- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
交银瑞思混合(LOF) 的基金机构持有 0.03亿份，占总份额的 0.15% ，个人投资者持有 19.92亿份，占总份额的 99.85%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 0.03
- 0.15
- 19.92
- 99.85
- 19.95
- 2023-06-30
- 0.03
- 0.14
- 23.23
- 99.86
- 23.26
- 2022-12-31
- 0.14
- 0.29
- 49.32
- 99.71
- 49.46
- 2022-06-30
- 0.14
- 0.29
- 49.31
- 99.71
- 49.46
- 2021-12-31
- 0.15
- 0.31
- 49.30
- 99.69
- 49.46
- 2021-06-30
- 0.07
- 0.15
- 49.39
- 99.85
- 49.46
- 2020-12-31
- 0.03
- 0.06
- 49.43
- 99.94
- 49.46
- 2020-06-30
- 0.03
- 0.07
- 49.42
- 99.93
- 49.46
嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 19.31亿份，比上期增加 -3.21%, 期末净资产 17.08亿元，比上期增加 -14.16%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 0.07
- 0.71
- 19.31
- -0.64
- 17.08
- 2023-12-31
- 0.16
- 1.56
- 19.95
- -1.41
- 19.89
- 2023-09-30
- 0.07
- 1.97
- 21.36
- -1.90
- 22.90
- 2023-06-30
- 0.09
- 3.48
- 23.26
- -3.39
- 25.34
- 2023-03-31
- 0.05
- 22.86
- 26.65
- -22.81
- 31.64
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 49.46
- 0.00
- 60.20
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 49.46
- 0.00
- 51.93
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 49.46
- 0.00
- 60.54
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 49.46
- 0.00
- 54.09
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 49.46
- 0.00
- 64.69
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 49.46
- 0.00
- 60.85
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 49.46
- 0.00
- 62.68
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 49.46
- 0.00
- 62.26
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 49.46
- 0.00
- 64.04
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 49.46
- 0.00
- 58.61
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 49.46
- --
- 52.38