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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.19% ，个人投资者持有 0.61亿份，占总份额的 99.81%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.19
  • 0.61
  • 99.81
  • 0.61
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.18
  • 0.65
  • 99.82
  • 0.65
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.20
  • 0.67
  • 99.80
  • 0.67
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.17
  • 0.67
  • 99.83
  • 0.67
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 1.27
  • 0.70
  • 98.73
  • 0.71
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 1.12
  • 0.83
  • 98.88
  • 0.84
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.43
  • 1.01
  • 99.57
  • 1.01
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 2.00
  • 1.48
  • 98.00
  • 1.51
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 1.23
  • 1.81
  • 98.77
  • 1.83
  • 2019-06-30
  • 0.04
  • 1.82
  • 2.06
  • 98.18
  • 2.10
  • 2018-12-31
  • 0.03
  • 1.52
  • 2.22
  • 98.48
  • 2.25
  • 2018-06-30
  • 0.04
  • 1.82
  • 2.26
  • 98.18
  • 2.31
  • 2017-12-31
  • 0.04
  • 1.63
  • 2.56
  • 98.37
  • 2.60
  • 2017-06-30
  • 0.16
  • 5.28
  • 2.82
  • 94.72
  • 2.97
  • 2016-12-31
  • 0.52
  • 14.92
  • 2.94
  • 85.08
  • 3.46
  • 2016-06-30
  • 0.28
  • 7.92
  • 3.30
  • 92.08
  • 3.59
  • 2015-12-31
  • 1.85
  • 33.57
  • 3.67
  • 66.43
  • 5.52

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 0.60亿份，比上期增加 -1.38%, 期末净资产 0.76亿元，比上期增加 3.37%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.60
  • -0.01
  • 0.76
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.61
  • -0.01
  • 0.73
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.62
  • -0.03
  • 0.81
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.65
  • -0.01
  • 0.87
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.66
  • -0.01
  • 0.91
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.67
  • 0.01
  • 0.87
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.66
  • -0.01
  • 0.86
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.67
  • -0.02
  • 0.98
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.69
  • -0.02
  • 0.94
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.07
  • 0.71
  • -0.06
  • 1.10
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.09
  • 0.77
  • -0.07
  • 1.17
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.07
  • 0.84
  • -0.06
  • 1.29
  • 2021-03-31
  • 0.02
  • 0.54
  • 0.90
  • -0.11
  • 1.32
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.38
  • 1.01
  • -0.21
  • 2.13
  • 2020-09-30
  • 0.02
  • 0.31
  • 1.22
  • -0.29
  • 2.35
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.17
  • 1.51
  • -0.10
  • 2.33
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.24
  • 1.61
  • -0.22
  • 2.19
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.15
  • 1.83
  • -0.11
  • 2.63
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.21
  • 1.94
  • -0.16
  • 2.56
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.20
  • 2.10
  • -0.04
  • 2.73
  • 2019-03-31
  • 0.02
  • 0.18
  • 2.14
  • -0.11
  • 2.97
  • 2018-12-31
  • 0.03
  • 0.06
  • 2.25
  • -0.01
  • 2.50
  • 2018-09-30
  • 0.03
  • 0.10
  • 2.26
  • -0.05
  • 2.87
  • 2018-06-30
  • 0.03
  • 0.25
  • 2.31
  • -0.07
  • 2.93
  • 2018-03-31
  • 0.07
  • 0.37
  • 2.38
  • -0.22
  • 3.41
  • 2017-12-31
  • 0.07
  • 0.85
  • 2.60
  • -0.53
  • 3.93
  • 2017-09-30
  • 1.20
  • 1.33
  • 3.13
  • 0.16
  • 4.62
  • 2017-06-30
  • 0.25
  • 1.17
  • 2.97
  • -0.03
  • 4.61
  • 2017-03-31
  • 1.92
  • 2.87
  • 3.00
  • -0.46
  • 5.36
  • 2016-12-31
  • 0.59
  • 2.51
  • 3.46
  • -0.10
  • 5.92
  • 2016-09-30
  • 3.55
  • 1.64
  • 3.56
  • -0.03
  • 7.27
  • 2016-06-30
  • 0.51
  • 0.95
  • 3.59
  • 0.00
  • 5.32
  • 2016-03-31
  • 2.02
  • 3.51
  • 3.59
  • -1.93
  • 5.87
  • 2015-12-31
  • 8.02
  • 10.78
  • 5.52
  • -0.41
  • 8.96
  • 2015-09-30
  • 127.45
  • 105.26
  • 5.93
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  • 10.66

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