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加自选

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

摩根新兴动力混合A 的基金机构持有 2.15亿份，占总份额的 21.38% ，个人投资者持有 7.92亿份，占总份额的 78.62%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 2.15
  • 21.38
  • 7.92
  • 78.62
  • 10.08
  • 2023-06-30
  • 1.37
  • 14.89
  • 7.83
  • 85.11
  • 9.20
  • 2022-12-31
  • 2.16
  • 21.52
  • 7.86
  • 78.48
  • 10.02
  • 2022-06-30
  • 4.35
  • 37.22
  • 7.33
  • 62.78
  • 11.67
  • 2021-12-31
  • 4.11
  • 37.30
  • 6.91
  • 62.70
  • 11.03
  • 2021-06-30
  • 2.70
  • 28.76
  • 6.68
  • 71.24
  • 9.37
  • 2020-12-31
  • 2.51
  • 26.29
  • 7.05
  • 73.71
  • 9.56
  • 2020-06-30
  • 4.16
  • 38.39
  • 6.67
  • 61.61
  • 10.82
  • 2019-12-31
  • 2.90
  • 30.76
  • 6.52
  • 69.24
  • 9.42
  • 2019-06-30
  • 4.35
  • 35.90
  • 7.76
  • 64.10
  • 12.11
  • 2018-12-31
  • 2.19
  • 21.36
  • 8.06
  • 78.64
  • 10.24
  • 2018-06-30
  • 2.70
  • 25.26
  • 7.98
  • 74.74
  • 10.67
  • 2017-12-31
  • 1.06
  • 11.08
  • 8.54
  • 88.92
  • 9.60
  • 2017-06-30
  • 3.08
  • 52.98
  • 2.73
  • 47.02
  • 5.80
  • 2016-12-31
  • 2.79
  • 50.14
  • 2.77
  • 49.86
  • 5.56
  • 2016-06-30
  • 4.69
  • 61.85
  • 2.89
  • 38.15
  • 7.59
  • 2015-12-31
  • 7.34
  • 73.15
  • 2.69
  • 26.85
  • 10.03
  • 2015-06-30
  • 8.07
  • 72.36
  • 3.08
  • 27.64
  • 11.15
  • 2014-12-31
  • 2.65
  • 35.03
  • 4.91
  • 64.97
  • 7.55
  • 2014-06-30
  • 3.16
  • 25.86
  • 9.06
  • 74.14
  • 12.22
  • 2013-12-31
  • 4.25
  • 27.83
  • 11.01
  • 72.17
  • 15.26
  • 2013-06-30
  • 5.45
  • 24.34
  • 16.93
  • 75.66
  • 22.38
  • 2012-12-31
  • 1.08
  • 17.66
  • 5.01
  • 82.34
  • 6.09
  • 2012-06-30
  • 0.65
  • 24.40
  • 2.02
  • 75.60
  • 2.68
  • 2011-12-31
  • 0.74
  • 24.95
  • 2.24
  • 75.05
  • 2.98

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 10.08亿份，比上期增加 1.57%, 期末净资产 44.17亿元，比上期增加 -3.95%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.48
  • 0.32
  • 10.08
  • 0.16
  • 44.17
  • 2023-09-30
  • 1.14
  • 0.42
  • 9.92
  • 0.72
  • 45.98
  • 2023-06-30
  • 0.48
  • 0.88
  • 9.20
  • -0.40
  • 52.44
  • 2023-03-31
  • 0.76
  • 1.18
  • 9.60
  • -0.42
  • 50.31
  • 2022-12-31
  • 0.90
  • 2.13
  • 10.02
  • -1.22
  • 51.24
  • 2022-09-30
  • 1.27
  • 1.70
  • 11.24
  • -0.43
  • 63.16
  • 2022-06-30
  • 1.37
  • 1.86
  • 11.67
  • -0.50
  • 81.72
  • 2022-03-31
  • 2.52
  • 1.38
  • 12.17
  • 1.14
  • 75.30
  • 2021-12-31
  • 2.85
  • 1.49
  • 11.03
  • 1.37
  • 82.20
  • 2021-09-30
  • 3.02
  • 2.73
  • 9.66
  • 0.29
  • 72.54
  • 2021-06-30
  • 1.57
  • 1.35
  • 9.37
  • 0.22
  • 63.35
  • 2021-03-31
  • 2.53
  • 2.94
  • 9.15
  • -0.41
  • 52.32
  • 2020-12-31
  • 2.27
  • 3.63
  • 9.56
  • -1.36
  • 55.04
  • 2020-09-30
  • 4.44
  • 4.34
  • 10.92
  • 0.10
  • 54.45
  • 2020-06-30
  • 2.24
  • 2.63
  • 10.82
  • -0.39
  • 51.56
  • 2020-03-31
  • 7.32
  • 5.52
  • 11.21
  • 1.79
  • 39.63
  • 2019-12-31
  • 2.08
  • 2.41
  • 9.42
  • -0.32
  • 30.41
  • 2019-09-30
  • 1.35
  • 3.72
  • 9.74
  • -2.37
  • 26.73
  • 2019-06-30
  • 2.08
  • 2.91
  • 12.11
  • -0.83
  • 30.12
  • 2019-03-31
  • 5.08
  • 2.39
  • 12.94
  • 2.70
  • 34.04
  • 2018-12-31
  • 1.07
  • 0.95
  • 10.24
  • 0.12
  • 19.44
  • 2018-09-30
  • 1.69
  • 2.24
  • 10.12
  • -0.55
  • 22.14
  • 2018-06-30
  • 2.48
  • 2.83
  • 10.67
  • -0.35
  • 28.52
  • 2018-03-31
  • 5.70
  • 4.28
  • 11.02
  • 1.42
  • 33.95
  • 2017-12-31
  • 6.25
  • 4.79
  • 9.60
  • 1.46
  • 28.31
  • 2017-09-30
  • 5.07
  • 2.74
  • 8.14
  • 2.34
  • 24.54
  • 2017-06-30
  • 0.39
  • 1.35
  • 5.80
  • -0.97
  • 14.35
  • 2017-03-31
  • 1.89
  • 0.68
  • 6.77
  • 1.21
  • 15.43
  • 2016-12-31
  • 0.56
  • 3.38
  • 5.56
  • -2.81
  • 11.52
  • 2016-09-30
  • 2.90
  • 2.12
  • 8.37
  • 0.78
  • 18.49
  • 2016-06-30
  • 1.49
  • 1.41
  • 7.59
  • 0.08
  • 17.26
  • 2016-03-31
  • 1.76
  • 4.28
  • 7.51
  • -2.52
  • 15.62
  • 2015-12-31
  • 0.61
  • 1.50
  • 10.03
  • -0.89
  • 25.93
  • 2015-09-30
  • 2.81
  • 3.04
  • 10.92
  • -0.23
  • 21.50
  • 2015-06-30
  • 4.12
  • 4.95
  • 11.15
  • -0.84
  • 30.05
  • 2015-03-31
  • 7.84
  • 3.40
  • 11.99
  • 4.44
  • 28.93
  • 2014-12-31
  • 1.13
  • 6.20
  • 7.55
  • -5.08
  • 11.81
  • 2014-09-30
  • 3.27
  • 2.87
  • 12.63
  • 0.41
  • 20.81
  • 2014-06-30
  • 1.66
  • 2.27
  • 12.22
  • -0.61
  • 17.88
  • 2014-03-31
  • 1.75
  • 4.17
  • 12.83
  • -2.43
  • 18.35
  • 2013-12-31
  • 1.88
  • 4.39
  • 15.26
  • -2.51
  • 25.25
  • 2013-09-30
  • 3.35
  • 7.96
  • 17.77
  • -4.61
  • 31.09
  • 2013-06-30
  • 11.31
  • 7.91
  • 22.38
  • 3.40
  • 35.60
  • 2013-03-31
  • 18.23
  • 5.35
  • 18.98
  • 12.89
  • 26.62
  • 2012-12-31
  • 4.85
  • 3.53
  • 6.09
  • 1.32
  • 6.85
  • 2012-09-30
  • 3.77
  • 1.68
  • 4.77
  • 2.09
  • 5.16
  • 2012-06-30
  • 0.42
  • 0.28
  • 2.68
  • 0.14
  • 2.73
  • 2012-03-31
  • 0.06
  • 0.50
  • 2.54
  • -0.44
  • 2.25
  • 2011-12-31
  • 0.16
  • 1.77
  • 2.98
  • -1.61
  • 2.63
  • 2011-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.59
  • --
  • 4.34

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