--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

工银消费服务混合A 的基金机构持有 0.07亿份，占总份额的 8.27% ，个人投资者持有 0.83亿份，占总份额的 91.73%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.07
  • 8.27
  • 0.83
  • 91.73
  • 0.90
  • 2023-06-30
  • 0.26
  • 23.20
  • 0.86
  • 76.80
  • 1.12
  • 2022-12-31
  • 0.28
  • 24.11
  • 0.89
  • 75.89
  • 1.18
  • 2022-06-30
  • 0.27
  • 23.42
  • 0.89
  • 76.58
  • 1.16
  • 2021-12-31
  • 0.33
  • 26.39
  • 0.93
  • 73.61
  • 1.27
  • 2021-06-30
  • 0.46
  • 30.73
  • 1.04
  • 69.27
  • 1.50
  • 2020-12-31
  • 0.75
  • 39.04
  • 1.16
  • 60.96
  • 1.91
  • 2020-06-30
  • 1.68
  • 61.41
  • 1.06
  • 38.59
  • 2.74
  • 2019-12-31
  • 2.25
  • 64.60
  • 1.23
  • 35.40
  • 3.49
  • 2019-06-30
  • 2.28
  • 62.41
  • 1.37
  • 37.59
  • 3.65
  • 2018-12-31
  • 1.69
  • 52.79
  • 1.51
  • 47.21
  • 3.20
  • 2018-06-30
  • 2.66
  • 63.18
  • 1.55
  • 36.82
  • 4.20
  • 2017-12-31
  • 4.30
  • 74.19
  • 1.50
  • 25.81
  • 5.80
  • 2017-06-30
  • 9.35
  • 87.31
  • 1.36
  • 12.69
  • 10.71
  • 2016-12-31
  • 1.05
  • 46.47
  • 1.21
  • 53.53
  • 2.27
  • 2016-06-30
  • 0.62
  • 32.19
  • 1.31
  • 67.81
  • 1.93
  • 2015-12-31
  • 0.09
  • 6.06
  • 1.35
  • 93.94
  • 1.44
  • 2015-06-30
  • 0.10
  • 5.76
  • 1.64
  • 94.24
  • 1.74
  • 2014-12-31
  • 0.12
  • 3.35
  • 3.48
  • 96.65
  • 3.60
  • 2014-06-30
  • 2.26
  • 21.46
  • 8.28
  • 78.54
  • 10.55
  • 2013-12-31
  • 2.43
  • 19.69
  • 9.89
  • 80.31
  • 12.32
  • 2013-06-30
  • 1.49
  • 10.73
  • 12.37
  • 89.27
  • 13.86
  • 2012-12-31
  • 2.51
  • 14.57
  • 14.70
  • 85.43
  • 17.21
  • 2012-06-30
  • 2.54
  • 13.72
  • 15.96
  • 86.28
  • 18.49
  • 2011-12-31
  • 3.34
  • 16.12
  • 17.41
  • 83.88
  • 20.75
  • 2011-06-30
  • 4.10
  • 15.47
  • 22.41
  • 84.53
  • 26.51

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 0.90亿份，比上期增加 -3.17%, 期末净资产 2.23亿元，比上期增加 -3.90%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.90
  • -0.03
  • 2.23
  • 2023-09-30
  • 0.09
  • 0.28
  • 0.93
  • -0.19
  • 2.32
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.06
  • 1.12
  • -0.03
  • 2.83
  • 2023-03-31
  • 0.06
  • 0.08
  • 1.15
  • -0.03
  • 3.03
  • 2022-12-31
  • 0.08
  • 0.06
  • 1.18
  • 0.03
  • 2.91
  • 2022-09-30
  • 0.04
  • 0.06
  • 1.15
  • -0.01
  • 2.76
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 0.35
  • 1.16
  • -0.32
  • 3.17
  • 2022-03-31
  • 0.28
  • 0.07
  • 1.48
  • 0.21
  • 3.78
  • 2021-12-31
  • 0.08
  • 0.12
  • 1.27
  • -0.04
  • 3.69
  • 2021-09-30
  • 0.08
  • 0.26
  • 1.31
  • -0.19
  • 3.61
  • 2021-06-30
  • 0.10
  • 0.37
  • 1.50
  • -0.27
  • 4.57
  • 2021-03-31
  • 0.50
  • 0.64
  • 1.77
  • -0.14
  • 5.15
  • 2020-12-31
  • 0.35
  • 0.28
  • 1.91
  • 0.08
  • 5.71
  • 2020-09-30
  • 0.31
  • 1.21
  • 1.83
  • -0.91
  • 4.58
  • 2020-06-30
  • 0.18
  • 0.58
  • 2.74
  • -0.39
  • 5.79
  • 2020-03-31
  • 0.87
  • 1.23
  • 3.13
  • -0.36
  • 5.21
  • 2019-12-31
  • 0.49
  • 0.11
  • 3.49
  • 0.38
  • 5.96
  • 2019-09-30
  • 0.40
  • 0.94
  • 3.11
  • -0.54
  • 4.91
  • 2019-06-30
  • 0.92
  • 0.22
  • 3.65
  • 0.70
  • 5.61
  • 2019-03-31
  • 0.05
  • 0.30
  • 2.95
  • -0.25
  • 4.39
  • 2018-12-31
  • 0.06
  • 1.23
  • 3.20
  • -1.17
  • 3.90
  • 2018-09-30
  • 0.41
  • 0.25
  • 4.37
  • 0.17
  • 6.07
  • 2018-06-30
  • 0.68
  • 1.36
  • 4.20
  • -0.68
  • 6.21
  • 2018-03-31
  • 1.36
  • 2.28
  • 4.88
  • -0.92
  • 7.17
  • 2017-12-31
  • 1.01
  • 2.06
  • 5.80
  • -1.04
  • 8.79
  • 2017-09-30
  • 0.09
  • 3.95
  • 6.84
  • -3.87
  • 9.75
  • 2017-06-30
  • 9.05
  • 0.62
  • 10.71
  • 8.44
  • 14.58
  • 2017-03-31
  • 0.08
  • 0.07
  • 2.27
  • 0.00
  • 3.62
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.09
  • 2.27
  • -0.08
  • 3.41
  • 2016-09-30
  • 0.49
  • 0.07
  • 2.35
  • 0.42
  • 3.52
  • 2016-06-30
  • 0.19
  • 0.07
  • 1.93
  • 0.12
  • 2.82
  • 2016-03-31
  • 0.42
  • 0.05
  • 1.81
  • 0.37
  • 2.56
  • 2015-12-31
  • 0.02
  • 0.12
  • 1.44
  • -0.09
  • 2.21
  • 2015-09-30
  • 0.46
  • 0.66
  • 1.53
  • -0.21
  • 2.05
  • 2015-06-30
  • 0.53
  • 1.44
  • 1.74
  • -0.91
  • 2.90
  • 2015-03-31
  • 0.14
  • 1.10
  • 2.65
  • -0.95
  • 3.83
  • 2014-12-31
  • 0.14
  • 3.95
  • 3.60
  • -3.81
  • 4.22
  • 2014-09-30
  • 0.17
  • 3.31
  • 7.41
  • -3.14
  • 8.25
  • 2014-06-30
  • 0.03
  • 0.41
  • 10.55
  • -0.38
  • 10.02
  • 2014-03-31
  • 0.03
  • 1.41
  • 10.93
  • -1.39
  • 9.91
  • 2013-12-31
  • 2.26
  • 1.70
  • 12.32
  • 0.57
  • 11.97
  • 2013-09-30
  • 0.04
  • 2.15
  • 11.75
  • -2.11
  • 11.43
  • 2013-06-30
  • 0.05
  • 2.46
  • 13.86
  • -2.42
  • 12.34
  • 2013-03-31
  • 0.03
  • 0.96
  • 16.28
  • -0.93
  • 14.81
  • 2012-12-31
  • 0.07
  • 0.54
  • 17.21
  • -0.47
  • 15.25
  • 2012-09-30
  • 0.03
  • 0.85
  • 17.68
  • -0.81
  • 15.25
  • 2012-06-30
  • 0.03
  • 1.07
  • 18.49
  • -1.05
  • 16.69
  • 2012-03-31
  • 0.10
  • 1.31
  • 19.54
  • -1.21
  • 16.60
  • 2011-12-31
  • 2.08
  • 1.40
  • 20.75
  • 0.68
  • 17.51
  • 2011-09-30
  • 0.09
  • 6.53
  • 20.07
  • -6.44
  • 17.51
  • 2011-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 26.51
  • --
  • 26.37

热销基金

同类基金排行

温馨提示

同花顺爱基金销售业务资格证书[000000307]，其所代销的基金产品销售的所有理财产品（包括公募基金产品、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司专户产品等其他私募投资基金）均为第三方理财管理机构提供。同花顺基金不保证所代销基金产品的基金管理人机构所发布的信息(包含但不限于文字，数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。

公司简介| 联系我们| 客服中心 |免责申明 |隐私协议

郑重申明:本网站所载内容未经许可严禁转载

Copyright © 2011-2016 同花顺基金销售有限公司 版权所有 浙ICP备09003598号-1  增值电信业务许可证 浙B2-20080207 浙公网安备 33011002011820号