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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

中海环保新能源混合 的基金机构持有 0.28亿份，占总份额的 3.85% ，个人投资者持有 6.91亿份，占总份额的 96.15%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.28
  • 3.85
  • 6.91
  • 96.15
  • 7.19
  • 2023-06-30
  • 0.22
  • 2.80
  • 7.74
  • 97.20
  • 7.97
  • 2022-12-31
  • 1.21
  • 13.41
  • 7.79
  • 86.59
  • 9.00
  • 2022-06-30
  • 1.70
  • 17.25
  • 8.14
  • 82.75
  • 9.84
  • 2021-12-31
  • 1.12
  • 12.22
  • 8.07
  • 87.78
  • 9.19
  • 2021-06-30
  • 1.08
  • 15.87
  • 5.70
  • 84.13
  • 6.78
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 6.54
  • 99.99
  • 6.54
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.24
  • 1.01
  • 99.76
  • 1.01
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.34
  • 0.63
  • 99.66
  • 0.63
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 3.05
  • 0.65
  • 96.95
  • 0.67
  • 2018-12-31
  • 0.49
  • 41.93
  • 0.67
  • 58.07
  • 1.16
  • 2018-06-30
  • 0.95
  • 59.47
  • 0.65
  • 40.53
  • 1.61
  • 2017-12-31
  • 1.25
  • 65.82
  • 0.65
  • 34.18
  • 1.90
  • 2017-06-30
  • 1.25
  • 62.33
  • 0.76
  • 37.67
  • 2.01
  • 2016-12-31
  • 0.02
  • 2.12
  • 0.78
  • 97.88
  • 0.80
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 2.01
  • 0.72
  • 97.99
  • 0.73
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.55
  • 0.71
  • 99.45
  • 0.72
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.29
  • 0.97
  • 99.71
  • 0.97
  • 2014-12-31
  • 0.02
  • 1.25
  • 1.78
  • 98.75
  • 1.80
  • 2014-06-30
  • 0.29
  • 10.09
  • 2.60
  • 89.91
  • 2.89
  • 2013-12-31
  • 0.51
  • 15.19
  • 2.86
  • 84.81
  • 3.37
  • 2013-06-30
  • 0.53
  • 13.73
  • 3.30
  • 86.27
  • 3.83
  • 2012-12-31
  • 1.14
  • 23.45
  • 3.73
  • 76.55
  • 4.87
  • 2012-06-30
  • 1.53
  • 27.40
  • 4.04
  • 72.60
  • 5.57
  • 2011-12-31
  • 1.81
  • 29.52
  • 4.31
  • 70.48
  • 6.12
  • 2011-06-30
  • 2.46
  • 34.42
  • 4.69
  • 65.58
  • 7.15

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 7.19亿份，比上期增加 -5.05%, 期末净资产 12.06亿元，比上期增加 -10.08%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.22
  • 0.60
  • 7.19
  • -0.38
  • 12.06
  • 2023-09-30
  • 0.35
  • 0.74
  • 7.57
  • -0.40
  • 13.41
  • 2023-06-30
  • 1.17
  • 1.46
  • 7.97
  • -0.29
  • 16.12
  • 2023-03-31
  • 1.03
  • 1.77
  • 8.26
  • -0.74
  • 17.19
  • 2022-12-31
  • 1.45
  • 1.49
  • 9.00
  • -0.04
  • 19.89
  • 2022-09-30
  • 2.42
  • 3.22
  • 9.04
  • -0.80
  • 22.19
  • 2022-06-30
  • 3.38
  • 2.89
  • 9.84
  • 0.49
  • 28.97
  • 2022-03-31
  • 2.96
  • 2.81
  • 9.35
  • 0.16
  • 22.97
  • 2021-12-31
  • 4.46
  • 3.36
  • 9.19
  • 1.10
  • 26.94
  • 2021-09-30
  • 7.92
  • 6.60
  • 8.09
  • 1.31
  • 23.06
  • 2021-06-30
  • 3.90
  • 4.36
  • 6.78
  • -0.46
  • 16.99
  • 2021-03-31
  • 8.11
  • 7.41
  • 7.24
  • 0.70
  • 13.66
  • 2020-12-31
  • 7.72
  • 2.23
  • 6.54
  • 5.49
  • 13.86
  • 2020-09-30
  • 1.06
  • 1.02
  • 1.05
  • 0.04
  • 1.61
  • 2020-06-30
  • 0.44
  • 0.52
  • 1.01
  • -0.09
  • 1.30
  • 2020-03-31
  • 1.39
  • 0.92
  • 1.10
  • 0.47
  • 1.07
  • 2019-12-31
  • 0.12
  • 0.14
  • 0.63
  • -0.03
  • 0.64
  • 2019-09-30
  • 0.08
  • 0.09
  • 0.66
  • -0.01
  • 0.58
  • 2019-06-30
  • 0.07
  • 0.15
  • 0.67
  • -0.09
  • 0.58
  • 2019-03-31
  • 0.12
  • 0.53
  • 0.76
  • -0.40
  • 0.69
  • 2018-12-31
  • 0.05
  • 0.05
  • 1.16
  • 0.00
  • 0.91
  • 2018-09-30
  • 0.04
  • 0.48
  • 1.16
  • -0.45
  • 0.95
  • 2018-06-30
  • 0.28
  • 0.86
  • 1.61
  • -0.58
  • 1.43
  • 2018-03-31
  • 0.39
  • 0.11
  • 2.19
  • 0.29
  • 2.17
  • 2017-12-31
  • 0.06
  • 0.10
  • 1.90
  • -0.05
  • 1.89
  • 2017-09-30
  • 0.07
  • 0.14
  • 1.95
  • -0.06
  • 1.85
  • 2017-06-30
  • 0.38
  • 0.06
  • 2.01
  • 0.32
  • 1.72
  • 2017-03-31
  • 0.96
  • 0.08
  • 1.69
  • 0.89
  • 1.47
  • 2016-12-31
  • 0.18
  • 0.12
  • 0.80
  • 0.06
  • 0.67
  • 2016-09-30
  • 0.07
  • 0.06
  • 0.74
  • 0.01
  • 0.66
  • 2016-06-30
  • 0.05
  • 0.06
  • 0.73
  • -0.02
  • 0.65
  • 2016-03-31
  • 0.08
  • 0.05
  • 0.75
  • 0.03
  • 0.66
  • 2015-12-31
  • 0.09
  • 0.10
  • 0.72
  • -0.01
  • 0.83
  • 2015-09-30
  • 0.14
  • 0.38
  • 0.73
  • -0.24
  • 0.73
  • 2015-06-30
  • 1.05
  • 1.28
  • 0.97
  • -0.23
  • 1.29
  • 2015-03-31
  • 0.39
  • 0.99
  • 1.20
  • -0.60
  • 1.45
  • 2014-12-31
  • 0.20
  • 1.04
  • 1.80
  • -0.84
  • 1.91
  • 2014-09-30
  • 0.02
  • 0.27
  • 2.64
  • -0.25
  • 2.21
  • 2014-06-30
  • 0.01
  • 0.34
  • 2.89
  • -0.32
  • 2.17
  • 2014-03-31
  • 0.03
  • 0.19
  • 3.21
  • -0.16
  • 2.44
  • 2013-12-31
  • 0.05
  • 0.23
  • 3.37
  • -0.18
  • 2.75
  • 2013-09-30
  • 0.04
  • 0.31
  • 3.55
  • -0.28
  • 3.45
  • 2013-06-30
  • 0.03
  • 0.30
  • 3.83
  • -0.27
  • 3.31
  • 2013-03-31
  • 0.02
  • 0.80
  • 4.10
  • -0.77
  • 3.44
  • 2012-12-31
  • 0.01
  • 0.80
  • 4.87
  • -0.79
  • 3.99
  • 2012-09-30
  • 0.61
  • 0.52
  • 5.66
  • 0.09
  • 4.27
  • 2012-06-30
  • 0.14
  • 0.16
  • 5.57
  • -0.03
  • 4.47
  • 2012-03-31
  • 0.01
  • 0.53
  • 5.60
  • -0.52
  • 4.26
  • 2011-12-31
  • 0.02
  • 0.27
  • 6.12
  • -0.25
  • 4.66
  • 2011-09-30
  • 0.02
  • 0.80
  • 6.37
  • -0.78
  • 5.00
  • 2011-06-30
  • 0.10
  • 0.65
  • 7.15
  • -0.56
  • 6.12
  • 2011-03-31
  • 0.48
  • 2.23
  • 7.71
  • --
  • 7.16

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