首页> 国泰价值优选灵活配置混合
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累计净值:
2.1233元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
5.11亿元
涨跌幅:
0.02%
投资类型:
混合型
份额规模:
2.69 亿份
管 理 人:
国泰基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

资产配置

截至:2020-06-30

国泰价值优选灵活配置混合 净资产规模 5.06 亿元,比上期增加 28.88% , 股票配置占比上期增加 63.23%

资产配置明细

报告日期 股票市值
(亿元)
股票占净
比(%)
债券市值
(亿元)
债券占净
比(%)
现金市值
(亿元)
现金占净
比(%)
其他市值
(亿元)
其他占净
比(%)
净资产
(亿元)
资产总值
(亿元)
2020-06-30 4.75 93.12 0.02 0.37 0.32 6.20 0.02 0.31 5.06 5.11
2020-03-31 2.91 69.98 0.08 1.86 1.17 28.10 0.00 0.06 3.93 4.15
2019-12-31 3.60 93.15 0.03 0.89 0.23 5.90 0.00 0.06 3.82 3.86
2019-09-30 3.09 88.53 0.16 4.69 0.22 6.41 0.01 0.37 3.48 3.49
2019-06-30 2.16 73.43 0.08 2.87 0.69 23.59 0.00 0.11 2.92 2.94
2019-05-09 2.47 85.46 0.01 0.18 0.41 14.25 0.00 0.11 2.89 2.89
2019-03-31 2.14 64.77 0.01 0.16 0.37 11.09 0.79 23.98 3.18 3.30

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

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