- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
交银瑞丰混合(LOF) 的基金机构持有 0.23亿份,占总份额的 1.91% ,个人投资者持有 11.70亿份,占总份额的 98.09%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.23
- 1.91
- 11.70
- 98.09
- 11.93
- 2023-06-30
- 0.23
- 1.71
- 13.12
- 98.29
- 13.35
- 2022-12-31
- 0.06
- 0.38
- 15.85
- 99.62
- 15.91
- 2022-06-30
- 0.16
- 0.54
- 29.49
- 99.46
- 29.65
- 2021-12-31
- 0.10
- 0.32
- 29.55
- 99.68
- 29.65
- 2021-06-30
- 0.02
- 0.07
- 29.63
- 99.93
- 29.65
- 2020-12-31
- 0.01
- 0.03
- 29.64
- 99.97
- 29.65
- 2020-06-30
- 0.01
- 0.02
- 29.64
- 99.98
- 29.65
- 2019-12-31
- 0.01
- 0.03
- 29.64
- 99.97
- 29.65
嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 11.08亿份,比上期增加 -7.15%, 期末净资产 12.03亿元,比上期增加 -9.28%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.05
- 0.90
- 11.08
- -0.85
- 12.03
- 2023-12-31
- 0.13
- 0.71
- 11.93
- -0.57
- 13.26
- 2023-09-30
- 0.05
- 0.89
- 12.50
- -0.85
- 15.09
- 2023-06-30
- 0.24
- 1.06
- 13.35
- -0.81
- 15.84
- 2023-03-31
- 0.35
- 2.10
- 14.16
- -1.75
- 19.20
- 2022-12-31
- 0.19
- 3.41
- 15.91
- -3.23
- 21.14
- 2022-09-30
- 0.02
- 10.53
- 19.14
- -10.51
- 23.31
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 29.65
- 0.00
- 44.08
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 29.65
- 0.00
- 40.75
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 29.65
- 0.00
- 48.38
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 29.65
- 0.00
- 46.80
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 29.65
- 0.00
- 53.07
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 29.65
- 0.00
- 51.98
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 29.65
- 0.00
- 49.71
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 29.65
- 0.00
- 43.85
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 29.65
- 0.00
- 38.03
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 29.65
- 0.00
- 31.59
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 29.65
- --
- 31.23