- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 代销机构
- 基金代码 510010
- 基金简称 治理ETF
- 基金类型 ETF
- 基金全称 交银上证180公司治理ETF
- 投资类型 指数型
- 基金经理 邵文婷
- 成立日期 2009-09-25
- 成立规模 10.09亿份
- 管理费 0.50%
- 份额规模 1.64亿份(2023-12-31)
- 首次最低金额(元) 0
- 托管费 0.10%
- 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
- 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
- 最高认购费 1.00%
- 最高申购费 0.50%
- 最高赎回费 0.50%
- 业绩比较基准 上证180公司治理指数
投资理念
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。
投资范围
本基金以标的指数成份股(含存托凭证)、备选成份股(含存托凭证)为主要投资对象,把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现,正常情况下指数化投资比例,即投资于标的指数成份股(含存托凭证)和备选成份股(含存托凭证)的资产比例,不低于基金资产净值的95%。此外,为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于新股(含存托凭证)、债券及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。如因标的指数成份股调整、基金份额申购、赎回清单内现金替代、现金差额等因素导致基金投资比例不符合上述标准的,基金管理人将在10个交易日内进行调整。法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种(如股指期货等),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
本基金采用完全复制法,跟踪上证180公司治理指数,以完全按照标的指数成 份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则,进行被动式指数化投资.股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整.但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代.
风险收益特征
本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,紧密跟踪标的指数,具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。
现任基金经理
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 海通评级
- 2020-02-07
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.50%
- 0.10%
- --
- 序号
- 证券公司(79)
- 银行()
- 其他(1)
- A-G
- 长城国瑞证券 渤海证券 长城证券 光大证券 国联证券 方正承销保荐 国都证券 东吴证券 第一创业 财信证券 国盛证券 爱建证券 东莞证券 德邦证券 诚通证券 方正证券 东方证券 大同证券 财通证券 东海证券 国融证券 东方财富证券 东北证券 国元证券 国海证券 广发证券 长江证券 国金证券 国泰君安 国投证券 东兴证券 国信证券
- H-N
- 红塔证券 华西证券 华泰证券 华安证券 华鑫证券 南京证券 华龙证券 民生证券 华林证券 华福证券 华源证券 宏源证券 海通证券 江海证券 华宝证券 华泰联合证券 金元证券 恒泰证券
- O-T
- 申万宏源 山西证券 上海证券 平安证券 世纪证券 瑞银证券
- U-Z
- 兴业证券 中国银河 中信证券(山东) 西部证券 中信证券华南 浙商证券 中银证券 万联证券 中山证券 中原证券 粤开证券 中泰证券 中信建投 中金财富 西南证券 中信证券 招商证券 中金公司 湘财证券 银泰证券 英大证券 信达证券 中航证券
- 中信证券(浙江)