首页> 国寿安保科技创新3年封闭混合
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累计净值:
1.2976元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
5.89亿元
涨跌幅:
-0.00%
投资类型:
混合型
份额规模:
3.30 亿份
管 理 人:
国寿安保基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

资产配置

截至:2021-06-30

国寿安保科技创新3年封闭混合 净资产规模 4.16 亿元,比上期增加 10.18% , 股票配置占比上期增加 79.78%

资产配置明细

报告日期 股票市值
(亿元)
股票占净
比(%)
债券市值
(亿元)
债券占净
比(%)
现金市值
(亿元)
现金占净
比(%)
其他市值
(亿元)
其他占净
比(%)
净资产
(亿元)
资产总值
(亿元)
2021-06-30 1.60 27.08 4.05 68.71 0.18 2.97 0.07 1.24 4.16 5.89
2021-03-31 0.89 16.71 4.05 76.21 0.22 4.12 0.16 2.96 3.77 5.32
2020-12-31 1.54 26.91 4.00 69.91 0.12 2.11 0.06 1.07 4.01 5.72
2020-09-30 0.96 18.03 4.20 79.18 0.07 1.25 0.08 1.54 3.67 5.30
2020-08-21 0.98 18.23 4.20 77.93 0.17 3.16 0.04 0.68 3.59 5.39
2020-06-30 1.02 29.58 1.69 49.11 0.03 0.88 0.70 20.43 3.44 3.44

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

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