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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

东方强化收益债券 的基金机构持有 0.43亿份,占总份额的 22.35% ,个人投资者持有 1.51亿份,占总份额的 77.65%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 0.43
  • 22.35
  • 1.51
  • 77.65
  • 1.94
  • 2022-12-31
  • 1.27
  • 38.11
  • 2.07
  • 61.89
  • 3.34
  • 2022-06-30
  • 1.52
  • 36.47
  • 2.65
  • 63.53
  • 4.17
  • 2021-12-31
  • 1.86
  • 32.62
  • 3.84
  • 67.38
  • 5.70
  • 2021-06-30
  • 2.62
  • 23.47
  • 8.54
  • 76.53
  • 11.15
  • 2020-12-31
  • 3.51
  • 28.44
  • 8.84
  • 71.56
  • 12.36
  • 2020-06-30
  • 1.04
  • 19.18
  • 4.38
  • 80.82
  • 5.42
  • 2019-12-31
  • 1.99
  • 81.15
  • 0.46
  • 18.85
  • 2.46
  • 2019-06-30
  • 2.06
  • 85.66
  • 0.35
  • 14.34
  • 2.41
  • 2018-12-31
  • 2.50
  • 95.95
  • 0.11
  • 4.05
  • 2.60
  • 2018-06-30
  • 2.12
  • 97.49
  • 0.05
  • 2.51
  • 2.17
  • 2017-12-31
  • 1.18
  • 95.74
  • 0.05
  • 4.26
  • 1.23
  • 2017-06-30
  • 2.33
  • 97.41
  • 0.06
  • 2.59
  • 2.39
  • 2016-12-31
  • 4.70
  • 98.34
  • 0.08
  • 1.66
  • 4.78
  • 2016-06-30
  • 3.06
  • 97.11
  • 0.09
  • 2.89
  • 3.15
  • 2015-12-31
  • 1.97
  • 95.83
  • 0.09
  • 4.17
  • 2.06
  • 2015-06-30
  • 2.58
  • 94.67
  • 0.15
  • 5.33
  • 2.73
  • 2014-12-31
  • 1.48
  • 90.75
  • 0.15
  • 9.25
  • 1.63
  • 2014-06-30
  • 1.57
  • 81.79
  • 0.35
  • 18.21
  • 1.92
  • 2013-12-31
  • 0.50
  • 45.39
  • 0.60
  • 54.61
  • 1.10
  • 2013-06-30
  • 0.69
  • 31.56
  • 1.50
  • 68.44
  • 2.20
  • 2012-12-31
  • 0.51
  • 14.95
  • 2.92
  • 85.05
  • 3.43

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 1.60亿份,比上期增加 -7.68%, 期末净资产 1.98亿元,比上期增加 -8.78%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.14
  • 1.60
  • -0.14
  • 1.98
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.21
  • 1.74
  • -0.20
  • 2.17
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.20
  • 1.94
  • -0.21
  • 2.44
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 1.20
  • 2.15
  • -1.19
  • 2.71
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.48
  • 3.34
  • -0.48
  • 4.16
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.35
  • 3.82
  • -0.35
  • 4.79
  • 2022-06-30
  • 0.17
  • 0.96
  • 4.17
  • -0.79
  • 5.34
  • 2022-03-31
  • 0.26
  • 1.00
  • 4.96
  • -0.74
  • 6.21
  • 2021-12-31
  • 0.04
  • 2.11
  • 5.70
  • -2.06
  • 7.57
  • 2021-09-30
  • 0.44
  • 3.84
  • 7.76
  • -3.39
  • 10.09
  • 2021-06-30
  • 0.18
  • 2.12
  • 11.15
  • -1.94
  • 14.41
  • 2021-03-31
  • 5.63
  • 4.89
  • 13.09
  • 0.73
  • 16.75
  • 2020-12-31
  • 5.68
  • 4.87
  • 12.36
  • 0.82
  • 16.01
  • 2020-09-30
  • 9.55
  • 3.43
  • 11.54
  • 6.12
  • 14.30
  • 2020-06-30
  • 3.97
  • 0.33
  • 5.42
  • 3.63
  • 6.57
  • 2020-03-31
  • 1.09
  • 1.76
  • 1.79
  • -0.67
  • 2.08
  • 2019-12-31
  • 0.70
  • 0.19
  • 2.46
  • 0.52
  • 2.86
  • 2019-09-30
  • 0.14
  • 0.61
  • 1.94
  • -0.47
  • 2.22
  • 2019-06-30
  • 0.60
  • 1.43
  • 2.41
  • -0.83
  • 2.74
  • 2019-03-31
  • 1.37
  • 0.73
  • 3.24
  • 0.64
  • 3.67
  • 2018-12-31
  • 0.54
  • 0.66
  • 2.60
  • -0.12
  • 2.80
  • 2018-09-30
  • 0.56
  • 0.01
  • 2.72
  • 0.55
  • 2.92
  • 2018-06-30
  • 0.95
  • 0.01
  • 2.17
  • 0.94
  • 2.31
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.23
  • 0.00
  • 1.30
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 1.15
  • 1.23
  • -1.15
  • 1.28
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.38
  • -0.01
  • 2.46
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 2.39
  • 2.39
  • -2.38
  • 2.44
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 4.77
  • -0.01
  • 4.89
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.63
  • 4.78
  • -0.62
  • 4.88
  • 2016-09-30
  • 2.25
  • 0.01
  • 5.40
  • 2.25
  • 5.69
  • 2016-06-30
  • 0.10
  • 0.16
  • 3.15
  • -0.06
  • 3.27
  • 2016-03-31
  • 1.22
  • 0.06
  • 3.21
  • 1.15
  • 3.59
  • 2015-12-31
  • 0.68
  • 0.87
  • 2.06
  • -0.18
  • 2.26
  • 2015-09-30
  • 0.72
  • 1.20
  • 2.24
  • -0.49
  • 2.88
  • 2015-06-30
  • 0.90
  • 1.49
  • 2.73
  • -0.58
  • 3.55
  • 2015-03-31
  • 1.71
  • 0.03
  • 3.31
  • 1.68
  • 3.95
  • 2014-12-31
  • 0.19
  • 0.56
  • 1.63
  • -0.37
  • 1.83
  • 2014-09-30
  • 0.19
  • 0.11
  • 2.00
  • 0.08
  • 2.14
  • 2014-06-30
  • 1.07
  • 0.12
  • 1.92
  • 0.96
  • 2.00
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 0.14
  • 0.96
  • -0.14
  • 0.98
  • 2013-12-31
  • 0.01
  • 0.65
  • 1.10
  • -0.65
  • 1.09
  • 2013-09-30
  • 0.11
  • 0.56
  • 1.75
  • -0.45
  • 1.81
  • 2013-06-30
  • 0.54
  • 0.75
  • 2.20
  • -0.21
  • 2.29
  • 2013-03-31
  • 0.06
  • 1.08
  • 2.41
  • -1.02
  • 2.49
  • 2012-12-31
  • 0.01
  • 2.91
  • 3.43
  • --
  • 3.46

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