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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

华夏上证50AH优选指数(LOF)A 的基金机构持有 0.15亿份，占总份额的 0.75% ，个人投资者持有 19.35亿份，占总份额的 99.25%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.15
  • 0.75
  • 19.35
  • 99.25
  • 19.50
  • 2023-06-30
  • 0.13
  • 0.70
  • 18.18
  • 99.30
  • 18.31
  • 2022-12-31
  • 0.38
  • 2.03
  • 18.34
  • 97.97
  • 18.72
  • 2022-06-30
  • 0.07
  • 0.40
  • 17.18
  • 99.60
  • 17.25
  • 2021-12-31
  • 0.12
  • 0.69
  • 17.27
  • 99.31
  • 17.39
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 0.25
  • 10.93
  • 99.75
  • 10.96
  • 2020-12-31
  • 0.22
  • 2.31
  • 9.36
  • 97.69
  • 9.58
  • 2020-06-30
  • 0.83
  • 6.77
  • 11.48
  • 93.23
  • 12.31
  • 2019-12-31
  • 0.99
  • 8.32
  • 10.90
  • 91.68
  • 11.88
  • 2019-06-30
  • 0.24
  • 2.28
  • 10.18
  • 97.72
  • 10.42
  • 2018-12-31
  • 0.42
  • 4.84
  • 8.32
  • 95.16
  • 8.74
  • 2018-06-30
  • 1.07
  • 15.91
  • 5.63
  • 84.09
  • 6.70
  • 2017-12-31
  • 0.47
  • 13.10
  • 3.15
  • 86.90
  • 3.62
  • 2017-06-30
  • 0.19
  • 10.81
  • 1.59
  • 89.19
  • 1.78
  • 2016-12-31
  • 0.13
  • 3.33
  • 3.77
  • 96.67
  • 3.90

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 19.65亿份，比上期增加 0.81%, 期末净资产 23.62亿元，比上期增加 1.78%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.73
  • 0.57
  • 19.65
  • 0.15
  • 23.62
  • 2023-12-31
  • 1.09
  • 0.38
  • 19.50
  • 0.72
  • 23.21
  • 2023-09-30
  • 1.00
  • 0.52
  • 18.78
  • 0.47
  • 24.07
  • 2023-06-30
  • 0.79
  • 0.51
  • 18.31
  • 0.29
  • 23.34
  • 2023-03-31
  • 0.53
  • 1.23
  • 18.02
  • -0.70
  • 24.10
  • 2022-12-31
  • 1.58
  • 0.60
  • 18.72
  • 0.98
  • 24.76
  • 2022-09-30
  • 1.51
  • 1.02
  • 17.74
  • 0.49
  • 22.48
  • 2022-06-30
  • 1.47
  • 2.74
  • 17.25
  • -1.28
  • 25.60
  • 2022-03-31
  • 2.00
  • 0.86
  • 18.53
  • 1.14
  • 25.69
  • 2021-12-31
  • 2.17
  • 0.97
  • 17.39
  • 1.20
  • 26.76
  • 2021-09-30
  • 5.94
  • 0.71
  • 16.19
  • 5.23
  • 24.55
  • 2021-06-30
  • 3.62
  • 0.68
  • 10.96
  • 2.94
  • 17.95
  • 2021-03-31
  • 0.66
  • 2.22
  • 8.02
  • -1.56
  • 13.13
  • 2020-12-31
  • 0.78
  • 1.34
  • 9.58
  • -0.56
  • 15.68
  • 2020-09-30
  • 1.07
  • 3.23
  • 10.14
  • -2.17
  • 14.48
  • 2020-06-30
  • 0.90
  • 1.70
  • 12.31
  • -0.80
  • 16.56
  • 2020-03-31
  • 3.15
  • 1.93
  • 13.11
  • 1.23
  • 16.11
  • 2019-12-31
  • 2.21
  • 1.09
  • 11.88
  • 1.11
  • 16.42
  • 2019-09-30
  • 1.41
  • 1.06
  • 10.77
  • 0.35
  • 13.90
  • 2019-06-30
  • 2.06
  • 1.02
  • 10.42
  • 1.04
  • 13.44
  • 2019-03-31
  • 1.91
  • 1.28
  • 9.38
  • 0.64
  • 11.71
  • 2018-12-31
  • 1.73
  • 0.23
  • 8.74
  • 1.50
  • 9.16
  • 2018-09-30
  • 1.59
  • 1.04
  • 7.24
  • 0.54
  • 8.46
  • 2018-06-30
  • 1.72
  • 0.34
  • 6.70
  • 1.38
  • 7.41
  • 2018-03-31
  • 2.49
  • 0.79
  • 5.32
  • 1.70
  • 6.14
  • 2017-12-31
  • 1.47
  • 0.64
  • 3.62
  • 0.83
  • 4.35
  • 2017-09-30
  • 1.36
  • 0.35
  • 2.79
  • 1.01
  • 3.12
  • 2017-06-30
  • 0.27
  • 0.64
  • 1.78
  • -0.38
  • 1.91
  • 2017-03-31
  • 0.14
  • 1.88
  • 2.16
  • -1.74
  • 2.20
  • 2016-12-31
  • 0.03
  • 2.96
  • 3.90
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