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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 的基金机构持有 0.07亿份，占总份额的 0.70% ，个人投资者持有 9.33亿份，占总份额的 99.30%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.07
  • 0.70
  • 9.33
  • 99.30
  • 9.40
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.14
  • 10.85
  • 99.86
  • 10.86
  • 2022-12-31
  • 0.76
  • 6.06
  • 11.73
  • 93.94
  • 12.49
  • 2022-06-30
  • 0.76
  • 6.39
  • 11.10
  • 93.61
  • 11.86
  • 2021-12-31
  • 0.77
  • 7.13
  • 10.06
  • 92.87
  • 10.83
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 0.36
  • 8.51
  • 99.64
  • 8.54
  • 2020-12-31
  • 0.05
  • 1.23
  • 3.91
  • 98.77
  • 3.96
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.15
  • 4.28
  • 99.85
  • 4.28
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.14
  • 4.81
  • 99.86
  • 4.82
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.27
  • 5.27
  • 99.73
  • 5.28
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.15
  • 7.37
  • 99.85
  • 7.38
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 0.38
  • 5.31
  • 99.62
  • 5.33
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 1.05
  • 2.29
  • 98.95
  • 2.32
  • 2017-06-30
  • 0.03
  • 3.05
  • 0.98
  • 96.95
  • 1.01
  • 2016-12-31
  • 0.06
  • 5.76
  • 0.95
  • 94.24
  • 1.01
  • 2016-06-30
  • 0.08
  • 9.29
  • 0.75
  • 90.71
  • 0.83
  • 2015-12-31
  • 0.36
  • 19.86
  • 1.45
  • 80.14
  • 1.81

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 9.54亿份，比上期增加 1.50%, 期末净资产 9.52亿元，比上期增加 -3.37%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.99
  • 0.85
  • 9.54
  • 0.14
  • 9.52
  • 2023-12-31
  • 0.86
  • 0.60
  • 9.40
  • 0.26
  • 9.85
  • 2023-09-30
  • 1.20
  • 2.92
  • 9.14
  • -1.72
  • 10.00
  • 2023-06-30
  • 1.23
  • 2.27
  • 10.86
  • -1.04
  • 11.07
  • 2023-03-31
  • 1.20
  • 1.79
  • 11.90
  • -0.59
  • 12.48
  • 2022-12-31
  • 1.36
  • 1.54
  • 12.49
  • -0.19
  • 12.60
  • 2022-09-30
  • 2.28
  • 1.46
  • 12.68
  • 0.82
  • 12.09
  • 2022-06-30
  • 2.45
  • 2.27
  • 11.86
  • 0.18
  • 13.34
  • 2022-03-31
  • 2.93
  • 2.08
  • 11.68
  • 0.85
  • 12.86
  • 2021-12-31
  • 4.37
  • 3.75
  • 10.83
  • 0.62
  • 14.55
  • 2021-09-30
  • 8.97
  • 7.30
  • 10.21
  • 1.67
  • 13.48
  • 2021-06-30
  • 5.66
  • 2.14
  • 8.54
  • 3.52
  • 10.73
  • 2021-03-31
  • 1.20
  • 1.47
  • 5.02
  • 1.06
  • 5.88
  • 2020-12-31
  • 0.17
  • 1.26
  • 3.96
  • -0.43
  • 7.19
  • 2020-09-30
  • 1.36
  • 1.88
  • 4.39
  • 0.11
  • 8.50
  • 2020-06-30
  • 0.55
  • 0.50
  • 4.28
  • 0.03
  • 7.54
  • 2020-03-31
  • 0.67
  • 1.22
  • 4.25
  • -0.57
  • 6.78
  • 2019-12-31
  • 0.45
  • 0.71
  • 4.82
  • -0.26
  • 8.09
  • 2019-09-30
  • 0.54
  • 0.81
  • 5.08
  • -0.20
  • 7.58
  • 2019-06-30
  • 2.28
  • 1.42
  • 5.28
  • -0.12
  • 8.22
  • 2019-03-31
  • 2.62
  • 4.40
  • 5.40
  • -1.98
  • 7.79
  • 2018-12-31
  • 5.04
  • 3.01
  • 7.38
  • 1.59
  • 6.75
  • 2018-09-30
  • 1.20
  • 0.94
  • 5.79
  • 0.46
  • 5.23
  • 2018-06-30
  • 2.94
  • 1.10
  • 5.33
  • 1.85
  • 5.17
  • 2018-03-31
  • 3.51
  • 2.47
  • 3.48
  • 1.16
  • 4.23
  • 2017-12-31
  • 2.11
  • 1.59
  • 2.32
  • 0.54
  • 3.41
  • 2017-09-30
  • 1.98
  • 1.81
  • 1.78
  • 0.77
  • 3.29
  • 2017-06-30
  • 0.44
  • 1.06
  • 1.01
  • -0.18
  • 2.82
  • 2017-03-31
  • 0.75
  • 0.63
  • 1.19
  • 0.18
  • 3.53
  • 2016-12-31
  • 1.00
  • 1.96
  • 1.01
  • 0.07
  • 3.45
  • 2016-09-30
  • 1.12
  • 0.93
  • 0.94
  • 0.11
  • 4.54
  • 2016-06-30
  • 0.62
  • 1.98
  • 0.83
  • -0.58
  • 4.29
  • 2016-03-31
  • 10.37
  • 13.68
  • 1.41
  • -0.40
  • 5.95
  • 2015-12-31
  • 16.76
  • 3.92
  • 1.81
  • 1.12
  • 13.20
  • 2015-09-30
  • 3.85
  • 3.40
  • 0.69
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  • 1.73

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