- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 的基金机构持有 3.20亿份，占总份额的 86.18% ，个人投资者持有 0.51亿份，占总份额的 13.82%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 3.20
- 86.18
- 0.51
- 13.82
- 3.72
- 2023-06-30
- 4.59
- 88.88
- 0.57
- 11.12
- 5.16
- 2022-12-31
- 5.98
- 89.69
- 0.69
- 10.31
- 6.67
- 2022-06-30
- 0.95
- 56.26
- 0.74
- 43.74
- 1.69
- 2021-12-31
- 0.68
- 25.13
- 2.01
- 74.87
- 2.69
- 2021-06-30
- 0.68
- 25.14
- 2.01
- 74.86
- 2.69
- 2020-12-31
- 0.68
- 25.15
- 2.01
- 74.85
- 2.69
- 2020-06-30
- 0.68
- 25.13
- 2.01
- 74.87
- 2.69
- 2019-12-31
- 0.68
- 25.12
- 2.01
- 74.88
- 2.69
- 2019-06-30
- 0.68
- 25.12
- 2.01
- 74.88
- 2.69
嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 3.72亿份，比上期增加 -27.24%, 期末净资产 7.42亿元，比上期增加 -32.23%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 0.01
- 1.40
- 3.72
- -1.39
- 7.42
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.06
- 5.11
- -0.05
- 10.94
- 2023-06-30
- 0.14
- 0.48
- 5.16
- -0.34
- 11.76
- 2023-03-31
- 0.02
- 1.19
- 5.50
- -1.17
- 12.77
- 2022-12-31
- 4.86
- 0.27
- 6.67
- 4.59
- 15.36
- 2022-09-30
- 0.67
- 0.28
- 2.08
- 0.39
- 6.24
- 2022-06-30
- 0.42
- 0.16
- 1.69
- 0.25
- 5.61
- 2022-03-31
- 0.40
- 1.64
- 1.44
- -1.25
- 4.14
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.69
- 0.00
- 8.78
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.69
- 0.00
- 8.66
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.69
- 0.00
- 7.30
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.69
- 0.00
- 7.08
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.69
- 0.00
- 6.38
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.69
- 0.00
- 5.46
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.69
- 0.00
- 5.06
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.69
- 0.00
- 3.93
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.69
- 0.00
- 3.82
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.69
- 0.00
- 3.48
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.69
- 0.00
- 2.92
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.69
- --
- 3.18