首页> 富国智鑫行业精选一年封闭运作股票(FOF-LOF)A
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累计净值:
0.8281元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
2.61亿元
涨跌幅:
0.01%
投资类型:
基金型
份额规模:
3.03 亿份
管 理 人:
富国基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

资产配置

截至:2022-09-30

富国智鑫行业精选一年封闭运作股票(FOF-LOF)A 净资产规模 2.46 亿元,比上期增加 -13.73% , 股票配置占比上期增加 0.00%

资产配置明细

报告日期 股票市值
(亿元)
股票占净
比(%)
债券市值
(亿元)
债券占净
比(%)
现金市值
(亿元)
现金占净
比(%)
其他市值
(亿元)
其他占净
比(%)
净资产
(亿元)
资产总值
(亿元)
2022-09-30 0.10 3.87 0.15 5.88 0.02 0.89 2.33 89.36 2.46 2.61
2022-06-30 0.00 0.00 0.15 5.05 0.34 11.36 2.53 83.59 2.85 3.03
2022-03-31 0.00 0.00 0.18 5.56 0.39 12.07 2.69 82.37 2.81 3.26
2022-01-11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.28 8.87 2.92 91.13 3.05 3.21

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

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