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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

汇添富策略回报混合 的基金机构持有 0.01亿份,占总份额的 0.17% ,个人投资者持有 4.23亿份,占总份额的 99.83%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.17
  • 4.23
  • 99.83
  • 4.24
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.57
  • 4.26
  • 99.43
  • 4.29
  • 2022-06-30
  • 0.06
  • 1.43
  • 4.39
  • 98.57
  • 4.45
  • 2021-12-31
  • 0.08
  • 1.82
  • 4.35
  • 98.18
  • 4.43
  • 2021-06-30
  • 0.08
  • 1.48
  • 5.34
  • 98.52
  • 5.42
  • 2020-12-31
  • 1.29
  • 11.82
  • 9.63
  • 88.18
  • 10.92
  • 2020-06-30
  • 0.28
  • 4.86
  • 5.39
  • 95.14
  • 5.66
  • 2019-12-31
  • 0.03
  • 0.45
  • 6.00
  • 99.55
  • 6.03
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.56
  • 100.00
  • 6.56
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.99
  • 100.00
  • 6.99
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.01
  • 100.00
  • 7.01
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.63
  • 100.00
  • 7.63
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 8.71
  • 99.98
  • 8.71
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 9.36
  • 99.98
  • 9.36
  • 2016-06-30
  • 0.60
  • 5.60
  • 10.13
  • 94.40
  • 10.73
  • 2015-12-31
  • 0.85
  • 7.65
  • 10.25
  • 92.35
  • 11.10
  • 2015-06-30
  • 0.23
  • 1.85
  • 12.44
  • 98.15
  • 12.67
  • 2014-12-31
  • 0.23
  • 8.59
  • 2.50
  • 91.41
  • 2.73
  • 2014-06-30
  • 1.81
  • 33.12
  • 3.65
  • 66.88
  • 5.46
  • 2013-12-31
  • 1.71
  • 29.72
  • 4.04
  • 70.28
  • 5.75
  • 2013-06-30
  • 2.94
  • 37.25
  • 4.95
  • 62.75
  • 7.90
  • 2012-12-31
  • 4.94
  • 45.89
  • 5.83
  • 54.11
  • 10.77
  • 2012-06-30
  • 5.12
  • 45.56
  • 6.11
  • 54.44
  • 11.23
  • 2011-12-31
  • 5.92
  • 49.24
  • 6.10
  • 50.76
  • 12.02
  • 2011-06-30
  • 3.86
  • 37.73
  • 6.37
  • 62.27
  • 10.22
  • 2010-12-31
  • 8.09
  • 53.21
  • 7.12
  • 46.79
  • 15.21
  • 2010-06-30
  • 10.09
  • 34.96
  • 18.78
  • 65.04
  • 28.87

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 4.10亿份,比上期增加 -1.78%, 期末净资产 8.14亿元,比上期增加 -9.11%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 0.05
  • 0.12
  • 4.10
  • -0.07
  • 8.14
  • 2023-09-30
  • 0.05
  • 0.12
  • 4.17
  • -0.07
  • 8.95
  • 2023-06-30
  • 0.05
  • 0.13
  • 4.24
  • -0.07
  • 9.50
  • 2023-03-31
  • 0.14
  • 0.11
  • 4.31
  • 0.02
  • 10.66
  • 2022-12-31
  • 0.07
  • 0.12
  • 4.29
  • -0.05
  • 10.43
  • 2022-09-30
  • 0.08
  • 0.20
  • 4.34
  • -0.11
  • 10.96
  • 2022-06-30
  • 0.13
  • 0.23
  • 4.45
  • -0.09
  • 13.30
  • 2022-03-31
  • 0.39
  • 0.28
  • 4.54
  • 0.11
  • 12.75
  • 2021-12-31
  • 0.16
  • 0.52
  • 4.43
  • -0.35
  • 16.43
  • 2021-09-30
  • 0.43
  • 1.06
  • 4.78
  • -0.64
  • 17.13
  • 2021-06-30
  • 0.41
  • 1.33
  • 5.42
  • -0.92
  • 21.33
  • 2021-03-31
  • 1.15
  • 5.73
  • 6.34
  • -4.58
  • 22.09
  • 2020-12-31
  • 1.20
  • 6.47
  • 10.92
  • -5.27
  • 38.96
  • 2020-09-30
  • 13.08
  • 2.56
  • 16.19
  • 10.53
  • 53.60
  • 2020-06-30
  • 0.74
  • 0.71
  • 5.66
  • 0.02
  • 16.22
  • 2020-03-31
  • 0.93
  • 1.33
  • 5.64
  • -0.39
  • 11.98
  • 2019-12-31
  • 0.31
  • 0.56
  • 6.03
  • -0.25
  • 12.51
  • 2019-09-30
  • 0.19
  • 0.47
  • 6.28
  • -0.28
  • 11.77
  • 2019-06-30
  • 0.13
  • 0.40
  • 6.56
  • -0.27
  • 11.34
  • 2019-03-31
  • 0.15
  • 0.31
  • 6.83
  • -0.16
  • 11.08
  • 2018-12-31
  • 0.15
  • 0.14
  • 6.99
  • 0.01
  • 8.73
  • 2018-09-30
  • 0.12
  • 0.15
  • 6.98
  • -0.03
  • 10.83
  • 2018-06-30
  • 0.15
  • 0.33
  • 7.01
  • -0.17
  • 11.90
  • 2018-03-31
  • 0.17
  • 0.63
  • 7.18
  • -0.45
  • 12.21
  • 2017-12-31
  • 0.28
  • 0.66
  • 7.63
  • -0.39
  • 13.21
  • 2017-09-30
  • 0.07
  • 0.77
  • 8.02
  • -0.69
  • 12.73
  • 2017-06-30
  • 0.14
  • 0.53
  • 8.71
  • -0.39
  • 13.38
  • 2017-03-31
  • 0.22
  • 0.48
  • 9.10
  • -0.26
  • 13.86
  • 2016-12-31
  • 0.21
  • 1.34
  • 9.36
  • -1.13
  • 13.89
  • 2016-09-30
  • 0.75
  • 0.98
  • 10.49
  • -0.24
  • 16.18
  • 2016-06-30
  • 1.34
  • 1.18
  • 10.73
  • 0.16
  • 16.41
  • 2016-03-31
  • 1.53
  • 2.06
  • 10.57
  • -0.53
  • 15.46
  • 2015-12-31
  • 3.92
  • 3.94
  • 11.10
  • -0.02
  • 21.78
  • 2015-09-30
  • 6.66
  • 8.21
  • 11.12
  • -1.55
  • 15.56
  • 2015-06-30
  • 19.12
  • 9.40
  • 12.67
  • 9.71
  • 27.55
  • 2015-03-31
  • 1.14
  • 0.91
  • 2.96
  • 0.23
  • 5.06
  • 2014-12-31
  • 0.14
  • 2.00
  • 2.73
  • -1.86
  • 3.37
  • 2014-09-30
  • 0.12
  • 0.98
  • 4.59
  • -0.87
  • 5.46
  • 2014-06-30
  • 0.10
  • 0.42
  • 5.46
  • -0.32
  • 5.71
  • 2014-03-31
  • 1.62
  • 1.59
  • 5.78
  • 0.03
  • 5.97
  • 2013-12-31
  • 0.12
  • 0.75
  • 5.75
  • -0.63
  • 5.89
  • 2013-09-30
  • 0.10
  • 1.62
  • 6.38
  • -1.52
  • 6.91
  • 2013-06-30
  • 0.14
  • 2.28
  • 7.90
  • -2.13
  • 7.96
  • 2013-03-31
  • 0.11
  • 0.85
  • 10.03
  • -0.74
  • 10.17
  • 2012-12-31
  • 0.09
  • 0.24
  • 10.77
  • -0.15
  • 9.97
  • 2012-09-30
  • 0.42
  • 0.73
  • 10.92
  • -0.31
  • 9.99
  • 2012-06-30
  • 0.52
  • 0.24
  • 11.23
  • 0.27
  • 10.43
  • 2012-03-31
  • 0.27
  • 1.33
  • 10.96
  • -1.06
  • 9.84
  • 2011-12-31
  • 1.20
  • 2.14
  • 12.02
  • -0.95
  • 10.73
  • 2011-09-30
  • 3.20
  • 0.45
  • 12.97
  • 2.75
  • 12.53
  • 2011-06-30
  • 1.11
  • 3.55
  • 10.22
  • -2.44
  • 10.97
  • 2011-03-31
  • 1.60
  • 4.14
  • 12.66
  • -2.55
  • 14.00
  • 2010-12-31
  • 2.44
  • 10.02
  • 15.21
  • -7.59
  • 18.76
  • 2010-09-30
  • 3.89
  • 9.96
  • 22.80
  • -6.07
  • 24.81
  • 2010-06-30
  • 6.17
  • 7.24
  • 28.87
  • -1.07
  • 26.28
  • 2010-03-31
  • 0.03
  • 2.24
  • 29.94
  • --
  • 29.60

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