- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数 的基金机构持有 0.98亿份,占总份额的 45.64% ,个人投资者持有 1.16亿份,占总份额的 54.36%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.98
- 45.64
- 1.16
- 54.36
- 2.14
- 2023-06-30
- 0.98
- 46.00
- 1.15
- 54.00
- 2.12
- 2022-12-31
- 1.41
- 54.00
- 1.20
- 46.00
- 2.60
- 2022-06-30
- 0.93
- 44.95
- 1.14
- 55.05
- 2.07
- 2021-12-31
- 0.52
- 33.35
- 1.05
- 66.65
- 1.57
- 2021-06-30
- 0.52
- 36.09
- 0.92
- 63.91
- 1.44
- 2020-12-31
- 0.64
- 39.49
- 0.99
- 60.51
- 1.63
- 2020-06-30
- 1.00
- 49.29
- 1.03
- 50.71
- 2.03
- 2019-12-31
- 1.00
- 62.89
- 0.59
- 37.11
- 1.59
- 2019-06-30
- 1.43
- 73.48
- 0.51
- 26.52
- 1.94
- 2018-12-31
- 1.67
- 73.33
- 0.61
- 26.67
- 2.28
- 2018-06-30
- 1.75
- 75.63
- 0.56
- 24.37
- 2.32
- 2017-12-31
- 0.74
- 61.67
- 0.46
- 38.33
- 1.20
- 2017-06-30
- 0.17
- 13.88
- 1.05
- 86.12
- 1.22
嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 2.14亿份,比上期增加 2.51%, 期末净资产 1.75亿元,比上期增加 -4.87%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2023-12-31
- 0.15
- 0.10
- 2.14
- 0.05
- 1.75
- 2023-09-30
- 0.07
- 0.10
- 2.09
- -0.03
- 1.84
- 2023-06-30
- 0.20
- 1.08
- 2.12
- -0.88
- 1.92
- 2023-03-31
- 0.49
- 0.08
- 3.00
- 0.40
- 2.73
- 2022-12-31
- 0.12
- 0.09
- 2.60
- 0.03
- 2.34
- 2022-09-30
- 0.56
- 0.06
- 2.57
- 0.50
- 2.06
- 2022-06-30
- 0.08
- 0.07
- 2.07
- 0.01
- 1.97
- 2022-03-31
- 0.59
- 0.10
- 2.06
- 0.49
- 1.80
- 2021-12-31
- 0.15
- 0.06
- 1.57
- 0.09
- 1.51
- 2021-09-30
- 0.16
- 0.12
- 1.48
- 0.04
- 1.51
- 2021-06-30
- 0.09
- 0.28
- 1.44
- -0.20
- 1.69
- 2021-03-31
- 0.41
- 0.40
- 1.64
- 0.01
- 1.96
- 2020-12-31
- 0.14
- 0.42
- 1.63
- -0.28
- 1.89
- 2020-09-30
- 0.47
- 0.59
- 1.91
- -0.12
- 1.97
- 2020-06-30
- 0.25
- 0.39
- 2.03
- -0.14
- 2.25
- 2020-03-31
- 0.92
- 0.34
- 2.17
- 0.58
- 2.33
- 2019-12-31
- 0.26
- 0.77
- 1.59
- -0.51
- 1.97
- 2019-09-30
- 0.36
- 0.21
- 2.10
- 0.16
- 2.39
- 2019-06-30
- 0.07
- 0.28
- 1.94
- -0.21
- 2.30
- 2019-03-31
- 0.08
- 0.21
- 2.15
- -0.13
- 2.56
- 2018-12-31
- 0.11
- 0.06
- 2.28
- 0.05
- 2.46
- 2018-09-30
- 0.10
- 0.19
- 2.23
- -0.09
- 2.63
- 2018-06-30
- 0.13
- 0.37
- 2.32
- -0.25
- 2.68
- 2018-03-31
- 1.55
- 0.19
- 2.57
- 1.37
- 2.98
- 2017-12-31
- 0.83
- 0.70
- 1.20
- 0.13
- 1.41
- 2017-09-30
- 0.57
- 0.72
- 1.07
- -0.15
- 1.16
- 2017-06-30
- 0.03
- 1.92
- 1.22
- --
- 1.23