • 1.69
  • -0.13
  • 2.51
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.09
  • 1.82
  • -0.09
  • 2.72
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.26
  • 1.91
  • -0.26
  • 2.86
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.12
  • 2.17
  • -0.12
  • 3.20
  • 2020-09-30
  • 0.03
  • 0.28
  • 2.29
  • -0.25
  • 3.03
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.09
  • 2.54
  • -0.09
  • 2.88
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.28
  • 2.63
  • -0.27
  • 2.82
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.33
  • 2.90
  • -0.33
  • 3.52
  • 2019-09-30
  • 0.04
  • 0.21
  • 3.23
  • -0.17
  • 3.71
  • 2019-06-30
  • 0.18
  • 0.24
  • 3.40
  • -0.06
  • 3.99
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.21
  • 3.46
  • -0.21
  • 4.04
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.67
  • 0.00
  • 3.51
  • 2018-09-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 3.67
  • -0.01
  • 4.00
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 0.12
  • 3.68
  • -0.10
  • 3.79
  • 2018-03-31
  • 0.08
  • 0.33
  • 3.78
  • -0.25
  • 4.26
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 0.37
  • 4.03
  • -0.35
  • 4.79
  • 2017-09-30
  • 0.40
  • 0.70
  • 4.38
  • -0.30
  • 4.92
  • 2017-06-30
  • 0.04
  • 0.29
  • 4.68
  • -0.25
  • 5.04
  • 2017-03-31
  • 0.03
  • 0.31
  • 4.93
  • -0.28
  • 4.94
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 2.04
  • 5.21
  • -2.03
  • 5.03
  • 2016-09-30
  • 0.01
  • 0.23
  • 7.24
  • -0.22
  • 6.68
  • 2016-06-30
  • 0.96
  • 0.16
  • 7.46
  • 0.80
  • 6.52
  • 2016-03-31
  • 0.76
  • 0.62
  • 6.66
  • 0.14
  • 5.96
  • 2015-12-31
  • 0.69
  • 0.29
  • 6.52
  • 0.40
  • 6.73
  • 2015-09-30
  • 120.35
  • 124.01
  • 6.12
  • -3.66
  • 5.66
  • 2015-06-30
  • 90.81
  • 95.90
  • 9.78
  • -5.09
  • 12.27
  • 2015-03-31
  • 16.53
  • 20.62
  • 14.87
  • -4.09
  • 17.44
  • 2014-12-31
  • 26.21
  • 33.99
  • 18.96
  • -7.78
  • 20.26
  • 2014-09-30
  • 0.44
  • 3.60
  • 26.74
  • -3.16
  • 18.10
  • 2014-06-30
  • 0.14
  • 1.30
  • 29.90
  • -1.16
  • 17.86
  • 2014-03-31
  • 2.80
  • 4.95
  • 31.06
  • -2.15
  • 18.11
  • 2013-12-31
  • 1.77
  • 4.06
  • 33.21
  • -2.29
  • 21.00
  • 2013-09-30
  • 1.92
  • 15.60
  • 35.50
  • -13.68
  • 23.08
  • 2013-06-30
  • 10.85
  • 3.27
  • 49.18
  • 7.58
  • 29.13
  • 2013-03-31
  • 2.35
  • 6.59
  • 41.60
  • -4.24
  • 27.80
  • 2012-12-31
  • 5.71
  • 4.37
  • 45.84
  • 1.34
  • 31.38
  • 2012-09-30
  • 4.20
  • 4.40
  • 44.50
  • -0.20
  • 26.31
  • 2012-06-30
  • 0.28
  • 3.14
  • 44.70
  • -2.86
  • 28.50
  • 2012-03-31
  • 2.17
  • 2.84
  • 47.56
  • -0.67
  • 29.82
  • 2011-12-31
  • 0.44
  • 0.52
  • 48.23
  • -0.08
  • 28.92
  • 2011-09-30
  • 0.46
  • 2.74
  • 48.31
  • -2.28
  • 30.48
  • 2011-06-30
  • 1.93
  • 2.00
  • 50.59
  • -0.07
  • 38.02
  • 2011-03-31
  • 1.54
  • 4.44
  • 50.66
  • -2.90
  • 40.05
  • 2010-12-31
  • 2.58
  • 10.41
  • 53.56
  • -7.83
  • 40.09
  • 2010-09-30
  • 2.62
  • 6.88
  • 61.39
  • -4.26
  • 43.79
  • 2010-06-30
  • 1.59
  • 5.17
  • 65.65
  • -3.58
  • 43.16
  • 2010-03-31
  • 1.54
  • 9.68
  • 69.23
  • -8.14
  • 59.16
  • 2009-12-31
  • 72.90
  • 6.77
  • 77.37
  • --
  • 70.65

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