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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

工银瑞信双利债券B 的基金机构持有 1.32亿份，占总份额的 13.85% ，个人投资者持有 8.23亿份，占总份额的 86.15%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 1.32
  • 13.85
  • 8.23
  • 86.15
  • 9.55
  • 2023-06-30
  • 1.55
  • 12.69
  • 10.68
  • 87.31
  • 12.23
  • 2022-12-31
  • 2.03
  • 14.62
  • 11.84
  • 85.38
  • 13.86
  • 2022-06-30
  • 2.75
  • 16.18
  • 14.25
  • 83.82
  • 17.00
  • 2021-12-31
  • 1.91
  • 8.12
  • 21.64
  • 91.88
  • 23.55
  • 2021-06-30
  • 0.80
  • 2.66
  • 29.22
  • 97.34
  • 30.02
  • 2020-12-31
  • 0.86
  • 3.20
  • 25.95
  • 96.80
  • 26.81
  • 2020-06-30
  • 1.39
  • 4.11
  • 32.49
  • 95.89
  • 33.88
  • 2019-12-31
  • 0.39
  • 1.24
  • 31.50
  • 98.76
  • 31.90
  • 2019-06-30
  • 1.48
  • 6.78
  • 20.32
  • 93.22
  • 21.79
  • 2018-12-31
  • 1.46
  • 10.55
  • 12.37
  • 89.45
  • 13.83
  • 2018-06-30
  • 0.32
  • 18.10
  • 1.44
  • 81.90
  • 1.76
  • 2017-12-31
  • 0.32
  • 15.13
  • 1.77
  • 84.87
  • 2.09
  • 2017-06-30
  • 0.47
  • 15.52
  • 2.58
  • 84.48
  • 3.05
  • 2016-12-31
  • 0.55
  • 13.91
  • 3.42
  • 86.09
  • 3.97
  • 2016-06-30
  • 0.66
  • 15.76
  • 3.55
  • 84.24
  • 4.22
  • 2015-12-31
  • 0.63
  • 16.42
  • 3.23
  • 83.58
  • 3.86
  • 2015-06-30
  • 0.90
  • 20.08
  • 3.58
  • 79.92
  • 4.48
  • 2014-12-31
  • 0.75
  • 17.71
  • 3.49
  • 82.29
  • 4.24
  • 2014-06-30
  • 0.49
  • 13.33
  • 3.22
  • 86.67
  • 3.71
  • 2013-12-31
  • 0.72
  • 16.08
  • 3.77
  • 83.92
  • 4.49
  • 2013-06-30
  • 3.13
  • 37.68
  • 5.18
  • 62.32
  • 8.31
  • 2012-12-31
  • 0.85
  • 9.67
  • 7.91
  • 90.33
  • 8.75
  • 2012-06-30
  • 0.85
  • 9.88
  • 7.73
  • 90.12
  • 8.58
  • 2011-12-31
  • 2.43
  • 20.72
  • 9.31
  • 79.28
  • 11.75
  • 2011-06-30
  • 0.38
  • 2.15
  • 17.38
  • 97.85
  • 17.77
  • 2010-12-31
  • 0.77
  • 2.29
  • 33.03
  • 97.71
  • 33.80

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 9.55亿份，比上期增加 -6.97%, 期末净资产 16.29亿元，比上期增加 -6.69%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.14
  • 0.85
  • 9.55
  • -0.71
  • 16.29
  • 2023-09-30
  • 0.29
  • 2.25
  • 10.26
  • -1.97
  • 17.46
  • 2023-06-30
  • 0.73
  • 2.11
  • 12.23
  • -1.38
  • 20.88
  • 2023-03-31
  • 1.50
  • 1.75
  • 13.61
  • -0.25
  • 23.20
  • 2022-12-31
  • 1.24
  • 3.73
  • 13.86
  • -2.49
  • 23.55
  • 2022-09-30
  • 2.14
  • 2.79
  • 16.35
  • -0.65
  • 27.84
  • 2022-06-30
  • 1.07
  • 4.30
  • 17.00
  • -3.23
  • 28.69
  • 2022-03-31
  • 1.12
  • 4.44
  • 20.23
  • -3.32
  • 33.36
  • 2021-12-31
  • 2.64
  • 5.45
  • 23.55
  • -2.81
  • 39.06
  • 2021-09-30
  • 3.39
  • 7.06
  • 26.36
  • -3.66
  • 43.62
  • 2021-06-30
  • 5.78
  • 6.96
  • 30.02
  • -1.19
  • 49.70
  • 2021-03-31
  • 12.15
  • 7.74
  • 31.21
  • 4.40
  • 51.08
  • 2020-12-31
  • 7.85
  • 6.49
  • 26.81
  • 1.35
  • 43.79
  • 2020-09-30
  • 6.53
  • 14.95
  • 25.46
  • -8.42
  • 40.39
  • 2020-06-30
  • 9.88
  • 14.22
  • 33.88
  • -4.34
  • 53.89
  • 2020-03-31
  • 23.39
  • 17.06
  • 38.22
  • 6.32
  • 59.06
  • 2019-12-31
  • 7.90
  • 16.18
  • 31.90
  • -8.28
  • 48.87
  • 2019-09-30
  • 27.05
  • 8.66
  • 40.18
  • 18.39
  • 60.91
  • 2019-06-30
  • 7.48
  • 11.36
  • 21.79
  • -3.88
  • 32.56
  • 2019-03-31
  • 21.64
  • 9.79
  • 25.67
  • 11.84
  • 37.75
  • 2018-12-31
  • 13.47
  • 1.45
  • 13.83
  • 12.03
  • 19.51
  • 2018-09-30
  • 0.18
  • 0.14
  • 1.80
  • 0.04
  • 3.16
  • 2018-06-30
  • 0.07
  • 0.17
  • 1.76
  • -0.10
  • 3.03
  • 2018-03-31
  • 0.03
  • 0.25
  • 1.86
  • -0.23
  • 3.15
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 0.50
  • 2.09
  • -0.48
  • 3.44
  • 2017-09-30
  • 0.04
  • 0.52
  • 2.57
  • -0.48
  • 4.31
  • 2017-06-30
  • 0.10
  • 0.56
  • 3.05
  • -0.47
  • 5.07
  • 2017-03-31
  • 0.15
  • 0.60
  • 3.52
  • -0.45
  • 5.85
  • 2016-12-31
  • 0.28
  • 1.36
  • 3.97
  • -1.08
  • 6.58
  • 2016-09-30
  • 1.72
  • 0.88
  • 5.05
  • 0.83
  • 8.50
  • 2016-06-30
  • 0.94
  • 0.76
  • 4.22
  • 0.18
  • 7.01
  • 2016-03-31
  • 0.73
  • 0.55
  • 4.04
  • 0.18
  • 6.55
  • 2015-12-31
  • 1.22
  • 1.27
  • 3.86
  • -0.05
  • 6.13
  • 2015-09-30
  • 1.23
  • 1.80
  • 3.91
  • -0.57
  • 6.09
  • 2015-06-30
  • 1.90
  • 2.41
  • 4.48
  • -0.51
  • 7.00
  • 2015-03-31
  • 1.94
  • 1.18
  • 4.99
  • 0.75
  • 7.22
  • 2014-12-31
  • 1.84
  • 1.48
  • 4.24
  • 0.35
  • 5.89
  • 2014-09-30
  • 0.84
  • 0.67
  • 3.89
  • 0.18
  • 5.00
  • 2014-06-30
  • 0.84
  • 0.55
  • 3.71
  • 0.29
  • 4.57
  • 2014-03-31
  • 0.15
  • 1.22
  • 3.42
  • -1.07
  • 4.05
  • 2013-12-31
  • 0.37
  • 1.77
  • 4.49
  • -1.40
  • 5.18
  • 2013-09-30
  • 0.60
  • 3.02
  • 5.89
  • -2.42
  • 6.93
  • 2013-06-30
  • 10.25
  • 8.83
  • 8.31
  • 1.43
  • 9.71
  • 2013-03-31
  • 1.48
  • 3.35
  • 6.88
  • -1.87
  • 7.94
  • 2012-12-31
  • 0.39
  • 2.45
  • 8.75
  • -2.07
  • 9.71
  • 2012-09-30
  • 15.89
  • 13.65
  • 10.82
  • 2.24
  • 11.94
  • 2012-06-30
  • 4.97
  • 4.49
  • 8.58
  • 0.48
  • 9.52
  • 2012-03-31
  • 1.42
  • 5.07
  • 8.10
  • -3.65
  • 8.36
  • 2011-12-31
  • 5.56
  • 5.98
  • 11.75
  • -0.42
  • 12.07
  • 2011-09-30
  • 1.37
  • 6.96
  • 12.17
  • -5.60
  • 12.01
  • 2011-06-30
  • 1.57
  • 7.80
  • 17.77
  • -6.22
  • 17.70
  • 2011-03-31
  • 1.80
  • 11.61
  • 23.99
  • -9.81
  • 24.10
  • 2010-12-31
  • 3.23
  • 41.96
  • 33.80
  • --
  • 34.00

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